Zigup Plc

LSE:ZIG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£720.2m

Zigup Değerleme

ZIG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZIG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZIG ( £3.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZIG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ZIG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZIG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZIG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZIG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZIG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarUK£93.87m
Piyasa DeğeriUK£720.21m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZIG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZIG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
FGP FirstGroup
10.4x3.4%UK£984.1m
ICGC Irish Continental Group
14.2xn/aUK£735.7m
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.4x4.8%UK£461.5m
ZIG Zigup
7.7x6.1%UK£720.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZIG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (12.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZIG'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZIG 7.7xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies6PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZIG Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZIG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZIG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZIG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZIG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.23
UK£4.67
+44.6%
11.2%UK£5.30UK£3.90n/a6
Dec ’25UK£3.80
UK£4.67
+23.1%
11.2%UK£5.30UK£3.90n/a6
Nov ’25UK£3.56
UK£4.62
+29.9%
13.0%UK£5.30UK£3.70n/a6
Oct ’25UK£3.80
UK£4.62
+21.5%
13.0%UK£5.30UK£3.70n/a6
Sep ’25UK£4.02
UK£4.62
+15.0%
13.0%UK£5.30UK£3.70n/a6
Aug ’25UK£4.23
UK£4.62
+9.1%
13.0%UK£5.30UK£3.70n/a6
Jul ’25UK£4.22
UK£4.52
+7.2%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Jun ’25UK£4.36
UK£4.52
+3.6%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
May ’25UK£3.89
UK£4.52
+16.1%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Apr ’25UK£3.82
UK£4.52
+18.4%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Mar ’25UK£3.51
UK£4.52
+28.9%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Feb ’25UK£3.52
UK£4.52
+28.5%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Jan ’25UK£3.64
UK£4.58
+26.1%
10.5%UK£5.00UK£3.70n/a6
Dec ’24UK£3.63
UK£4.59
+26.3%
10.0%UK£5.00UK£3.65UK£3.807
Nov ’24UK£3.38
UK£4.59
+35.7%
10.0%UK£5.00UK£3.65UK£3.567
Oct ’24UK£3.38
UK£4.59
+35.7%
10.0%UK£5.00UK£3.65UK£3.807
Sep ’24UK£3.28
UK£4.59
+39.8%
10.0%UK£5.00UK£3.65UK£4.027
Aug ’24UK£3.47
UK£4.59
+32.3%
10.0%UK£5.00UK£3.65UK£4.237
Jul ’24UK£3.75
UK£4.64
+23.6%
11.9%UK£5.56UK£3.80UK£4.226
Jun ’24UK£3.74
UK£4.64
+24.1%
11.9%UK£5.56UK£3.80UK£4.366
May ’24UK£3.76
UK£4.67
+24.3%
12.5%UK£5.56UK£3.80UK£3.895
Apr ’24UK£3.46
UK£4.67
+35.2%
12.5%UK£5.56UK£3.80UK£3.825
Mar ’24UK£4.10
UK£4.67
+13.9%
11.5%UK£5.56UK£3.80UK£3.516
Feb ’24UK£4.27
UK£4.59
+7.5%
14.9%UK£5.56UK£3.30UK£3.526
Jan ’24UK£4.12
UK£4.47
+8.6%
15.4%UK£5.56UK£3.30UK£3.647
Dec ’23UK£3.78
UK£4.42
+16.9%
19.7%UK£5.56UK£2.95UK£3.638

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 22:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zigup Plc 19 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy RichmondArden Partners Plc.
Jane SparrowBarclays
Afonso OsorioBarclays