Ayvens

LSE:0RSP Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

Ayvens Değerleme

0RSP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RSP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.30
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RSP ( €7.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RSP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RSP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RSP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RSP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RSP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RSP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
Kazançlar€479.20m
Piyasa Değeri€5.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RSP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RSP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
ZIG Zigup
7.3x5.4%UK£692.3m
EZJ easyJet
8.5x9.3%UK£3.8b
JET2 Jet2
6.4x-0.3%UK£3.1b
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b
0RSP Ayvens
12x36.2%€5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RSP Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RSP'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RSP 12.0xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RSP Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RSP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RSP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RSP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 21.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RSP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.08
€9.39
+32.7%
25.7%€12.30€6.00n/a8
Jan ’26€6.53
€9.42
+44.2%
25.7%€12.30€6.00n/a8
Dec ’25€6.23
€9.42
+51.1%
25.7%€12.30€6.00n/a8
Nov ’25€6.33
€9.50
+50.0%
24.5%€12.30€6.00n/a8
Oct ’25€6.25
€9.54
+52.7%
24.1%€12.30€6.00n/a8
Sep ’25€6.26
€9.54
+52.4%
24.1%€12.30€6.00n/a8
Aug ’25€6.69
€9.68
+44.7%
23.3%€12.30€6.00n/a8
Jul ’25€5.56
€9.64
+73.5%
24.7%€12.50€6.00n/a8
Jun ’25€6.86
€9.64
+40.5%
24.7%€12.50€6.00n/a8
May ’25€6.23
€9.21
+47.8%
26.8%€12.50€6.00n/a8
Apr ’25€6.54
€9.27
+41.8%
25.8%€12.50€6.00n/a8
Mar ’25€5.76
€9.27
+60.9%
25.8%€12.50€6.00n/a8
Feb ’25€6.04
€10.64
+76.2%
29.2%€15.00€6.00n/a9
Jan ’25€6.48
€11.39
+75.9%
31.6%€17.00€6.00€6.539
Dec ’24€6.33
€12.58
+98.8%
39.0%€22.00€6.00€6.239
Nov ’24€6.35
€14.80
+133.0%
27.3%€22.00€9.00€6.339
Oct ’24€7.38
€15.27
+106.8%
25.5%€22.00€9.00€6.259
Sep ’24€9.04
€16.91
+87.0%
17.7%€22.00€11.20€6.269
Aug ’24€9.67
€17.26
+78.5%
15.5%€22.00€12.30€6.699
Jul ’24€9.83
€17.37
+76.6%
16.2%€22.00€12.30€5.569
Jun ’24€10.29
€18.00
+75.0%
12.7%€22.00€15.00€6.868
May ’24€10.88
€18.13
+66.6%
12.5%€22.00€15.00€6.238
Apr ’24€10.79
€18.13
+68.0%
12.5%€22.00€15.00€6.548
Mar ’24€12.53
€18.13
+44.7%
12.5%€22.00€15.00€5.768
Feb ’24€11.82
€18.39
+55.5%
12.3%€22.00€16.00€6.046
Jan ’24€10.83
€18.39
+69.8%
12.3%€22.00€16.00€6.486
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€9.40
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 19:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ayvens 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Horst SchneiderBofA Global Research
Sanjay BhagwaniCitigroup Inc