Haitian International Holdings Değerleme
1882 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1882 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1882 ( HK$20.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$54.03 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1882 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1882 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1882 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1882'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11x |
| Kazançlar | CN¥2.78b |
| Piyasa Değeri | CN¥30.59b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.7x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1882'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.1x | ||
3899 CIMC Enric Holdings | 12.3x | 20.3% | HK$13.6b |
669 Techtronic Industries | 23.7x | 15.2% | HK$194.2b |
1651 Precision Tsugami (China) | 7.1x | 25.9% | HK$4.6b |
558 L.K. Technology Holdings | 9.2x | 14.2% | HK$4.5b |
1882 Haitian International Holdings | 11x | 10.7% | HK$32.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1882, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (13.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1882'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1882 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1882 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11x |
| Adil PE Oran | 7.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1882 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 7.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$20.60 | HK$28.94 +40.5% | 9.3% | HK$32.97 | HK$24.05 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$21.80 | HK$28.94 +32.7% | 9.3% | HK$32.97 | HK$24.05 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$25.00 | HK$29.23 +16.9% | 9.3% | HK$33.30 | HK$24.29 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$21.80 | HK$28.88 +32.5% | 9.1% | HK$33.04 | HK$24.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$24.15 | HK$27.76 +15.0% | 10.9% | HK$32.51 | HK$23.55 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$22.20 | HK$27.16 +22.3% | 11.0% | HK$31.67 | HK$23.38 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$23.85 | HK$27.31 +14.5% | 11.1% | HK$31.90 | HK$23.55 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$25.70 | HK$26.29 +2.3% | 7.5% | HK$29.95 | HK$23.51 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$22.75 | HK$24.97 +9.7% | 8.5% | HK$27.90 | HK$21.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$20.05 | HK$22.54 +12.4% | 11.9% | HK$27.79 | HK$18.75 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$17.94 | HK$22.70 +26.5% | 11.8% | HK$27.96 | HK$18.86 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$19.32 | HK$22.52 +16.6% | 10.2% | HK$26.15 | HK$18.97 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$20.20 | HK$22.03 +9.0% | 9.5% | HK$25.40 | HK$18.90 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$18.56 | HK$22.03 +18.7% | 9.5% | HK$25.40 | HK$18.90 | HK$21.80 | 9 |
| Oct ’24 | HK$16.60 | HK$21.98 +32.4% | 9.7% | HK$25.49 | HK$18.97 | HK$25.00 | 9 |
| Sep ’24 | HK$16.84 | HK$21.85 +29.8% | 10.9% | HK$25.61 | HK$18.65 | HK$21.80 | 9 |
| Aug ’24 | HK$19.28 | HK$23.20 +20.4% | 10.1% | HK$27.67 | HK$20.06 | HK$24.15 | 10 |
| Jul ’24 | HK$18.28 | HK$23.34 +27.7% | 9.6% | HK$26.71 | HK$19.75 | HK$22.20 | 10 |
| Jun ’24 | HK$17.72 | HK$23.23 +31.1% | 9.2% | HK$26.70 | HK$19.85 | HK$23.85 | 10 |
| May ’24 | HK$20.30 | HK$24.39 +20.2% | 7.4% | HK$27.52 | HK$21.07 | HK$25.70 | 9 |
| Apr ’24 | HK$20.30 | HK$24.51 +20.8% | 7.5% | HK$27.54 | HK$21.09 | HK$22.75 | 9 |
| Mar ’24 | HK$21.00 | HK$24.45 +16.4% | 11.3% | HK$28.02 | HK$20.14 | HK$20.05 | 8 |
| Feb ’24 | HK$23.90 | HK$24.40 +2.1% | 10.8% | HK$28.04 | HK$20.15 | HK$17.94 | 8 |
| Jan ’24 | HK$20.90 | HK$22.77 +9.0% | 8.1% | HK$24.87 | HK$19.51 | HK$19.32 | 9 |
| Dec ’23 | HK$21.45 | HK$21.20 -1.2% | 11.7% | HK$24.59 | HK$16.58 | HK$20.20 | 9 |
| Nov ’23 | HK$16.60 | HK$20.77 +25.1% | 11.9% | HK$23.96 | HK$15.61 | HK$18.56 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Greentown Management Holdings
HK$6.1b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$3.01
7D
-1.6%
1Y
-52.7%
BOC Aviation
HK$42.1b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.70
7D
2.5%
1Y
5.7%
Shanghai Electric Group
HK$146.5b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
2727
HK$3.25
7D
8.7%
1Y
85.7%