Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

LSE:0R8S Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.0b

Infrastrutture Wireless Italiane Değerleme

0R8S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R8S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R8S ( €9.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R8S adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0R8S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R8S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R8S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R8S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R8S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
Kazançlar€356.68m
Piyasa Değeri€8.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R8S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R8S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
BT.A BT Group
19.3x14.1%UK£14.8b
GAMA Gamma Communications
26.9x12.7%UK£1.5b
VOD Vodafone Group
9.3x4.2%UK£18.2b
DU Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
14.6x2.9%د.إ33.6b
0R8S Infrastrutture Wireless Italiane
25.1x10.1%€9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R8S Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R8S'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R8S 25.1xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R8S Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R8S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R8S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R8S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R8S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.60
€12.35
+28.7%
6.5%€13.50€10.50n/a20
Nov ’25€10.39
€12.45
+19.8%
6.8%€14.10€10.80n/a20
Oct ’25€11.14
€12.66
+13.6%
7.5%€14.10€10.80n/a20
Sep ’25€10.80
€12.66
+17.2%
7.5%€14.10€10.80n/a20
Aug ’25€10.22
€12.65
+23.8%
7.7%€14.10€10.60n/a20
Jul ’25€9.70
€12.75
+31.5%
8.3%€14.50€10.60n/a20
Jun ’25€10.08
€12.84
+27.4%
7.3%€14.50€10.90n/a20
May ’25€10.08
€12.83
+27.2%
7.2%€14.50€10.90n/a20
Apr ’25€10.53
€12.87
+22.2%
7.1%€14.50€10.90n/a20
Mar ’25€10.41
€13.20
+26.8%
9.3%€16.00€10.90n/a20
Feb ’25€11.16
€13.22
+18.5%
9.2%€16.00€11.10n/a20
Jan ’25€11.45
€13.13
+14.7%
9.3%€16.60€11.10n/a20
Dec ’24€11.33
€13.12
+15.8%
8.8%€16.00€11.10n/a20
Nov ’24€10.50
€13.22
+25.9%
7.9%€16.00€11.10€10.3921
Oct ’24€11.29
€13.40
+18.7%
8.7%€16.00€11.10€11.1421
Sep ’24€11.43
€13.38
+17.1%
8.7%€16.00€11.00€10.8021
Aug ’24€11.44
€13.38
+17.0%
8.7%€16.00€11.00€10.2221
Jul ’24€12.13
€13.32
+9.8%
9.1%€16.00€11.00€9.7021
Jun ’24€11.86
€13.30
+12.1%
9.3%€16.00€11.00€10.0820
May ’24€12.60
€12.95
+2.8%
8.3%€15.50€11.00€10.0819
Apr ’24€12.14
€12.66
+4.2%
10.5%€15.50€8.80€10.5321
Mar ’24€10.24
€12.06
+17.8%
8.6%€14.00€8.80€10.4122
Feb ’24€10.07
€11.89
+18.1%
9.2%€14.00€8.80€11.1622
Jan ’24€9.51
€11.81
+24.2%
9.1%€14.00€8.80€11.4522
Dec ’23€9.65
€11.76
+21.8%
8.8%€13.60€8.80€11.3322
Nov ’23€8.93
€11.83
+32.4%
9.0%€13.60€8.80€10.5022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDS

US$7.02

7D

10.6%

1Y

0.4%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange Belgium

€1.0b

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.72

7D

-0.5%

1Y

7.6%