Norwegian Air Shuttle ASA

LSE:0FGH Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 10.0b

Norwegian Air Shuttle Değerleme

0FGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0FGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 162.94
Fair Value
93.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0FGH ( NOK10.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK162.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0FGH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0FGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0FGH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0FGH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0FGH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0FGH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
KazançlarNOK 1.60b
Piyasa DeğeriNOK 9.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0FGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0FGH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
WIZZ Wizz Air Holdings
9x31.0%UK£1.3b
JET2 Jet2
6.5x-0.5%UK£3.2b
EZJ easyJet
8.4x9.3%UK£3.8b
IAG International Consolidated Airlines Group
7.1x6.7%UK£16.4b
0FGH Norwegian Air Shuttle
6.4x11.1%NOK 10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0FGH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0FGH'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0FGH 6.4xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies8PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0FGH Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0FGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0FGH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0FGH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0FGH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 10.61
NOK 13.14
+23.8%
17.3%NOK 18.10NOK 10.90n/a7
Jan ’26NOK 11.01
NOK 13.79
+25.3%
18.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a6
Dec ’25NOK 11.20
NOK 13.79
+23.1%
18.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a6
Nov ’25NOK 10.57
NOK 13.79
+30.4%
18.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a6
Oct ’25NOK 12.70
NOK 14.75
+16.1%
14.3%NOK 18.10NOK 10.90n/a7
Sep ’25NOK 10.96
NOK 14.61
+33.3%
14.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a7
Aug ’25NOK 11.04
NOK 14.61
+32.3%
14.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a7
Jul ’25NOK 12.65
NOK 18.16
+43.5%
14.2%NOK 22.00NOK 13.00n/a7
Jun ’25NOK 14.11
NOK 19.30
+36.7%
15.6%NOK 22.00NOK 13.00n/a7
May ’25NOK 14.65
NOK 19.59
+33.7%
15.6%NOK 22.00NOK 13.00n/a7
Apr ’25NOK 16.38
NOK 19.44
+18.7%
16.4%NOK 24.00NOK 13.00n/a7
Mar ’25NOK 17.57
NOK 18.87
+7.4%
16.1%NOK 24.00NOK 13.00n/a7
Feb ’25NOK 13.02
NOK 15.01
+15.3%
10.3%NOK 18.10NOK 13.00NOK 10.947
Jan ’25NOK 10.72
NOK 13.66
+27.4%
14.7%NOK 18.10NOK 12.00NOK 11.017
Dec ’24NOK 10.11
NOK 13.66
+35.1%
14.7%NOK 18.10NOK 12.00NOK 11.207
Nov ’24NOK 8.13
NOK 13.35
+64.3%
16.8%NOK 18.10NOK 12.00NOK 10.576
Oct ’24NOK 8.57
NOK 14.18
+65.5%
16.7%NOK 18.10NOK 12.00NOK 12.706
Sep ’24NOK 9.20
NOK 14.85
+61.5%
16.8%NOK 18.10NOK 12.00NOK 10.966
Aug ’24NOK 10.17
NOK 16.22
+59.4%
15.3%NOK 20.00NOK 12.00NOK 11.046
Jul ’24NOK 10.30
NOK 16.22
+57.4%
15.3%NOK 20.00NOK 12.00NOK 12.656
Jun ’24NOK 13.33
NOK 16.46
+23.5%
16.1%NOK 20.00NOK 12.00NOK 14.115
May ’24NOK 10.26
NOK 13.76
+34.1%
20.9%NOK 16.30NOK 8.50NOK 14.655
Apr ’24NOK 10.61
NOK 13.76
+29.6%
20.9%NOK 16.30NOK 8.50NOK 16.385
Mar ’24NOK 11.34
NOK 13.76
+21.4%
20.9%NOK 16.30NOK 8.50NOK 17.575
Feb ’24NOK 10.02
NOK 11.10
+10.8%
30.0%NOK 15.80NOK 8.50NOK 13.023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 13.17
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 12:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Norwegian Air Shuttle ASA 27 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Andrew LobbenbergBarclays