Great Wall Motor Company Limited

SHSC:2333 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$222.4b

Great Wall Motor Değerleme

2333 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2333 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2333 ( HK$13.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$29.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2333 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2333 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2333 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2333 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2333'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2333'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarCN¥12.45b
Piyasa DeğeriCN¥206.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2333'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2333 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
175 Geely Automobile Holdings
8x-6.4%HK$132.7b
1211 BYD
21x17.3%HK$853.7b
1958 BAIC Motor
7.8x8.7%HK$17.7b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
2.4x1.6%HK$14.2b
2333 Great Wall Motor
8.6x7.1%HK$222.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2333, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (9.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2333'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2333 8.6xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2333 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Hong Kong Auto sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2333 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2333 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2333 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2333 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$13.52
HK$16.79
+24.2%
18.4%HK$22.93HK$10.73n/a23
Nov ’25HK$12.60
HK$16.51
+31.0%
20.7%HK$23.02HK$8.88n/a24
Oct ’25HK$14.50
HK$15.26
+5.2%
19.3%HK$20.20HK$9.01n/a24
Sep ’25HK$11.22
HK$15.03
+34.0%
18.7%HK$20.00HK$8.94n/a24
Aug ’25HK$10.82
HK$15.28
+41.2%
18.9%HK$20.14HK$8.80n/a24
Jul ’25HK$12.04
HK$14.08
+17.0%
17.9%HK$20.01HK$8.74n/a25
Jun ’25HK$13.48
HK$13.70
+1.6%
16.0%HK$17.00HK$8.78n/a25
May ’25HK$11.94
HK$13.44
+12.6%
14.9%HK$17.00HK$8.79n/a24
Apr ’25HK$8.70
HK$12.22
+40.5%
16.2%HK$14.91HK$8.37n/a24
Mar ’25HK$8.95
HK$12.35
+38.0%
16.5%HK$14.98HK$8.41n/a24
Feb ’25HK$7.75
HK$12.52
+61.5%
17.3%HK$16.34HK$8.47n/a24
Jan ’25HK$10.14
HK$13.40
+32.1%
13.3%HK$16.34HK$9.94n/a23
Dec ’24HK$10.98
HK$13.56
+23.5%
15.7%HK$17.41HK$8.48n/a22
Nov ’24HK$11.38
HK$13.26
+16.6%
15.8%HK$17.00HK$8.11HK$12.6022
Oct ’24HK$9.34
HK$10.66
+14.1%
17.8%HK$13.00HK$5.17HK$14.5022
Sep ’24HK$9.30
HK$10.65
+14.5%
18.1%HK$13.08HK$4.94HK$11.2223
Aug ’24HK$10.52
HK$10.69
+1.6%
21.3%HK$13.65HK$4.99HK$10.8225
Jul ’24HK$8.97
HK$10.47
+16.7%
21.9%HK$13.64HK$4.94HK$12.0426
Jun ’24HK$7.89
HK$10.74
+36.1%
22.7%HK$15.65HK$5.07HK$13.4826
May ’24HK$9.44
HK$11.16
+18.2%
21.0%HK$15.99HK$5.18HK$11.9425
Apr ’24HK$9.69
HK$12.70
+31.1%
21.8%HK$18.01HK$8.34HK$8.7025
Mar ’24HK$10.98
HK$13.20
+20.2%
21.2%HK$17.93HK$8.75HK$8.9525
Feb ’24HK$11.58
HK$13.83
+19.4%
21.2%HK$18.45HK$8.58HK$7.7526
Jan ’24HK$10.16
HK$14.34
+41.2%
27.3%HK$28.13HK$8.37HK$10.1426
Dec ’23HK$11.26
HK$14.11
+25.3%
30.5%HK$26.95HK$8.02HK$10.9826
Nov ’23HK$8.77
HK$14.69
+67.5%
29.1%HK$26.93HK$7.98HK$11.3827

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BAIC Motor

HK$17.7b

Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.

1958

HK$2.21

7D

-0.9%

1Y

-7.5%

Great Wall Motor

HK$222.4b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

82333

HK$12.60

7D

2.4%

1Y

17.3%

Johnson Electric Holdings

HK$10.4b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$11.30

7D

-5.0%

1Y

2.7%