Vistra Corp.

LSE:0A8O Stok Raporu

Piyasa değeri: US$55.1b

Vistra Değerleme

0A8O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A8O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0A8O ( $157.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $506.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A8O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A8O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A8O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A8O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A8O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A8O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarUS$2.05b
Piyasa DeğeriUS$55.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A8O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A8O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
SSE SSE
23.7x17.16%UK£28.7b
NG. National Grid
18.8x11.13%UK£60.8b
YU. Yü Group
8.6x13.88%UK£309.4m
UU. United Utilities Group
17.3x10.09%UK£10.1b
0A8O Vistra
25.8x11.48%US$55.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A8O Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A8O'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A8O 25.8xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies6PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A8O Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A8O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A8O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A8O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A8O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$157.30
US$222.94
+41.73%
20.29%US$320.00US$106.00n/a18
Jul ’27US$153.22
US$222.89
+45.47%
20.54%US$320.00US$99.00n/a18
Jun ’27US$155.68
US$225.29
+44.72%
20.36%US$320.00US$99.00n/a17
May ’27US$156.47
US$229.89
+46.93%
19.49%US$323.00US$97.00n/a19
Apr ’27US$154.96
US$234.26
+51.18%
18.31%US$318.00US$97.00n/a19
Mar ’27US$173.32
US$230.00
+32.70%
18.15%US$293.00US$97.00n/a20
Feb ’27US$158.63
US$230.05
+45.02%
18.29%US$293.00US$97.00n/a20
Jan ’27US$162.52
US$233.29
+43.55%
19.03%US$324.00US$86.00n/a21
Dec ’26US$176.20
US$230.71
+30.94%
17.42%US$288.00US$86.00n/a21
Nov ’26US$186.49
US$225.18
+20.74%
18.59%US$288.00US$86.00n/a20
Oct ’26US$203.69
US$223.53
+9.74%
21.04%US$325.00US$86.00n/a18
Sep ’26US$188.23
US$218.24
+15.94%
11.20%US$261.00US$164.53n/a15
Aug ’26US$207.21
US$192.56
-7.07%
22.09%US$241.00US$61.00n/a17
Jul ’26US$186.05
US$175.97
-5.42%
22.80%US$232.00US$58.00US$153.2218
Jun ’26US$159.43
US$167.08
+4.80%
21.23%US$232.00US$58.00US$155.6818
May ’26US$138.43
US$163.28
+17.95%
23.20%US$232.00US$56.00US$156.4718
Apr ’26US$120.33
US$171.06
+42.16%
23.21%US$232.00US$56.00US$154.9617
Mar ’26US$131.05
US$177.36
+35.34%
22.11%US$231.00US$52.00US$173.3216
Feb ’26US$172.91
US$174.86
+1.13%
21.46%US$231.00US$52.00US$158.6316
Jan ’26US$137.60
US$160.46
+16.62%
22.80%US$231.00US$52.00US$162.5215
Dec ’25US$159.84
US$157.46
-1.49%
22.24%US$231.00US$52.00US$176.2015
Nov ’25US$120.72
US$141.48
+17.19%
25.32%US$231.00US$46.00US$186.4915
Oct ’25US$121.60
US$123.83
+1.83%
21.03%US$157.00US$46.00US$203.6912
Sep ’25US$84.96
US$110.90
+30.53%
20.24%US$133.00US$46.00US$188.2311
Aug ’25US$76.05
US$110.63
+45.47%
20.99%US$133.00US$43.00US$207.2111
Jul ’25US$87.57
US$109.99
+25.60%
20.79%US$133.00US$43.00US$186.0511
US$223.26
Fair Value
29.5% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/27 06:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/27 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vistra Corp. 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sunaina OcalanBernstein
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas