Uber Technologies, Inc.

LSE:0A1U Stok Raporu

Piyasa değeri: US$126.8b

Uber Technologies Değerleme

0A1U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A1U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A1U ( $60.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $148.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A1U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A1U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A1U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A1U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A1U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A1U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarUS$4.40b
Piyasa DeğeriUS$126.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A1U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A1U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
ZIG Zigup
7.6x6.1%UK£716.9m
IAG International Consolidated Airlines Group
6.3x5.6%UK£14.7b
EZJ easyJet
9.5x9.5%UK£4.3b
DIDI.Y DiDi Global
24x35.5%US$22.6b
0A1U Uber Technologies
28.8x21.4%US$126.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A1U Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A1U'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A1U 28.8xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A1U Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A1U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A1U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A1U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 27.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A1U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.90
US$90.05
+47.9%
9.5%US$120.00US$75.00n/a50
Dec ’25US$72.15
US$89.91
+24.6%
9.6%US$120.00US$75.00n/a50
Nov ’25US$73.75
US$89.52
+21.4%
9.9%US$120.00US$66.00n/a50
Oct ’25US$74.15
US$87.71
+18.3%
9.1%US$102.00US$66.00n/a50
Sep ’25US$72.75
US$87.08
+19.7%
9.2%US$102.00US$66.00n/a47
Aug ’25US$62.70
US$86.76
+38.4%
9.2%US$102.00US$65.00n/a47
Jul ’25US$70.10
US$87.58
+24.9%
13.5%US$145.00US$65.00n/a46
Jun ’25US$63.40
US$87.37
+37.8%
13.3%US$145.00US$65.00n/a47
May ’25US$67.40
US$87.66
+30.1%
9.3%US$103.00US$65.00n/a48
Apr ’25US$77.50
US$86.81
+12.0%
9.1%US$100.00US$65.00n/a48
Mar ’25US$80.15
US$86.51
+7.9%
9.2%US$100.00US$65.00n/a48
Feb ’25US$65.60
US$68.63
+4.6%
11.5%US$90.00US$52.00n/a47
Jan ’25US$62.35
US$64.62
+3.6%
11.2%US$90.00US$52.00n/a46
Dec ’24US$57.15
US$60.78
+6.3%
10.4%US$75.00US$39.00US$72.1545
Nov ’24US$43.98
US$57.73
+31.3%
10.7%US$75.00US$39.00US$73.7544
Oct ’24US$46.23
US$57.91
+25.3%
10.9%US$75.00US$39.00US$74.1543
Sep ’24US$46.98
US$57.91
+23.3%
11.0%US$75.00US$39.00US$72.7542
Aug ’24US$46.68
US$54.69
+17.2%
14.6%US$75.00US$32.50US$62.7042
Jul ’24US$43.18
US$51.60
+19.5%
15.8%US$75.00US$32.50US$70.1042
Jun ’24US$37.80
US$49.56
+31.1%
17.2%US$75.00US$32.50US$63.4041
May ’24US$30.85
US$47.58
+54.2%
19.6%US$75.00US$27.00US$67.4040
Apr ’24US$31.74
US$48.02
+51.3%
19.0%US$75.00US$27.00US$77.5040
Mar ’24US$33.05
US$47.94
+45.1%
19.2%US$75.00US$26.00US$80.1540
Feb ’24US$31.00
US$45.67
+47.3%
23.5%US$75.00US$26.00US$65.6041
Jan ’24US$24.71
US$46.23
+87.1%
23.3%US$75.00US$31.00US$62.3541
Dec ’23US$28.69
US$46.23
+61.1%
23.3%US$75.00US$31.00US$57.1541

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 19:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Uber Technologies, Inc. 82 Bu analistlerden 50, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oliver LesterArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
William SeleskyArgus Research Company