Ørsted A/S

LSE:0RHE Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 126.1b

Ørsted Değerleme

0RHE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RHE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 168.90
Fair Value
77.5% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RHE ( DKK299.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK168.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RHE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RHE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RHE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0RHE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RHE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RHE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışDKK 71.03b
Piyasa DeğeriDKK 126.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RHE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RHE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
DRX Drax Group
0.3x-6.1%UK£2.4b
SSE SSE
1.6x5.2%UK£16.7b
UU. United Utilities Group
3.3x9.0%UK£6.8b
SVT Severn Trent
3.1x8.7%UK£7.4b
0RHE Ørsted
1.8x9.4%DKK 126.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RHE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RHE'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RHE 1.8xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies15PS0246810+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RHE Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RHE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RHE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0RHE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RHE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 299.74
DKK 387.23
+29.2%
13.9%DKK 518.00DKK 300.00n/a24
Feb ’26DKK 277.87
DKK 398.06
+43.3%
13.1%DKK 518.00DKK 300.00n/a24
Jan ’26DKK 325.92
DKK 452.39
+38.8%
10.8%DKK 540.00DKK 365.00n/a23
Dec ’25DKK 394.82
DKK 463.96
+17.5%
9.0%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 409.05
DKK 466.52
+14.0%
10.0%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 446.51
DKK 464.42
+4.0%
9.3%DKK 540.00DKK 385.00n/a24
Sep ’25DKK 393.74
DKK 453.88
+15.3%
11.5%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Aug ’25DKK 411.08
DKK 456.33
+11.0%
11.6%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Jul ’25DKK 373.62
DKK 456.75
+22.2%
11.8%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Jun ’25DKK 415.59
DKK 454.63
+9.4%
12.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
May ’25DKK 383.59
DKK 453.17
+18.1%
11.9%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Apr ’25DKK 384.40
DKK 441.78
+14.9%
13.0%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Mar ’25DKK 390.04
DKK 440.18
+12.9%
13.6%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Feb ’25DKK 395.71
DKK 432.17
+9.2%
15.0%DKK 600.00DKK 305.00DKK 277.8724
Jan ’25DKK 374.40
DKK 413.96
+10.6%
18.3%DKK 600.00DKK 303.00DKK 325.9224
Dec ’24DKK 326.30
DKK 414.57
+27.1%
18.5%DKK 600.00DKK 303.00DKK 394.8223
Nov ’24DKK 271.41
DKK 541.67
+99.6%
19.3%DKK 825.00DKK 360.00DKK 409.0524
Oct ’24DKK 392.14
DKK 573.54
+46.3%
18.1%DKK 825.00DKK 417.00DKK 446.5124
Sep ’24DKK 435.49
DKK 649.20
+49.1%
18.6%DKK 975.00DKK 417.00DKK 393.7425
Aug ’24DKK 588.20
DKK 735.42
+25.0%
13.5%DKK 975.00DKK 474.00DKK 411.0826
Jul ’24DKK 644.80
DKK 733.64
+13.8%
15.0%DKK 975.00DKK 474.00DKK 373.6225
Jun ’24DKK 612.62
DKK 731.08
+19.3%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00DKK 415.5924
May ’24DKK 607.75
DKK 732.04
+20.5%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00DKK 383.5924
Apr ’24DKK 583.31
DKK 736.46
+26.3%
16.1%DKK 975.00DKK 470.00DKK 384.4024
Mar ’24DKK 606.30
DKK 756.72
+24.8%
13.1%DKK 975.00DKK 525.00DKK 390.0424
Feb ’24DKK 618.36
DKK 767.13
+24.1%
14.9%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 395.7124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
DKK 386.76
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 11:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ørsted A/S 41 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander