United Parcel Service, Inc.

LSE:0R08 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$115.2b

United Parcel Service Değerleme

0R08 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R08 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R08 ( $134.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $86.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R08 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R08 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R08 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R08 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R08'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R08'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarUS$5.67b
Piyasa DeğeriUS$115.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R08'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R08 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
IDS International Distribution Services
13.3x28.9%UK£3.4b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
FDX FedEx
18.3x10.8%US$74.6b
DSV DSV
32.2x10.0%DKK 348.0b
0R08 United Parcel Service
20.3x13.0%US$115.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R08 Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R08'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R08 20.3xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R08 Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R08 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R08 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R08 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 23.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R08 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$134.60
US$149.25
+10.9%
11.7%US$185.00US$100.00n/a29
Nov ’25US$134.07
US$149.28
+11.3%
11.8%US$185.00US$100.00n/a29
Oct ’25US$133.65
US$144.64
+8.2%
13.0%US$190.00US$100.00n/a28
Sep ’25US$127.29
US$145.86
+14.6%
13.4%US$190.00US$100.00n/a29
Aug ’25US$130.35
US$147.73
+13.3%
14.2%US$190.00US$100.00n/a29
Jul ’25US$135.79
US$161.84
+19.2%
12.5%US$205.00US$100.00n/a29
Jun ’25US$138.27
US$162.48
+17.5%
12.5%US$205.00US$100.00n/a28
May ’25US$146.23
US$162.95
+11.4%
12.1%US$205.00US$100.00n/a30
Apr ’25US$148.71
US$159.56
+7.3%
12.9%US$210.00US$100.00n/a29
Mar ’25US$147.89
US$160.34
+8.4%
13.1%US$210.00US$95.00n/a29
Feb ’25US$140.15
US$161.37
+15.1%
14.0%US$215.00US$95.00n/a30
Jan ’25US$156.54
US$166.10
+6.1%
14.3%US$220.00US$100.00n/a30
Dec ’24US$154.34
US$165.57
+7.3%
14.4%US$220.00US$100.00n/a30
Nov ’24US$139.18
US$166.77
+19.8%
14.4%US$220.00US$100.00US$134.0730
Oct ’24US$155.58
US$184.42
+18.5%
12.4%US$230.00US$100.00US$133.6529
Sep ’24US$167.95
US$189.93
+13.1%
11.7%US$230.00US$100.00US$127.2930
Aug ’24US$184.96
US$190.38
+2.9%
12.3%US$230.00US$100.00US$130.3529
Jul ’24US$176.90
US$189.90
+7.3%
12.0%US$230.00US$100.00US$135.7930
Jun ’24US$168.50
US$191.10
+13.4%
11.7%US$230.00US$100.00US$138.2729
May ’24US$179.87
US$189.68
+5.5%
11.4%US$225.00US$100.00US$146.2328
Apr ’24US$192.45
US$191.97
-0.2%
11.8%US$225.00US$100.00US$148.7130
Mar ’24US$183.28
US$191.70
+4.6%
11.8%US$227.00US$100.00US$147.8930
Feb ’24US$182.02
US$191.70
+5.3%
11.8%US$227.00US$100.00US$140.1530
Jan ’24US$174.43
US$190.52
+9.2%
13.1%US$251.00US$100.00US$156.5431
Dec ’23US$190.95
US$189.55
-0.7%
13.1%US$251.00US$100.00US$154.3431
Nov ’23US$166.88
US$189.81
+13.7%
12.4%US$251.00US$100.00US$139.1831

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y