Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Shanghai Electric Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2727 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2727 ( HK$1.85 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$4.89 )

2727 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2727 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2727 ( HK$1.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$4.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2727 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2727 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2727 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2727'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2727'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥61.07b

2727 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.5x
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2727'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2727 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.6x
1072 Dongfang Electric	8.7x	17.5%	HK$48.1b
1133 Harbin Electric	5.2x	22.0%	HK$6.1b
3808 Sinotruk (Hong Kong)	9.3x	12.7%	HK$63.9b
19 Swire Pacific	3.1x	-17.0%	HK$82.2b
2727 Shanghai Electric Group	86.6x	31.3%	HK$67.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2727 Price-To-Earnings Oranı ( 88 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2727'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	43.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	43.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2727 Price-To-Earnings Oranı ( 88 x) baz alındığında, Asian Electrical sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2727 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2727 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	86.6x
Adil PE Oran	14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2727 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 88 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2727 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$1.81	HK$1.77 -2.2%	16.2%	HK$2.07	HK$1.30	n/a	4
Oct ’25	HK$1.75	HK$1.78 +1.8%	15.5%	HK$2.08	HK$1.33	n/a	4
Sep ’25	HK$1.48	HK$1.75 +18.1%	15.7%	HK$2.02	HK$1.30	n/a	4
Aug ’25	HK$1.55	HK$1.75 +12.8%	15.7%	HK$2.02	HK$1.30	n/a	4
Jul ’25	HK$1.53	HK$1.85 +20.6%	20.9%	HK$2.39	HK$1.30	n/a	4
Jun ’25	HK$1.57	HK$1.90 +21.2%	16.6%	HK$2.39	HK$1.52	n/a	4
May ’25	HK$1.60	HK$2.04 +27.8%	17.7%	HK$2.39	HK$1.52	n/a	4
Apr ’25	HK$1.52	HK$2.07 +35.9%	17.3%	HK$2.40	HK$1.52	n/a	4
Mar ’25	HK$1.57	HK$2.08 +32.6%	17.6%	HK$2.42	HK$1.52	n/a	4
Feb ’25	HK$1.45	HK$2.09 +44.3%	17.0%	HK$2.42	HK$1.55	n/a	4
Jan ’25	HK$1.63	HK$2.11 +29.5%	17.4%	HK$2.46	HK$1.56	n/a	4
Dec ’24	HK$1.67	HK$2.22 +32.9%	18.6%	HK$2.58	HK$1.52	n/a	4
Nov ’24	HK$1.69	HK$2.22 +31.4%	18.6%	HK$2.58	HK$1.52	n/a	4
Oct ’24	HK$1.83	HK$2.22 +21.2%	18.5%	HK$2.58	HK$1.52	HK$1.75	4
Sep ’24	HK$1.76	HK$2.25 +27.8%	24.3%	HK$2.67	HK$1.48	HK$1.48	3
Aug ’24	HK$1.90	HK$2.22 +17.0%	22.4%	HK$2.61	HK$1.52	HK$1.55	3
Jul ’24	HK$1.83	HK$2.22 +21.5%	22.4%	HK$2.61	HK$1.52	HK$1.53	3
Jun ’24	HK$1.96	HK$2.22 +13.5%	22.4%	HK$2.61	HK$1.52	HK$1.57	3
May ’24	HK$2.12	HK$2.29 +8.0%	19.5%	HK$2.68	HK$1.55	HK$1.60	4
Apr ’24	HK$1.96	HK$2.31 +17.6%	19.0%	HK$2.74	HK$1.59	HK$1.52	4
Mar ’24	HK$1.84	HK$2.28 +24.0%	17.1%	HK$2.72	HK$1.58	HK$1.57	5
Feb ’24	HK$1.89	HK$2.33 +23.4%	18.9%	HK$2.78	HK$1.62	HK$1.45	4
Jan ’24	HK$1.76	HK$2.29 +30.1%	19.6%	HK$2.70	HK$1.57	HK$1.63	4
Dec ’23	HK$1.83	HK$2.13 +16.6%	17.3%	HK$2.60	HK$1.57	HK$1.67	4
Nov ’23	HK$1.57	HK$2.18 +39.2%	19.9%	HK$2.61	HK$1.58	HK$1.69	4
Oct ’23	HK$1.56	HK$2.17 +39.1%	22.2%	HK$2.63	HK$1.47	HK$1.83	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.