easyJet plc

LSE:EZJ Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£4.3b

easyJet Değerleme

EZJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EZJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.05
Fair Value
180.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EZJ ( £5.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £2.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EZJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EZJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EZJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EZJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EZJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EZJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarUK£412.00m
Piyasa DeğeriUK£4.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EZJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EZJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
JET2 Jet2
8x-0.46%UK£3.9b
WIZZ Wizz Air Holdings
11.5x27.72%UK£1.7b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.64%UK£15.3b
IDS International Distribution Services
13.6x27.07%UK£3.4b
EZJ easyJet
10.5x11.55%UK£4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EZJ Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EZJ'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EZJ 10.5xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies11PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EZJ Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EZJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EZJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EZJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EZJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.76
UK£6.91
+19.95%
13.90%UK£9.00UK£5.70n/a21
May ’26UK£5.15
UK£6.83
+32.79%
15.16%UK£9.00UK£4.80n/a21
Apr ’26UK£4.52
UK£6.92
+52.99%
14.58%UK£9.00UK£5.70n/a21
Mar ’26UK£5.05
UK£7.00
+38.60%
14.17%UK£9.00UK£5.70n/a21
Feb ’26UK£5.12
UK£7.02
+37.24%
14.21%UK£9.00UK£5.70n/a21
Jan ’26UK£5.60
UK£7.01
+25.21%
15.82%UK£9.00UK£4.80n/a21
Dec ’25UK£5.53
UK£6.72
+21.50%
14.42%UK£8.50UK£4.80n/a21
Nov ’25UK£5.21
UK£6.63
+27.27%
13.87%UK£8.50UK£4.80n/a21
Oct ’25UK£5.02
UK£6.54
+30.43%
14.85%UK£8.50UK£4.80n/a20
Sep ’25UK£4.75
UK£6.52
+37.31%
15.17%UK£8.50UK£4.80n/a19
Aug ’25UK£4.32
UK£6.61
+53.10%
13.68%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jul ’25UK£4.49
UK£7.04
+56.62%
10.81%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jun ’25UK£4.60
UK£7.06
+53.55%
10.87%UK£8.50UK£5.25UK£5.7619
May ’25UK£5.36
UK£7.10
+32.41%
10.82%UK£8.50UK£5.25UK£5.1519
Apr ’25UK£5.71
UK£6.85
+20.07%
12.87%UK£8.50UK£4.75UK£4.5218
Mar ’25UK£5.57
UK£6.81
+22.39%
12.74%UK£8.50UK£4.75UK£5.0518
Feb ’25UK£5.59
UK£6.63
+18.64%
16.58%UK£8.75UK£4.50UK£5.1219
Jan ’25UK£5.10
UK£6.28
+23.07%
21.11%UK£8.75UK£4.50UK£5.6019
Dec ’24UK£4.73
UK£6.19
+31.02%
21.40%UK£8.75UK£4.50UK£5.5319
Nov ’24UK£3.70
UK£6.19
+67.17%
22.09%UK£8.75UK£4.15UK£5.2119
Oct ’24UK£4.27
UK£6.48
+51.75%
19.45%UK£8.75UK£4.50UK£5.0219
Sep ’24UK£4.25
UK£6.52
+53.44%
19.04%UK£8.75UK£4.50UK£4.7519
Aug ’24UK£4.52
UK£6.52
+44.37%
19.04%UK£8.75UK£4.50UK£4.3219
Jul ’24UK£4.83
UK£6.35
+31.52%
19.18%UK£8.75UK£4.50UK£4.4919
Jun ’24UK£4.72
UK£6.29
+33.27%
19.52%UK£8.75UK£4.30UK£4.6018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
UK£6.91
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/01 23:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

easyJet plc 53 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David FintzenBarclays
Andrew LobbenbergBarclays
Conor DwyerBerenberg