China Communications Construction (SHSC:1800) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1800 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1800 ( HK$5.12 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$3.55 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1800 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1800 ( HK$5.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$3.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1800 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1800 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1800 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1800 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1800'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1800'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.5x
Kazançlar	CN¥22.39b
Piyasa Değeri	CN¥144.79b

1800 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.2x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1800'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1800 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.8x
3996 China Energy Engineering	4.5x	n/a	HK$90.3b
1618 Metallurgical Corporation of China	5.7x	15.5%	HK$68.7b
3311 China State Construction International Holdings	5.8x	12.3%	HK$56.3b
552 China Communications Services	7.1x	6.0%	HK$28.0b
1800 China Communications Construction	3.5x	10.0%	HK$155.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1800, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (5.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1800'nin PE Oranı, HK Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
385 Chinney Alliance Group	2x	n/a	US$27.14m
8188 GME Group Holdings	1.5x	n/a	US$22.36m
8373 Indigo Star Holdings	1.5x	n/a	US$3.19m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1800 Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, Hong Kong Construction sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1800 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1800 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.5x
Adil PE Oran	9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1800 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1800 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$5.12	HK$6.55 +27.9%	16.3%	HK$7.71	HK$5.13	n/a	3
Nov ’25	HK$5.42	HK$6.73 +24.2%	16.5%	HK$7.79	HK$5.18	n/a	4
Oct ’25	HK$4.93	HK$6.35 +28.8%	15.1%	HK$7.83	HK$5.30	n/a	5
Sep ’25	HK$4.74	HK$6.18 +30.3%	14.3%	HK$7.82	HK$5.10	n/a	7
Aug ’25	HK$4.61	HK$6.08 +31.8%	14.3%	HK$7.65	HK$5.08	n/a	7
Jul ’25	HK$4.65	HK$6.11 +31.4%	14.1%	HK$7.66	HK$5.09	n/a	7
Jun ’25	HK$4.70	HK$5.90 +25.4%	21.1%	HK$7.67	HK$3.83	n/a	6
May ’25	HK$4.24	HK$5.71 +34.6%	22.9%	HK$7.69	HK$3.84	n/a	7
Apr ’25	HK$3.69	HK$5.58 +51.3%	18.5%	HK$7.01	HK$3.85	n/a	8
Mar ’25	HK$3.75	HK$5.24 +39.6%	19.6%	HK$6.49	HK$3.30	n/a	10
Feb ’25	HK$3.50	HK$5.35 +52.9%	21.0%	HK$6.76	HK$3.30	n/a	10
Jan ’25	HK$3.48	HK$5.56 +59.8%	19.0%	HK$6.91	HK$3.36	n/a	10
Dec ’24	HK$3.48	HK$5.53 +58.9%	18.1%	HK$6.80	HK$3.31	n/a	11
Nov ’24	HK$3.47	HK$5.70 +64.4%	22.3%	HK$8.25	HK$3.29	HK$5.42	11
Oct ’24	HK$3.77	HK$5.85 +55.1%	19.6%	HK$8.28	HK$3.30	HK$4.93	11
Sep ’24	HK$3.68	HK$6.04 +64.0%	22.3%	HK$8.20	HK$3.22	HK$4.74	11
Aug ’24	HK$4.54	HK$6.21 +36.7%	22.1%	HK$7.84	HK$3.22	HK$4.61	10
Jul ’24	HK$4.28	HK$6.18 +44.5%	22.5%	HK$7.85	HK$3.22	HK$4.65	10
Jun ’24	HK$4.61	HK$6.30 +36.8%	23.5%	HK$8.06	HK$3.14	HK$4.70	10
May ’24	HK$5.23	HK$5.76 +10.1%	22.4%	HK$8.25	HK$3.22	HK$4.24	11
Apr ’24	HK$4.67	HK$5.49 +17.5%	23.4%	HK$8.30	HK$3.24	HK$3.69	11
Mar ’24	HK$4.04	HK$5.11 +26.4%	23.4%	HK$8.00	HK$3.21	HK$3.75	10
Feb ’24	HK$4.04	HK$5.35 +32.5%	22.6%	HK$8.31	HK$3.59	HK$3.50	10
Jan ’24	HK$3.75	HK$5.24 +39.8%	22.7%	HK$8.10	HK$3.50	HK$3.48	10
Dec ’23	HK$3.75	HK$5.16 +37.7%	21.3%	HK$7.89	HK$3.39	HK$3.48	12
Nov ’23	HK$3.14	HK$5.21 +65.8%	21.5%	HK$7.70	HK$3.31	HK$3.47	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BOC Aviation

HK$41.7b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.05

7D

-1.6%

1Y

5.4%

CITIC

HK$251.0b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.87

7D

-1.9%

1Y

22.3%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.13

7D

3.6%

1Y

-15.2%

China Communications Construction Değerleme