DX (Group) plc

AIM:DX. Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£306.8m

DX (Group) Değerleme

DX. gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DX. 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DX. ( £0.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DX. adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DX. için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DX. karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DX. için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DX.'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DX.'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarUK£22.80m
Piyasa DeğeriUK£306.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DX.'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DX. için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
IDS International Distribution Services
13.2x28.9%UK£3.3b
OCN Ocean Wilsons Holdings
8.9x4.8%UK£436.7m
GLTR Globaltrans Investment
2xn/aUS$715.1m
ZIG Zigup
6.6x-5.7%UK£822.8m
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DX., Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (28.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DX.'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DX. 13.5xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DX. Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DX. 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DX. PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DX. tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DX. tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Nov ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Oct ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Sep ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Aug ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Jul ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Jun ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
May ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Apr ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Mar ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Feb ’25UK£0.47
UK£0.51
+7.6%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Jan ’25UK£0.47
UK£0.51
+9.1%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Dec ’24UK£0.47
UK£0.51
+9.1%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Nov ’24UK£0.44
UK£0.51
+15.9%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Oct ’24UK£0.43
UK£0.51
+19.3%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Sep ’24UK£0.36
UK£0.51
+40.7%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Aug ’24UK£0.33
UK£0.51
+52.4%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Jul ’24UK£0.32
UK£0.51
+58.3%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Jun ’24UK£0.26
UK£0.51
+98.7%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
May ’24UK£0.27
UK£0.51
+89.8%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Apr ’24UK£0.30
UK£0.51
+70.3%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Mar ’24UK£0.30
UK£0.51
+66.1%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Feb ’24UK£0.30
UK£0.51
+70.6%
9.7%UK£0.57UK£0.45UK£0.473
Jan ’24UK£0.27
UK£0.51
+85.6%
9.7%UK£0.57UK£0.45UK£0.473
Dec ’23UK£0.27
UK£0.51
+91.2%
9.7%UK£0.57UK£0.45UK£0.473
Nov ’23UK£0.24
UK£0.49
+104.2%
11.5%UK£0.57UK£0.45UK£0.443

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y