Ocean Wilsons Holdings Limited

LSE:OCN Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£496.9m

Ocean Wilsons Holdings Değerleme

OCN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.29
Fair Value
4.7k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OCN ( £14.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OCN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OCN kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OCN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, OCN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
OCN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.1x
KitapUS$627.87m
Piyasa DeğeriUS$670.53m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

OCN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla OCN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
FSJ James Fisher and Sons
0.8x-45.85%UK£160.6m
BMS Braemar
0.9xn/aUK£74.4m
SUH Sutton Harbour Group
0.2xn/aUK£8.9m
ICGC Irish Continental Group
2.3xn/aUK£622.2m
OCN Ocean Wilsons Holdings
1.1x85.31%UK£496.9m

Price-To-Book vs Akranlar: OCN Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

OCN'nin PB Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
OCN 1.1xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies6PB012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: OCN Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, UK Infrastructure sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

OCN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

OCN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için OCN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£14.05
UK£16.35
+16.37%
13.15%UK£18.50UK£14.20n/a2
May ’26UK£13.50
UK£16.35
+21.11%
13.15%UK£18.50UK£14.20n/a2
Apr ’26UK£14.10
UK£16.35
+15.96%
13.15%UK£18.50UK£14.20n/a2
Mar ’26UK£13.15
UK£16.35
+24.33%
13.15%UK£18.50UK£14.20n/a2
Feb ’26UK£13.15
UK£16.35
+24.33%
13.15%UK£18.50UK£14.20n/a2
Jan ’26UK£13.00
UK£16.35
+25.77%
13.15%UK£18.50UK£14.20n/a2
Dec ’25UK£12.30
UK£17.88
+45.33%
3.50%UK£18.50UK£17.25n/a2
Nov ’25UK£13.95
UK£18.63
+33.51%
7.38%UK£20.00UK£17.25n/a2
Oct ’25UK£14.55
UK£19.50
+34.02%
2.56%UK£20.00UK£19.00n/a2
Sep ’25UK£14.45
UK£19.50
+34.95%
2.56%UK£20.00UK£19.00n/a2
Aug ’25UK£12.60
UK£19.00
+50.79%
5.26%UK£20.00UK£18.00n/a2
Jul ’25UK£12.90
UK£19.00
+47.29%
5.26%UK£20.00UK£18.00n/a2
Jun ’25UK£13.10
UK£19.00
+45.04%
5.26%UK£20.00UK£18.00n/a2
May ’25UK£14.00
UK£19.00
+35.71%
5.26%UK£20.00UK£18.00UK£13.502
Apr ’25UK£14.10
UK£18.00
+27.66%
11.11%UK£20.00UK£16.00UK£14.102
Mar ’25UK£13.70
UK£16.75
+22.26%
4.48%UK£17.50UK£16.00UK£13.152
Feb ’25UK£14.00
UK£16.75
+19.64%
4.48%UK£17.50UK£16.00UK£13.152
Jan ’25UK£12.00
UK£16.75
+39.58%
4.48%UK£17.50UK£16.00UK£13.002
Dec ’24UK£11.05
UK£16.75
+51.58%
4.48%UK£17.50UK£16.00UK£12.302
Nov ’24UK£9.58
UK£16.50
+72.23%
3.03%UK£17.00UK£16.00UK£13.952
Oct ’24UK£9.70
UK£16.50
+70.10%
3.03%UK£17.00UK£16.00UK£14.552
Jul ’24UK£9.60
UK£15.50
+61.46%
6.45%UK£16.50UK£14.50UK£12.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£16.35
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 15:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/29 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ocean Wilsons Holdings Limited 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew MurphyEdison Investment Research
Alexander PatersonPeel Hunt LLP
Kevin LapwoodSeymour Pierce Limited