Shanghai Electric Group Değerleme
2727 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2727 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2727 ( HK$3.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$5.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2727 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2727 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2727 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 2727'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | CN¥113.02b |
| Piyasa Değeri | CN¥131.92b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 28.3x |
| PEG Oranı | 6x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
2727'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.1x | ||
1072 Dongfang Electric | 0.4x | 9.0% | HK$50.3b |
1133 Harbin Electric | 0.2x | 13.5% | HK$5.7b |
1597 China Nature Energy Technology Holdings | 7.3x | n/a | HK$1.6b |
1 CK Hutchison Holdings | 0.6x | 14.6% | HK$154.2b |
2727 Shanghai Electric Group | 0.4x | 3.9% | HK$142.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 2727, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
2727'nin PS Oranı, HK Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
1366 Jiangnan Group | 0.1x | n/a | US$309.80m |
842 Leoch International Technology | 0.1x | n/a | US$273.04m |
658 China High Speed Transmission Equipment Group | 0.07x | n/a | US$220.50m |
505 Xingye Alloy Materials Group | 0.1x | n/a | US$111.22m |
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 2727 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Hong Kong Electrical sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
2727 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 2727 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$3.02 | HK$2.06 -31.7% | 27.8% | HK$2.91 | HK$1.29 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$2.31 | HK$2.01 -13.2% | 29.2% | HK$2.90 | HK$1.29 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$1.75 | HK$1.78 +1.9% | 15.5% | HK$2.08 | HK$1.33 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$1.48 | HK$1.75 +18.1% | 15.7% | HK$2.02 | HK$1.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$1.55 | HK$1.75 +12.8% | 15.7% | HK$2.02 | HK$1.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$1.53 | HK$1.85 +20.6% | 20.9% | HK$2.39 | HK$1.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.57 | HK$1.90 +21.2% | 16.6% | HK$2.39 | HK$1.52 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.60 | HK$2.04 +27.8% | 17.7% | HK$2.39 | HK$1.52 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.52 | HK$2.07 +35.9% | 17.3% | HK$2.40 | HK$1.52 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.57 | HK$2.08 +32.6% | 17.6% | HK$2.42 | HK$1.52 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.45 | HK$2.09 +44.3% | 17.0% | HK$2.42 | HK$1.55 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.63 | HK$2.11 +29.5% | 17.4% | HK$2.46 | HK$1.56 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.67 | HK$2.22 +32.9% | 18.6% | HK$2.58 | HK$1.52 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.69 | HK$2.22 +31.4% | 18.6% | HK$2.58 | HK$1.52 | HK$2.31 | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.83 | HK$2.22 +21.2% | 18.5% | HK$2.58 | HK$1.52 | HK$1.75 | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.76 | HK$2.25 +27.8% | 24.3% | HK$2.67 | HK$1.48 | HK$1.48 | 3 |
| Aug ’24 | HK$1.90 | HK$2.22 +17.0% | 22.4% | HK$2.61 | HK$1.52 | HK$1.55 | 3 |
| Jul ’24 | HK$1.83 | HK$2.22 +21.5% | 22.4% | HK$2.61 | HK$1.52 | HK$1.53 | 3 |
| Jun ’24 | HK$1.96 | HK$2.22 +13.5% | 22.4% | HK$2.61 | HK$1.52 | HK$1.57 | 3 |
| May ’24 | HK$2.12 | HK$2.29 +8.0% | 19.5% | HK$2.68 | HK$1.55 | HK$1.60 | 4 |
| Apr ’24 | HK$1.96 | HK$2.31 +17.6% | 19.0% | HK$2.74 | HK$1.59 | HK$1.52 | 4 |
| Mar ’24 | HK$1.84 | HK$2.28 +24.0% | 17.1% | HK$2.72 | HK$1.58 | HK$1.57 | 5 |
| Feb ’24 | HK$1.89 | HK$2.33 +23.4% | 18.9% | HK$2.78 | HK$1.62 | HK$1.45 | 4 |
| Jan ’24 | HK$1.76 | HK$2.29 +30.1% | 19.6% | HK$2.70 | HK$1.57 | HK$1.63 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.83 | HK$2.13 +16.6% | 17.3% | HK$2.60 | HK$1.57 | HK$1.67 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.57 | HK$2.18 +39.2% | 19.9% | HK$2.61 | HK$1.58 | HK$1.69 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥22.7b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.
564
CN¥9.97
7D
-3.2%
1Y
27.0%
Greentown Management Holdings
HK$6.3b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$3.11
7D
-9.6%
1Y
-48.8%
First Tractor
HK$15.3b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of agricultural and power machinery, and related products worldwide.
38
HK$6.66
7D
-1.9%
1Y
64.0%