Dongfang Electric Corporation Limited

SHSC:1072 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$50.3b

Dongfang Electric Değerleme

1072 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1072 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1072 ( HK$9.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$8.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1072 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1072 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1072 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1072 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1072'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1072'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarCN¥3.26b
Piyasa DeğeriCN¥46.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1072'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1072 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.5x
2727 Shanghai Electric Group
196.6x33.0%HK$142.1b
1133 Harbin Electric
5.2x22.0%HK$5.7b
3311 China State Construction International Holdings
5.7x12.3%HK$55.6b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.4x13.3%HK$62.1b
1072 Dongfang Electric
8.6x17.5%HK$50.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1072, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (54.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1072'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1072 8.6xSektör Avg. 28.0xNo. of Companies73PE020406080100+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1072 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Hong Kong Electrical sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1072 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1072 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1072 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1072 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$9.70
HK$11.50
+18.6%
14.2%HK$14.12HK$8.74n/a6
Nov ’25HK$10.22
HK$11.50
+12.6%
14.2%HK$14.12HK$8.74n/a6
Oct ’25HK$10.62
HK$11.53
+8.5%
13.9%HK$14.25HK$8.82n/a6
Sep ’25HK$9.03
HK$12.95
+43.4%
17.1%HK$16.07HK$8.80n/a6
Aug ’25HK$10.24
HK$13.46
+31.4%
9.8%HK$15.73HK$11.76n/a5
Jul ’25HK$12.44
HK$13.46
+8.2%
9.8%HK$15.73HK$11.76n/a5
Jun ’25HK$12.60
HK$12.85
+2.0%
5.6%HK$13.99HK$11.83n/a5
May ’25HK$10.68
HK$11.92
+11.6%
12.8%HK$13.00HK$9.31n/a4
Apr ’25HK$8.18
HK$10.46
+27.9%
13.2%HK$12.42HK$9.00n/a4
Mar ’25HK$8.66
HK$10.55
+21.8%
12.9%HK$12.49HK$9.17n/a4
Feb ’25HK$7.06
HK$10.55
+49.4%
12.9%HK$12.49HK$9.17n/a4
Jan ’25HK$7.14
HK$10.42
+45.9%
12.5%HK$12.29HK$9.02n/a4
Dec ’24HK$6.89
HK$10.42
+51.2%
12.5%HK$12.29HK$9.02n/a4
Nov ’24HK$7.54
HK$11.20
+48.5%
23.0%HK$15.48HK$9.00HK$10.224
Oct ’24HK$8.70
HK$12.82
+47.3%
21.1%HK$15.51HK$9.40HK$10.624
Sep ’24HK$9.05
HK$14.65
+61.9%
10.2%HK$16.04HK$12.17HK$9.034
Aug ’24HK$10.32
HK$14.36
+39.1%
9.5%HK$15.36HK$11.65HK$10.245
Jul ’24HK$10.02
HK$14.36
+43.3%
9.5%HK$15.36HK$11.65HK$12.445
Jun ’24HK$10.34
HK$15.30
+48.0%
9.9%HK$17.05HK$12.13HK$12.606
May ’24HK$11.08
HK$15.43
+39.3%
10.1%HK$17.05HK$12.14HK$10.686
Apr ’24HK$12.68
HK$16.47
+29.9%
4.9%HK$17.39HK$15.11HK$8.186
Mar ’24HK$12.88
HK$16.90
+31.2%
6.0%HK$18.18HK$15.01HK$8.666
Feb ’24HK$13.50
HK$16.83
+24.7%
4.5%HK$17.96HK$15.61HK$7.066
Jan ’24HK$13.28
HK$16.83
+26.8%
4.5%HK$17.96HK$15.61HK$7.146
Dec ’23HK$13.46
HK$16.00
+18.8%
8.9%HK$17.53HK$13.21HK$6.896
Nov ’23HK$12.14
HK$12.83
+5.7%
27.7%HK$16.39HK$6.11HK$7.545

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shanghai Electric Group

HK$142.1b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.02

7D

-19.3%

1Y

72.6%

CITIC

HK$254.0b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.73

7D

-6.7%

1Y

24.2%

Greentown Management Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.11

7D

-9.6%

1Y

-48.8%