Ørsted A/S

LSE:0RHE Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 164.6b

Ørsted Değerleme

0RHE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RHE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RHE ( DKK394.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK120.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RHE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RHE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RHE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RHE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RHE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RHE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.6x
KazançlarDKK 5.05b
Piyasa DeğeriDKK 164.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RHE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RHE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
SSE SSE
10.2x5.2%UK£19.4b
UU. United Utilities Group
67.4x24.4%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35.2x24.3%UK£8.1b
0RHE Ørsted
32.6x17.7%DKK 164.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RHE Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RHE'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RHE 32.6xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RHE Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RHE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RHE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.6x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RHE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RHE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 394.82
DKK 463.96
+17.5%
9.0%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 409.05
DKK 466.52
+14.0%
10.0%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 446.51
DKK 464.42
+4.0%
9.3%DKK 540.00DKK 385.00n/a24
Sep ’25DKK 393.74
DKK 453.88
+15.3%
11.5%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Aug ’25DKK 411.08
DKK 456.33
+11.0%
11.6%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Jul ’25DKK 373.62
DKK 456.75
+22.2%
11.8%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Jun ’25DKK 415.59
DKK 454.63
+9.4%
12.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
May ’25DKK 383.59
DKK 453.17
+18.1%
11.9%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Apr ’25DKK 384.40
DKK 441.78
+14.9%
13.0%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Mar ’25DKK 390.04
DKK 440.18
+12.9%
13.6%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Feb ’25DKK 395.71
DKK 432.17
+9.2%
15.0%DKK 600.00DKK 305.00n/a24
Jan ’25DKK 374.40
DKK 413.96
+10.6%
18.3%DKK 600.00DKK 303.00n/a24
Dec ’24DKK 326.30
DKK 414.57
+27.1%
18.5%DKK 600.00DKK 303.00DKK 394.8223
Nov ’24DKK 271.41
DKK 541.67
+99.6%
19.3%DKK 825.00DKK 360.00DKK 409.0524
Oct ’24DKK 392.14
DKK 573.54
+46.3%
18.1%DKK 825.00DKK 417.00DKK 446.5124
Sep ’24DKK 435.49
DKK 649.20
+49.1%
18.6%DKK 975.00DKK 417.00DKK 393.7425
Aug ’24DKK 588.20
DKK 735.42
+25.0%
13.5%DKK 975.00DKK 474.00DKK 411.0826
Jul ’24DKK 644.80
DKK 733.64
+13.8%
15.0%DKK 975.00DKK 474.00DKK 373.6225
Jun ’24DKK 612.62
DKK 731.08
+19.3%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00DKK 415.5924
May ’24DKK 607.75
DKK 732.04
+20.5%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00DKK 383.5924
Apr ’24DKK 583.31
DKK 736.46
+26.3%
16.1%DKK 975.00DKK 470.00DKK 384.4024
Mar ’24DKK 606.30
DKK 756.72
+24.8%
13.1%DKK 975.00DKK 525.00DKK 390.0424
Feb ’24DKK 618.36
DKK 767.13
+24.1%
14.9%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 395.7124
Jan ’24DKK 635.55
DKK 782.43
+23.1%
14.8%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 374.4024
Dec ’23DKK 663.50
DKK 790.76
+19.2%
15.7%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 326.3024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

2.9%

1Y

45.8%

Iren

€2.5b

Operates as a multi-utility company in Italy.

0MUN

€1.98

7D

1.6%

1Y

-1.8%

Drax Group

UK£2.5b

Engages in renewable power generation in the United Kingdom.

DRXL

UK£6.68

7D

2.1%

1Y

51.1%