Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Değerleme
1157 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1157 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1157 ( HK$5.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$10.26 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1157 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1157 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1157 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1157'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.8x |
| Kazançlar | CN¥3.79b |
| Piyasa Değeri | CN¥56.22b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.4x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1157'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.5x | ||
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 8.9x | 12.2% | HK$60.2b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 10.1x | 13.3% | HK$56.9b |
2338 Weichai Power | 7.9x | 12.1% | HK$115.4b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 62.9x | n/a | HK$27.4b |
1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 15.8x | 24.0% | HK$56.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1157, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (22.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1157'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1157 Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1157 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.8x |
| Adil PE Oran | 11.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1157 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
BOC Aviation
HK$41.7b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.05
7D
-1.6%
1Y
5.4%
CITIC
HK$251.0b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.63
7D
-4.0%
1Y
17.4%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.03
7D
0%
1Y
-17.7%