easyJet plc

LSE:EZJ Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£3.9b

easyJet Değerleme

EZJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EZJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EZJ ( £5.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EZJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EZJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EZJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EZJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EZJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EZJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarUK£374.00m
Piyasa DeğeriUK£3.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EZJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EZJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
JET2 Jet2
7.8x5.1%UK£3.2b
WIZZ Wizz Air Holdings
5.6x16.9%UK£1.4b
IAG International Consolidated Airlines Group
4.9x2.4%UK£12.0b
IDS International Distribution Services
61.1x45.3%UK£3.3b
EZJ easyJet
10.6x10.3%UK£3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EZJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EZJ'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EZJ 10.6xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies8PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EZJ Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EZJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EZJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EZJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 13.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EZJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.26
UK£6.60
+25.5%
13.7%UK£8.50UK£4.80n/a21
Nov ’25UK£5.21
UK£6.63
+27.3%
13.9%UK£8.50UK£4.80n/a21
Oct ’25UK£5.02
UK£6.54
+30.4%
14.8%UK£8.50UK£4.80n/a20
Sep ’25UK£4.75
UK£6.52
+37.3%
15.2%UK£8.50UK£4.80n/a19
Aug ’25UK£4.32
UK£6.61
+53.1%
13.7%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jul ’25UK£4.49
UK£7.04
+56.6%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jun ’25UK£4.60
UK£7.06
+53.5%
10.9%UK£8.50UK£5.25n/a19
May ’25UK£5.36
UK£7.10
+32.4%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Apr ’25UK£5.71
UK£6.85
+20.1%
12.9%UK£8.50UK£4.75n/a18
Mar ’25UK£5.57
UK£6.81
+22.4%
12.7%UK£8.50UK£4.75n/a18
Feb ’25UK£5.59
UK£6.63
+18.6%
16.6%UK£8.75UK£4.50n/a19
Jan ’25UK£5.10
UK£6.28
+23.1%
21.1%UK£8.75UK£4.50n/a19
Dec ’24UK£4.73
UK£6.19
+31.0%
21.4%UK£8.75UK£4.50n/a19
Nov ’24UK£3.70
UK£6.19
+67.2%
22.1%UK£8.75UK£4.15UK£5.2119
Oct ’24UK£4.27
UK£6.48
+51.7%
19.4%UK£8.75UK£4.50UK£5.0219
Sep ’24UK£4.25
UK£6.52
+53.4%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.7519
Aug ’24UK£4.52
UK£6.52
+44.4%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.3219
Jul ’24UK£4.83
UK£6.35
+31.5%
19.2%UK£8.75UK£4.50UK£4.4919
Jun ’24UK£4.72
UK£6.29
+33.3%
19.5%UK£8.75UK£4.30UK£4.6018
May ’24UK£4.98
UK£5.96
+19.7%
16.1%UK£8.25UK£4.30UK£5.3616
Apr ’24UK£5.18
UK£5.15
-0.7%
21.2%UK£6.90UK£3.00UK£5.7116
Mar ’24UK£4.93
UK£5.01
+1.7%
24.3%UK£6.90UK£2.70UK£5.5716
Feb ’24UK£4.83
UK£4.83
+0.07%
25.6%UK£6.70UK£2.70UK£5.5915
Jan ’24UK£3.25
UK£4.63
+42.5%
31.8%UK£7.00UK£2.90UK£5.1014
Dec ’23UK£3.88
UK£4.84
+24.9%
27.8%UK£7.00UK£2.60UK£4.7314
Nov ’23UK£3.54
UK£4.84
+36.7%
32.2%UK£7.50UK£2.60UK£3.7014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y