Ørsted A/S

BATS-CHIXE:ORSTEC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 221.2b

Ørsted Değerleme

ORSTEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORSTEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ORSTEC ( DKK167.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK197.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORSTEC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ORSTEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORSTEC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ORSTEC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ORSTEC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORSTEC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışDKK 80.16b
Piyasa DeğeriDKK 221.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ORSTEC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ORSTEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
DRX Drax Group
0.5x-7.03%UK£2.9b
SSE SSE
2.8x10.98%UK£29.3b
NG. National Grid
3.6x10.77%UK£63.7b
CNA Centrica
0.5x2.63%UK£9.0b
ORSTEC Ørsted
2.8x3.06%DKK 221.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: ORSTEC Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ORSTEC'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies15PS02.85.68.411.214+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ORSTEC Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ORSTEC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ORSTEC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ORSTEC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORSTEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 167.90
DKK 168.96
+0.63%
14.86%DKK 225.00DKK 120.00n/a24
May ’27DKK 165.25
DKK 159.92
-3.23%
14.17%DKK 210.00DKK 120.00n/a24
Apr ’27DKK 158.80
DKK 154.00
-3.02%
13.30%DKK 184.00DKK 110.00n/a23
Mar ’27DKK 154.15
DKK 149.91
-2.75%
14.23%DKK 184.00DKK 110.00n/a23
Feb ’27DKK 145.23
DKK 143.08
-1.47%
12.06%DKK 184.00DKK 110.00n/a24
Jan ’27n/a
DKK 137.39
0%
13.95%DKK 184.00DKK 110.00n/a23
Dec ’26DKK 133.93
DKK 133.08
-0.63%
12.97%DKK 170.00DKK 105.60n/a21
Nov ’26DKK 116.25
DKK 139.31
+19.84%
28.22%DKK 300.00DKK 105.60n/a21
Oct ’26DKK 118.53
DKK 156.77
+32.27%
39.52%DKK 320.00DKK 105.60n/a17
Sep ’26DKK 200.00
DKK 256.08
+28.04%
22.78%DKK 375.00DKK 175.00n/a19
Aug ’26DKK 311.10
DKK 315.93
+1.55%
17.32%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jul ’26DKK 272.90
DKK 310.50
+13.78%
17.22%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jun ’26DKK 268.70
DKK 310.28
+15.47%
17.36%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
May ’26DKK 261.40
DKK 344.95
+31.96%
13.74%DKK 430.00DKK 239.95DKK 165.2523
Apr ’26n/a
DKK 361.71
0%
11.30%DKK 460.00DKK 300.00DKK 158.8023
Mar ’26DKK 327.20
DKK 364.32
+11.35%
12.18%DKK 460.00DKK 300.00DKK 154.1523
Feb ’26DKK 265.40
DKK 397.97
+49.95%
13.40%DKK 518.00DKK 300.00DKK 145.2323
Jan ’26DKK 324.75
DKK 452.39
+39.30%
10.84%DKK 540.00DKK 365.00n/a23
Dec ’25DKK 397.65
DKK 463.96
+16.67%
8.98%DKK 540.00DKK 390.00DKK 133.9323
Nov ’25DKK 411.50
DKK 466.52
+13.37%
9.99%DKK 540.00DKK 385.00DKK 116.2523
Oct ’25DKK 445.40
DKK 464.42
+4.27%
9.30%DKK 540.00DKK 385.00DKK 118.5324
Sep ’25DKK 394.05
DKK 453.88
+15.18%
11.47%DKK 550.00DKK 360.00DKK 200.0024
Aug ’25DKK 409.90
DKK 456.33
+11.33%
11.61%DKK 550.00DKK 360.00DKK 311.1024
Jul ’25DKK 375.90
DKK 456.75
+21.51%
11.77%DKK 560.00DKK 360.00DKK 272.9024
Jun ’25DKK 415.80
DKK 454.63
+9.34%
11.96%DKK 560.00DKK 360.00DKK 268.7024
May ’25n/a
DKK 453.17
0%
11.86%DKK 560.00DKK 360.00DKK 261.4024
DKK 169.41
Fair Value
0.9% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 01:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ørsted A/S 33 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Dominic NashBarclays