RWE Aktiengesellschaft

LSE:0HA0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €39.2b

RWE Değerleme

0HA0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HA0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0HA0 ( €54.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €30.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HA0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HA0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HA0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HA0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HA0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HA0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
Kazançlar€2.36b
Piyasa Değeri€39.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HA0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HA0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
SSE SSE
24.2x17.16%UK£29.2b
NG. National Grid
19.1x11.12%UK£62.3b
YU. Yü Group
8x13.78%UK£287.7m
DRX Drax Group
34.8x13.17%UK£2.6b
0HA0 RWE
16.2x5.47%€39.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HA0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (21.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HA0'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HA0 16.2xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HA0 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HA0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HA0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HA0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HA0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€54.36
€63.28
+16.41%
6.27%€68.50€55.00n/a18
Jun ’27€55.23
€63.03
+14.12%
5.95%€68.00€55.00n/a19
May ’27€61.96
€62.12
+0.26%
7.63%€68.00€49.00n/a19
Apr ’27€58.38
€59.91
+2.62%
8.23%€67.00€49.00n/a19
Mar ’27€54.52
€55.53
+1.85%
8.34%€62.00€43.50n/a19
Feb ’27€53.19
€53.39
+0.38%
10.28%€61.00€39.50n/a19
Jan ’27€45.26
€49.14
+8.57%
9.14%€56.00€39.50n/a18
Dec ’26€43.39
€48.00
+10.62%
8.57%€54.00€39.50n/a17
Nov ’26€42.66
€44.75
+4.89%
6.79%€51.00€39.50n/a17
Oct ’26€39.07
€43.26
+10.72%
7.50%€49.00€36.40n/a17
Sep ’26€34.34
€42.86
+24.80%
7.95%€49.00€36.40n/a18
Aug ’26€35.80
€42.68
+19.23%
7.97%€49.00€37.30n/a18
Jul ’26€36.05
€42.35
+17.48%
7.35%€49.00€37.30n/a18
Jun ’26€33.13
€42.35
+27.83%
7.35%€49.00€37.30€55.2318
May ’26€34.20
€42.31
+23.72%
7.80%€49.00€36.30€61.9617
Apr ’26€33.23
€42.37
+27.51%
8.37%€49.00€36.30€58.3817
Mar ’26€30.37
€42.56
+40.15%
10.28%€50.00€34.20€54.5217
Feb ’26€29.86
€42.50
+42.31%
10.20%€50.00€34.20€53.1917
Jan ’26€28.52
€43.14
+51.28%
9.80%€50.00€34.20€45.2617
Dec ’25€31.75
€43.59
+37.29%
10.81%€52.50€34.20€43.3917
Nov ’25€29.82
€44.44
+49.03%
10.31%€52.50€34.20€42.6617
Oct ’25€32.51
€44.25
+36.10%
11.47%€52.50€34.20€39.0718
Sep ’25€32.80
€44.75
+36.44%
11.42%€52.50€34.20€34.3418
Aug ’25€34.43
€45.69
+32.73%
13.42%€59.50€34.20€35.8018
Jul ’25€32.86
€46.19
+40.59%
12.74%€59.50€34.20€36.0518
Jun ’25€34.71
€46.16
+32.99%
13.05%€59.50€34.20€33.1318
€63.4
Fair Value
14.4% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/26 20:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RWE Aktiengesellschaft 36 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander
Monica GirardiBarclays