Iberdrola, S.A.

BATS-CHIXE:IBEE Stok Raporu

Piyasa değeri: €83.3b

Iberdrola Değerleme

IBEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBEE ( €13.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBEE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IBEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBEE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBEE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBEE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBEE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
Kazançlar€6.45b
Piyasa Değeri€83.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
SSE SSE
10.2x5.2%UK£19.4b
NG. National Grid
28.1x15.5%UK£48.5b
DUK Duke Energy
20.9x7.8%US$90.4b
SO Southern
20.7x5.5%US$97.7b
IBEE Iberdrola
12.9x-2.6%€83.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBEE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBEE'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBEE Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IBEE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBEE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.50
€13.96
+3.4%
10.1%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.84
€13.93
+0.6%
10.5%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.90
€13.49
-2.9%
10.9%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.72
€12.86
+1.1%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.15
€12.83
+5.6%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.33
€12.72
+3.2%
9.0%€14.50€9.60n/a22
Jun ’25€11.98
€12.62
+5.4%
8.5%€14.50€9.60n/a22
May ’25€11.51
€12.58
+9.3%
8.8%€14.50€9.50n/a22
Apr ’25€11.46
€12.37
+8.0%
8.1%€14.40€9.50n/a22
Mar ’25€10.47
€12.25
+17.1%
6.9%€13.80€9.50n/a22
Feb ’25€11.13
€12.28
+10.3%
7.6%€13.80€9.24n/a23
Jan ’25€11.89
€12.20
+2.6%
7.3%€13.80€9.40n/a23
Dec ’24€11.41
€12.14
+6.4%
7.6%€13.80€9.40n/a23
Nov ’24€10.40
€12.13
+16.6%
7.5%€13.80€9.40€13.8423
Oct ’24€10.60
€12.40
+17.0%
7.2%€13.80€9.40€13.9023
Sep ’24n/a
€12.37
0%
7.2%€13.80€9.40€12.7224
Aug ’24€11.54
€12.38
+7.4%
7.4%€13.80€9.40€12.1524
Jul ’24€11.90
€12.21
+2.6%
8.3%€13.80€9.40€12.3324
Jun ’24€11.47
€11.98
+4.4%
8.9%€13.80€9.40€11.9824
May ’24€11.77
€11.97
+1.7%
8.8%€13.80€9.40€11.5124
Apr ’24€11.51
€11.79
+2.5%
7.3%€13.70€10.00€11.4625
Mar ’24€10.75
€11.70
+8.8%
7.7%€13.70€10.00€10.4724
Feb ’24€10.76
€11.68
+8.5%
7.7%€13.70€10.00€11.1324
Jan ’24€11.00
€11.75
+6.8%
9.3%€14.10€9.50€11.8923
Dec ’23€10.90
€11.70
+7.3%
9.1%€14.10€9.50€11.4123
Nov ’23€10.29
€11.76
+14.2%
9.0%€14.10€9.50€10.4023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

0%

1Y

0.07%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

2.9%

1Y

45.8%

AES

US$9.3b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

0H6G

US$13.13

7D

-0.2%

1Y

-26.4%