Ørsted A/S

BATS-CHIXE:ORSTEC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 114.9b

Ørsted Değerleme

ORSTEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORSTEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 365.61
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ORSTEC ( DKK273 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK365.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORSTEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORSTEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORSTEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORSTEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORSTEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORSTEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı101.8x
KazançlarDKK 1.13b
Piyasa DeğeriDKK 114.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORSTEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORSTEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
DRX Drax Group
4.5x-24.87%UK£2.3b
SSE SSE
16.8x13.56%UK£20.0b
UU. United Utilities Group
30x14.89%UK£7.9b
SVT Severn Trent
35.5x20.00%UK£8.1b
ORSTEC Ørsted
101.8x24.87%DKK 114.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORSTEC Price-To-Earnings Oranı ( 101.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORSTEC'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORSTEC Price-To-Earnings Oranı ( 101.8 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORSTEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORSTEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran101.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORSTEC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORSTEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 273.00
DKK 311.80
+14.21%
17.17%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jun ’26DKK 268.70
DKK 310.28
+15.47%
17.36%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
May ’26DKK 261.40
DKK 344.95
+31.96%
13.74%DKK 430.00DKK 239.95n/a23
Apr ’26n/a
DKK 361.71
0%
11.30%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Mar ’26DKK 327.20
DKK 364.32
+11.35%
12.18%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Feb ’26DKK 265.40
DKK 397.97
+49.95%
13.40%DKK 518.00DKK 300.00n/a23
Jan ’26DKK 324.75
DKK 452.39
+39.30%
10.84%DKK 540.00DKK 365.00n/a23
Dec ’25DKK 397.65
DKK 463.96
+16.67%
8.98%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 411.50
DKK 466.52
+13.37%
9.99%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 445.40
DKK 464.42
+4.27%
9.30%DKK 540.00DKK 385.00n/a24
Sep ’25DKK 394.05
DKK 453.88
+15.18%
11.47%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Aug ’25DKK 409.90
DKK 456.33
+11.33%
11.61%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Jul ’25DKK 375.90
DKK 456.75
+21.51%
11.77%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Jun ’25DKK 415.80
DKK 454.63
+9.34%
11.96%DKK 560.00DKK 360.00DKK 268.7024
May ’25n/a
DKK 453.17
0%
11.86%DKK 560.00DKK 360.00DKK 261.4024
Apr ’25DKK 385.65
DKK 441.78
+14.56%
13.05%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Mar ’25DKK 377.85
DKK 440.18
+16.50%
13.60%DKK 560.00DKK 340.00DKK 327.2025
Feb ’25n/a
DKK 432.17
0%
15.00%DKK 600.00DKK 305.00DKK 265.4024
Jan ’25n/a
DKK 413.96
0%
18.30%DKK 600.00DKK 303.00DKK 324.7524
Dec ’24n/a
DKK 414.57
0%
18.54%DKK 600.00DKK 303.00DKK 397.6523
Nov ’24n/a
DKK 541.67
0%
19.34%DKK 825.00DKK 360.00DKK 411.5024
Oct ’24n/a
DKK 573.54
0%
18.08%DKK 825.00DKK 417.00DKK 445.4024
Sep ’24n/a
DKK 649.20
0%
18.62%DKK 975.00DKK 417.00DKK 394.0525
Aug ’24n/a
DKK 735.42
0%
13.49%DKK 975.00DKK 474.00DKK 409.9026
Jul ’24n/a
DKK 733.64
0%
15.04%DKK 975.00DKK 474.00DKK 375.9025
Jun ’24n/a
DKK 731.08
0%
15.62%DKK 975.00DKK 474.00DKK 415.8024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
DKK 311.23
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/13 10:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/13 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ørsted A/S 44 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander