James Fisher and Sons Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FSJ ( £3 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.56 )

FSJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FSJ ( £3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FSJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FSJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FSJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FSJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FSJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FSJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	UK£465.70m
Piyasa Değeri	UK£151.16m

FSJ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FSJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FSJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
BMS Braemar	0.5x	0.7%	UK£76.5m
OCN Ocean Wilsons Holdings	1.1x	6.4%	UK£435.0m
SUH Sutton Harbour Group	0.7x	n/a	UK£11.8m
MPL Mercantile Ports & Logistics	1.3x	n/a	UK£4.8m
FSJ James Fisher and Sons	0.3x	0.09%	UK£151.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: FSJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FSJ'nin PS Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.8x	3.8%
FSJ James Fisher and Sons	0.3x	0.09%	US$190.39m

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.8x	5.6%
FSJ James Fisher and Sons	0.3x	132.4%	US$190.39m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FSJ Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Infrastructure sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FSJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FSJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FSJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FSJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£3.00	UK£5.20 +73.4%	33.3%	UK£8.15	UK£3.75	n/a	4
Nov ’25	UK£3.43	UK£5.20 +51.7%	33.3%	UK£8.15	UK£3.75	n/a	4
Oct ’25	UK£3.52	UK£5.29 +50.3%	35.6%	UK£8.50	UK£3.75	n/a	4
Sep ’25	UK£3.54	UK£4.80 +35.6%	19.8%	UK£6.00	UK£3.75	n/a	4
Aug ’25	UK£3.39	UK£4.80 +41.8%	19.8%	UK£6.00	UK£3.75	n/a	4
Jul ’25	UK£3.16	UK£4.80 +51.9%	19.8%	UK£6.00	UK£3.75	n/a	4
Jun ’25	UK£3.08	UK£5.10 +65.6%	19.1%	UK£6.00	UK£3.75	n/a	3
May ’25	UK£2.80	UK£5.10 +82.1%	19.1%	UK£6.00	UK£3.75	n/a	3
Apr ’25	UK£2.61	UK£4.43 +69.9%	18.0%	UK£5.55	UK£3.75	n/a	3
Mar ’25	UK£2.60	UK£4.43 +70.5%	18.0%	UK£5.55	UK£3.75	n/a	3
Feb ’25	UK£3.39	UK£4.80 +41.8%	15.5%	UK£5.85	UK£4.25	n/a	3
Jan ’25	UK£3.08	UK£4.80 +55.8%	15.5%	UK£5.85	UK£4.25	n/a	3
Dec ’24	UK£2.84	UK£4.80 +69.3%	15.5%	UK£5.85	UK£4.25	n/a	3
Nov ’24	UK£3.00	UK£5.22 +74.2%	12.7%	UK£5.85	UK£4.30	UK£3.43	3
Oct ’24	UK£3.28	UK£5.22 +59.0%	12.7%	UK£5.85	UK£4.30	UK£3.52	3
Sep ’24	UK£3.32	UK£5.42 +63.2%	16.2%	UK£6.45	UK£4.30	UK£3.54	3
Aug ’24	UK£4.12	UK£5.42 +31.5%	16.2%	UK£6.45	UK£4.30	UK£3.39	3
Jul ’24	UK£4.01	UK£5.42 +35.1%	16.2%	UK£6.45	UK£4.30	UK£3.16	3
Jun ’24	UK£3.70	UK£4.90 +32.4%	12.2%	UK£5.50	UK£4.30	UK£3.08	2
May ’24	UK£3.25	UK£4.75 +46.2%	15.8%	UK£5.50	UK£4.00	UK£2.80	2
Apr ’24	UK£2.90	UK£5.80 +100.0%	27.7%	UK£7.90	UK£4.00	UK£2.61	3
Mar ’24	UK£4.01	UK£5.80 +44.6%	27.7%	UK£7.90	UK£4.00	UK£2.60	3
Feb ’24	UK£3.48	UK£5.80 +66.7%	27.7%	UK£7.90	UK£4.00	UK£3.39	3
Jan ’24	UK£3.91	UK£5.80 +48.5%	27.7%	UK£7.90	UK£4.00	UK£3.08	3
Dec ’23	UK£3.41	UK£5.80 +70.1%	27.7%	UK£7.90	UK£4.00	UK£2.84	3
Nov ’23	UK£2.72	UK£5.80 +113.2%	27.7%	UK£7.90	UK£4.00	UK£3.00	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.