Jet2 plc

AIM:JET2 Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.8b

Jet2 Değerleme

JET2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JET2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£2.56
Fair Value
439.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JET2 ( £13.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £2.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JET2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JET2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JET2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JET2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JET2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JET2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarUK£454.10m
Piyasa DeğeriUK£2.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JET2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JET2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
EZJ easyJet
8.8x10.77%UK£3.6b
WIZZ Wizz Air Holdings
5.8x28.86%UK£1.2b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.5x4.59%UK£17.8b
CKN Clarkson
14.9x6.17%UK£1.1b
JET2 Jet2
6.1x0.046%UK£2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JET2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JET2'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JET2 6.1xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies10PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JET2 Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JET2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JET2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JET2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JET2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£13.83
UK£19.37
+40.09%
11.78%UK£23.50UK£14.50n/a13
Nov ’26UK£13.29
UK£19.48
+46.61%
10.99%UK£22.50UK£14.20n/a13
Oct ’26UK£14.30
UK£19.97
+39.62%
7.95%UK£22.50UK£18.00n/a12
Sep ’26UK£16.15
UK£21.64
+33.98%
7.02%UK£25.00UK£19.20n/a12
Aug ’26UK£16.06
UK£21.64
+34.73%
7.02%UK£25.00UK£19.20n/a12
Jul ’26UK£18.34
UK£21.48
+17.14%
6.98%UK£25.00UK£19.00n/a12
Jun ’26UK£18.60
UK£21.36
+14.82%
7.89%UK£25.00UK£17.50n/a14
May ’26UK£16.55
UK£21.04
+27.13%
6.44%UK£22.50UK£17.50n/a14
Apr ’26UK£12.41
UK£20.84
+67.95%
7.91%UK£23.85UK£17.50n/a13
Mar ’26UK£14.05
UK£20.99
+49.38%
8.03%UK£23.85UK£17.50n/a13
Feb ’26UK£15.31
UK£20.54
+34.18%
8.79%UK£23.85UK£17.50n/a13
Jan ’26UK£15.83
UK£20.01
+26.42%
10.01%UK£23.85UK£17.00n/a13
Dec ’25UK£15.73
UK£19.96
+26.91%
9.77%UK£23.85UK£17.00n/a13
Nov ’25UK£14.58
UK£19.12
+31.14%
8.65%UK£22.40UK£17.00UK£13.2913
Oct ’25UK£13.61
UK£19.20
+41.06%
8.94%UK£22.40UK£17.00UK£14.3013
Sep ’25UK£14.75
UK£19.20
+30.15%
8.94%UK£22.40UK£17.00UK£16.1513
Aug ’25UK£13.90
UK£19.11
+37.50%
8.80%UK£22.40UK£17.00UK£16.0614
Jul ’25UK£13.04
UK£18.84
+44.50%
9.54%UK£22.40UK£16.70UK£18.3414
Jun ’25UK£13.28
UK£19.14
+44.15%
8.79%UK£22.40UK£16.70UK£18.6014
May ’25UK£14.21
UK£19.14
+34.71%
9.05%UK£22.60UK£16.50UK£16.5514
Apr ’25UK£14.42
UK£19.02
+31.88%
9.19%UK£22.60UK£16.50UK£12.4112
Mar ’25UK£14.26
UK£18.99
+33.18%
9.25%UK£22.60UK£16.50UK£14.0512
Feb ’25UK£13.17
UK£18.78
+42.56%
8.69%UK£22.00UK£16.50UK£15.3112
Jan ’25UK£12.49
UK£18.31
+46.58%
11.44%UK£22.00UK£15.00UK£15.8312
Dec ’24UK£12.24
UK£18.37
+50.08%
11.01%UK£22.00UK£15.00UK£15.7313
Nov ’24UK£10.17
UK£18.58
+82.65%
10.01%UK£22.00UK£15.50UK£14.5812
UK£19.37
Fair Value
28.6% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 14:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jet2 plc 20 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew LobbenbergBarclays
Damian BrewerCanaccord Genuity
Stephen FurlongDavy