Alliant Energy Corporation

LSE:0HCT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.7b

Alliant Energy Değerleme

0HCT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HCT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.27
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0HCT ( $57.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HCT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0HCT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HCT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HCT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HCT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HCT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarUS$661.00m
Piyasa DeğeriUS$14.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HCT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HCT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
SSE SSE
9.1x5.2%UK£17.2b
JEL Jersey Electricity
11.5xn/aUK£133.3m
UU. United Utilities Group
58.6x24.6%UK£6.6b
SVT Severn Trent
31.2x24.4%UK£7.2b
0HCT Alliant Energy
22.3x10.1%US$14.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HCT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (27.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HCT'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HCT 22.3xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HCT Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HCT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HCT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HCT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HCT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$57.65
US$62.40
+8.2%
5.6%US$69.00US$56.00n/a12
Jan ’26US$59.60
US$62.40
+4.7%
5.6%US$69.00US$56.00n/a12
Dec ’25US$63.20
US$62.74
-0.7%
5.0%US$67.00US$56.00n/a12
Nov ’25US$57.98
US$63.16
+8.9%
5.1%US$67.00US$56.00n/a12
Oct ’25US$60.82
US$59.94
-1.4%
7.7%US$67.00US$52.00n/a12
Sep ’25US$57.90
US$59.02
+1.9%
6.7%US$64.00US$52.00n/a11
Aug ’25US$56.35
US$55.16
-2.1%
5.3%US$59.00US$50.00n/a11
Jul ’25US$50.87
US$53.80
+5.8%
3.9%US$58.00US$50.00n/a11
Jun ’25US$50.91
US$53.47
+5.0%
4.7%US$58.00US$48.00n/a11
May ’25US$50.37
US$53.37
+6.0%
4.5%US$58.00US$48.00n/a11
Apr ’25US$50.22
US$53.42
+6.4%
4.8%US$58.00US$48.50n/a11
Mar ’25US$47.27
US$53.42
+13.0%
4.8%US$58.00US$48.50n/a11
Feb ’25US$49.47
US$53.62
+8.4%
5.0%US$58.00US$48.50n/a11
Jan ’25US$50.96
US$53.25
+4.5%
7.1%US$59.00US$46.00US$59.6011
Dec ’24US$51.17
US$52.95
+3.5%
7.5%US$59.00US$46.00US$63.2010
Nov ’24US$49.83
US$52.65
+5.7%
9.2%US$59.00US$43.00US$57.9810
Oct ’24US$48.15
US$54.60
+13.4%
7.0%US$60.00US$49.00US$60.8210
Sep ’24US$49.60
US$55.56
+12.0%
8.5%US$64.00US$49.00US$57.909
Aug ’24US$53.75
US$56.72
+5.5%
7.3%US$64.00US$49.00US$56.359
Jul ’24US$51.88
US$56.94
+9.8%
6.4%US$64.00US$52.00US$50.879
Jun ’24US$50.52
US$57.00
+12.8%
6.9%US$64.00US$52.00US$50.918
May ’24US$55.03
US$58.13
+5.6%
5.9%US$64.00US$52.00US$50.378
Apr ’24US$53.26
US$56.88
+6.8%
5.9%US$64.00US$52.00US$50.228
Mar ’24US$50.06
US$57.56
+15.0%
5.6%US$64.00US$52.00US$47.279
Feb ’24US$53.66
US$57.44
+7.1%
8.7%US$64.00US$46.00US$49.479
Jan ’24US$55.25
US$58.33
+5.6%
8.0%US$64.00US$50.00US$50.969
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$62.72
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 21:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alliant Energy Corporation 26 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays