Ørsted A/S

LSE:0RHE Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 211.8b

Ørsted Değerleme

0RHE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RHE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0RHE ( DKK159.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK197.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RHE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0RHE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RHE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0RHE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RHE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RHE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
SatışDKK 80.16b
Piyasa DeğeriDKK 211.83b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RHE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RHE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
DRX Drax Group
0.5x-6.89%UK£2.7b
SSE SSE
2.8x11.46%UK£28.9b
NG. National Grid
3.4x10.35%UK£60.6b
CNA Centrica
0.4x3.02%UK£8.5b
0RHE Ørsted
2.7x3.83%DKK 211.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RHE Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RHE'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RHE 2.7xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies16PS02.85.68.411.214+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RHE Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RHE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RHE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0RHE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RHE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 159.30
DKK 169.79
+6.59%
14.30%DKK 225.00DKK 120.00n/a24
Jun ’27DKK 165.74
DKK 168.96
+1.94%
14.86%DKK 225.00DKK 120.00n/a24
May ’27DKK 170.30
DKK 159.92
-6.10%
14.17%DKK 210.00DKK 120.00n/a24
Apr ’27DKK 158.25
DKK 154.00
-2.69%
13.30%DKK 184.00DKK 110.00n/a23
Mar ’27DKK 152.83
DKK 149.91
-1.91%
14.23%DKK 184.00DKK 110.00n/a23
Feb ’27DKK 142.24
DKK 143.08
+0.59%
12.06%DKK 184.00DKK 110.00n/a24
Jan ’27DKK 120.84
DKK 137.39
+13.70%
13.95%DKK 184.00DKK 110.00n/a23
Dec ’26DKK 135.90
DKK 133.08
-2.08%
12.97%DKK 170.00DKK 105.60n/a21
Nov ’26DKK 116.30
DKK 139.31
+19.79%
28.22%DKK 300.00DKK 105.60n/a21
Oct ’26DKK 116.70
DKK 156.77
+34.34%
39.52%DKK 320.00DKK 105.60n/a17
Sep ’26DKK 198.37
DKK 256.08
+29.09%
22.78%DKK 375.00DKK 175.00n/a19
Aug ’26DKK 308.48
DKK 315.93
+2.42%
17.32%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jul ’26DKK 280.27
DKK 310.50
+10.78%
17.22%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jun ’26DKK 268.86
DKK 310.28
+15.41%
17.36%DKK 430.00DKK 211.00DKK 165.7423
May ’26DKK 267.40
DKK 344.95
+29.00%
13.74%DKK 430.00DKK 239.95DKK 170.3023
Apr ’26DKK 299.90
DKK 361.71
+20.61%
11.30%DKK 460.00DKK 300.00DKK 158.2523
Mar ’26DKK 315.07
DKK 364.32
+15.63%
12.18%DKK 460.00DKK 300.00DKK 152.8323
Feb ’26DKK 277.87
DKK 397.97
+43.22%
13.40%DKK 518.00DKK 300.00DKK 142.2423
Jan ’26DKK 325.92
DKK 452.39
+38.80%
10.84%DKK 540.00DKK 365.00DKK 120.8423
Dec ’25DKK 394.82
DKK 463.96
+17.51%
8.98%DKK 540.00DKK 390.00DKK 135.9023
Nov ’25DKK 409.05
DKK 466.52
+14.05%
9.99%DKK 540.00DKK 385.00DKK 116.3023
Oct ’25DKK 446.51
DKK 464.42
+4.01%
9.30%DKK 540.00DKK 385.00DKK 116.7024
Sep ’25DKK 393.74
DKK 453.88
+15.27%
11.47%DKK 550.00DKK 360.00DKK 198.3724
Aug ’25DKK 411.08
DKK 456.33
+11.01%
11.61%DKK 550.00DKK 360.00DKK 308.4824
Jul ’25DKK 373.62
DKK 456.75
+22.25%
11.77%DKK 560.00DKK 360.00DKK 280.2724
Jun ’25DKK 415.59
DKK 454.63
+9.39%
11.96%DKK 560.00DKK 360.00DKK 268.8624
DKK 168.21
Fair Value
5.3% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/08 17:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ørsted A/S 32 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Dominic NashBarclays