Ørsted Değerleme
ORSTEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORSTEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ORSTEC ( DKK387.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK118.48 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORSTEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ORSTEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ORSTEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ORSTEC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 32.4x |
| Kazançlar | DKK 5.05b |
| Piyasa Değeri | DKK 163.93b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.5x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ORSTEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.5x | ||
DRX Drax Group | 3.8x | -27.6% | UK£2.5b |
SSE SSE | 10.1x | 5.2% | UK£19.2b |
UU. United Utilities Group | 68.4x | 24.4% | UK£7.7b |
SVT Severn Trent | 35.9x | 24.3% | UK£8.3b |
ORSTEC Ørsted | 32.4x | 17.7% | DKK 163.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ORSTEC Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ORSTEC'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ORSTEC Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ORSTEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 32.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORSTEC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | DKK 387.25 | DKK 463.96 +19.8% | 9.0% | DKK 540.00 | DKK 390.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | DKK 411.50 | DKK 466.52 +13.4% | 10.0% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | DKK 445.40 | DKK 464.42 +4.3% | 9.3% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | DKK 394.05 | DKK 453.88 +15.2% | 11.5% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | DKK 409.90 | DKK 456.33 +11.3% | 11.6% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | DKK 375.90 | DKK 456.75 +21.5% | 11.8% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | DKK 415.80 | DKK 454.63 +9.3% | 12.0% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | n/a | DKK 453.17 0% | 11.9% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | DKK 385.65 | DKK 441.78 +14.6% | 13.0% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 377.85 | DKK 440.18 +16.5% | 13.6% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | DKK 432.17 0% | 15.0% | DKK 600.00 | DKK 305.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | DKK 413.96 0% | 18.3% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | DKK 414.57 0% | 18.5% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | n/a | DKK 541.67 0% | 19.3% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 411.50 | 24 |
| Oct ’24 | n/a | DKK 573.54 0% | 18.1% | DKK 825.00 | DKK 417.00 | DKK 445.40 | 24 |
| Sep ’24 | n/a | DKK 649.20 0% | 18.6% | DKK 975.00 | DKK 417.00 | DKK 394.05 | 25 |
| Aug ’24 | n/a | DKK 735.42 0% | 13.5% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 409.90 | 26 |
| Jul ’24 | n/a | DKK 733.64 0% | 15.0% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 375.90 | 25 |
| Jun ’24 | n/a | DKK 731.08 0% | 15.6% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 415.80 | 24 |
| May ’24 | n/a | DKK 732.04 0% | 15.6% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | n/a | 24 |
| Apr ’24 | n/a | DKK 736.46 0% | 16.1% | DKK 975.00 | DKK 470.00 | DKK 385.65 | 24 |
| Mar ’24 | n/a | DKK 756.72 0% | 13.1% | DKK 975.00 | DKK 525.00 | DKK 377.85 | 24 |
| Feb ’24 | n/a | DKK 767.13 0% | 14.9% | DKK 1,030.00 | DKK 505.00 | n/a | 24 |
| Jan ’24 | n/a | DKK 782.43 0% | 14.8% | DKK 1,030.00 | DKK 505.00 | n/a | 24 |
| Dec ’23 | n/a | DKK 790.76 0% | 15.7% | DKK 1,030.00 | DKK 505.00 | n/a | 24 |
| Nov ’23 | n/a | DKK 830.84 0% | 17.6% | DKK 1,050.00 | DKK 500.00 | n/a | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Arise
SEK 1.6b
Operates in the renewable energy sector.
0MFA
SEK 39.00
7D
-3.9%
1Y
1.2%
Italgas
€4.6b
Engages in the distribution of natural gas in Italy.
0RK1
€5.65
7D
2.0%
1Y
11.5%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£6.02
7D
4.9%
1Y
-17.6%