NextEra Energy, Inc.

LSE:0K80 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$147.6b

NextEra Energy Değerleme

0K80 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K80 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K80 ( $71.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $76.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K80 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0K80 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K80 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K80 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K80'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K80'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarUS$6.95b
Piyasa DeğeriUS$147.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K80'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K80 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.7b
NG. National Grid
26.7x16.1%UK£46.1b
DUK Duke Energy
19.2x7.7%US$83.7b
SO Southern
19.1x5.6%US$91.1b
0K80 NextEra Energy
21.2x9.1%US$147.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K80 Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K80'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0K80 21.2xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K80 Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K80 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K80 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K80 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K80 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$71.35
US$87.01
+22.0%
12.3%US$102.80US$58.00n/a22
Dec ’25US$78.67
US$87.19
+10.8%
12.1%US$102.80US$58.00n/a22
Nov ’25US$77.71
US$88.20
+13.5%
11.5%US$102.80US$58.00n/a22
Oct ’25US$85.30
US$84.22
-1.3%
14.1%US$102.80US$46.00n/a22
Sep ’25US$79.85
US$82.71
+3.6%
13.8%US$102.80US$46.00n/a21
Aug ’25US$77.73
US$80.55
+3.6%
13.8%US$102.80US$46.00n/a21
Jul ’25US$69.92
US$78.44
+12.2%
14.9%US$102.80US$46.00n/a21
Jun ’25US$79.11
US$73.32
-7.3%
13.6%US$95.00US$46.00n/a20
May ’25US$68.03
US$71.77
+5.5%
11.7%US$85.00US$44.00n/a20
Apr ’25US$63.97
US$69.87
+9.2%
12.0%US$84.00US$44.00n/a19
Mar ’25US$55.23
US$70.29
+27.3%
11.1%US$84.00US$46.00n/a19
Feb ’25US$59.46
US$70.55
+18.7%
11.2%US$84.00US$46.00n/a19
Jan ’25US$60.35
US$69.13
+14.6%
11.7%US$84.00US$44.00n/a19
Dec ’24US$59.30
US$69.78
+17.7%
13.6%US$89.00US$44.00US$78.6718
Nov ’24US$58.67
US$74.27
+26.6%
15.3%US$102.80US$55.00US$77.7118
Oct ’24US$56.98
US$82.34
+44.5%
13.2%US$105.00US$65.00US$85.3020
Sep ’24US$66.71
US$88.46
+32.6%
9.4%US$108.00US$76.00US$79.8519
Aug ’24US$72.61
US$89.60
+23.4%
9.2%US$108.00US$76.00US$77.7318
Jul ’24US$73.90
US$91.09
+23.3%
7.9%US$108.00US$80.00US$69.9219
Jun ’24US$72.67
US$91.77
+26.3%
7.9%US$108.00US$80.00US$79.1118
May ’24US$76.46
US$93.58
+22.4%
7.1%US$108.00US$82.00US$68.0317
Apr ’24US$76.65
US$93.22
+21.6%
7.2%US$108.00US$80.00US$63.9716
Mar ’24US$69.90
US$93.53
+33.8%
8.4%US$110.00US$80.00US$55.2316
Feb ’24US$73.85
US$93.66
+26.8%
8.5%US$110.00US$80.00US$59.4616
Jan ’24US$82.66
US$94.96
+14.9%
6.8%US$105.00US$78.00US$60.3516
Dec ’23US$84.69
US$93.19
+10.0%
6.4%US$102.80US$78.00US$59.3017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 15:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NextEra Energy, Inc. 49 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird