JetBlue Airways Corporation

LSE:0JOT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

JetBlue Airways Değerleme

0JOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JOT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JOT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0JOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JOT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0JOT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0JOT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JOT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$9.33b
Piyasa DeğeriUS$2.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0JOT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0JOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
WIZZ Wizz Air Holdings
0.4x14.7%UK£1.5b
JET2 Jet2
0.5x7.9%UK£3.4b
EZJ easyJet
0.5x6.8%UK£4.3b
IAG International Consolidated Airlines Group
0.6x3.5%UK£14.9b
0JOT JetBlue Airways
0.3x5.5%US$2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0JOT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0JOT'nin PS Oranı, European Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JOT 0.3xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0JOT Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0JOT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0JOT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0JOT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.59
US$6.25
-17.6%
24.4%US$9.00US$3.20n/a15
Dec ’25US$6.02
US$6.06
+0.7%
24.6%US$9.00US$3.00n/a14
Nov ’25US$5.77
US$6.19
+7.3%
23.3%US$9.00US$3.00n/a12
Oct ’25US$6.53
US$5.75
-11.9%
24.7%US$9.00US$3.00n/a12
Sep ’25US$5.07
US$5.40
+6.4%
29.6%US$9.00US$3.00n/a12
Aug ’25US$5.99
US$5.94
-0.8%
28.5%US$9.00US$3.00n/a13
Jul ’25US$5.86
US$6.02
+2.7%
30.0%US$9.00US$3.00n/a13
Jun ’25US$5.56
US$6.02
+8.3%
30.0%US$9.00US$3.00n/a13
May ’25US$5.61
US$6.17
+9.9%
29.1%US$9.00US$3.00n/a13
Apr ’25US$7.34
US$5.65
-23.1%
31.5%US$9.00US$3.00n/a12
Mar ’25US$6.50
US$5.52
-15.0%
33.7%US$9.00US$3.00n/a11
Feb ’25US$5.45
US$4.70
-13.8%
24.8%US$7.00US$3.00n/a10
Jan ’25US$5.61
US$4.77
-14.8%
21.6%US$6.00US$3.00n/a11
Dec ’24US$4.59
US$4.70
+2.5%
20.6%US$6.00US$3.00US$6.0211
Nov ’24US$3.71
US$5.16
+39.2%
19.6%US$7.00US$4.00US$5.7711
Oct ’24US$4.54
US$6.14
+35.2%
20.0%US$7.50US$4.00US$6.5311
Sep ’24US$5.94
US$6.86
+15.6%
21.8%US$9.00US$4.50US$5.0711
Aug ’24US$7.12
US$7.73
+8.5%
19.8%US$9.00US$4.50US$5.9911
Jul ’24US$8.91
US$8.43
-5.4%
15.3%US$11.00US$6.00US$5.8611
Jun ’24US$6.87
US$8.34
+21.4%
14.5%US$11.00US$6.00US$5.5611
May ’24US$6.91
US$8.52
+23.4%
15.1%US$11.00US$6.00US$5.6111
Apr ’24US$7.24
US$8.77
+21.1%
10.7%US$10.00US$7.00US$7.3411
Mar ’24US$8.29
US$8.86
+6.9%
10.2%US$10.00US$7.00US$6.5011
Feb ’24US$7.99
US$8.77
+9.8%
10.7%US$10.00US$7.00US$5.4511
Jan ’24US$6.49
US$8.77
+35.2%
15.2%US$11.00US$6.00US$5.6111
Dec ’23US$7.97
US$9.00
+12.9%
16.5%US$11.00US$6.00US$4.5910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JetBlue Airways Corporation 40 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Fred LowranceAvondale Partners
Brandon OglenskiBarclays