Orange Polska Değerleme
0GB7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GB7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0GB7 ( PLN7.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN44.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GB7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0GB7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0GB7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0GB7'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.8x |
| Kazançlar | zł784.00m |
| Piyasa Değeri | zł10.07b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.8x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0GB7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.9x | ||
BT.A BT Group | 20.4x | 14.4% | UK£15.6b |
GAMA Gamma Communications | 27.4x | 14.2% | UK£1.5b |
PROX Proximus | 4.2x | -9.2% | €2.0b |
BEYON Beyon B.S.C | 11.4x | n/a | ب.د826.4m |
0GB7 Orange Polska | 12.8x | 10.5% | zł10.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GB7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (15.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0GB7'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0GB7 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0GB7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0GB7 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | zł9.20 0% | 13.9% | zł10.70 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | zł9.33 0% | 13.7% | zł10.70 | zł6.10 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | zł9.27 0% | 13.9% | zł10.70 | zł6.10 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | zł9.27 0% | 13.9% | zł10.70 | zł6.10 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | zł9.18 0% | 13.2% | zł10.50 | zł6.10 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | zł8.03 | zł9.23 +14.9% | 13.8% | zł10.50 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | zł8.40 | zł9.23 +9.8% | 13.8% | zł10.50 | zł6.10 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | zł9.14 0% | 13.5% | zł10.50 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | zł8.11 | zł8.97 +10.7% | 13.5% | zł9.91 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | zł8.82 0% | 13.7% | zł9.91 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | zł8.67 0% | 13.9% | zł9.91 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | zł8.37 0% | 13.1% | zł9.70 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | zł8.37 0% | 13.1% | zł9.70 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | zł8.36 0% | 13.0% | zł9.60 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | zł8.08 0% | 10.7% | zł9.30 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | zł8.08 0% | 10.7% | zł9.30 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | zł8.03 0% | 10.6% | zł9.30 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | zł7.63 0% | 8.8% | zł8.20 | zł6.10 | zł8.03 | 8 |
| Jun ’24 | zł7.22 | zł7.63 +5.6% | 8.8% | zł8.20 | zł6.10 | zł8.40 | 8 |
| May ’24 | n/a | zł7.56 0% | 8.6% | zł8.20 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | zł7.56 0% | 8.6% | zł8.20 | zł6.10 | zł8.11 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | zł7.26 0% | 12.1% | zł8.20 | zł6.00 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | zł7.26 0% | 12.1% | zł8.20 | zł6.00 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | zł7.26 0% | 12.1% | zł8.20 | zł6.00 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | zł6.43 | zł7.22 +12.3% | 12.9% | zł8.20 | zł5.70 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | zł7.34 0% | 14.3% | zł8.85 | zł5.70 | n/a | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Liberty Latin America
US$1.4b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
0MDS
US$7.02
7D
-0.007%
1Y
1.8%
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
Orange Belgium
€999.0m
Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.
0FBS
€14.80
7D
0.1%
1Y
9.8%