Cogeco Communications Inc.

TSX:CCA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.8b

Cogeco Communications Değerleme

CCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CCA ( CA$66.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$435.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarCA$335.53m
Piyasa DeğeriCA$2.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
QBR.A Quebecor
10.1x0.1%CA$7.2b
CGO Cogeco
5.7x14.4%CA$546.8m
T TELUS
31.6x27.0%CA$29.2b
TSAT Telesat
6.9x-110.9%CA$1.2b
CCA Cogeco Communications
8.3x-0.04%CA$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCA'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCA 8.3xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies33PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCA Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, Canadian Telecom sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$66.14
CA$79.25
+19.8%
5.6%CA$89.00CA$73.00n/a10
Dec ’25CA$70.00
CA$79.25
+13.2%
5.5%CA$89.00CA$73.00n/a10
Nov ’25CA$69.25
CA$77.05
+11.3%
6.9%CA$85.00CA$65.00n/a10
Oct ’25CA$71.69
CA$72.15
+0.6%
10.8%CA$85.00CA$60.00n/a10
Sep ’25CA$64.57
CA$70.05
+8.5%
11.1%CA$85.00CA$60.00n/a10
Aug ’25CA$64.12
CA$69.05
+7.7%
10.2%CA$85.00CA$60.00n/a10
Jul ’25CA$51.59
CA$67.85
+31.5%
10.3%CA$80.00CA$60.00n/a10
Jun ’25CA$52.31
CA$68.85
+31.6%
13.2%CA$90.00CA$60.00n/a10
May ’25CA$54.50
CA$68.85
+26.3%
13.2%CA$90.00CA$60.00n/a10
Apr ’25CA$59.51
CA$71.40
+20.0%
13.6%CA$93.00CA$63.00n/a10
Mar ’25CA$61.66
CA$71.40
+15.8%
13.6%CA$93.00CA$63.00n/a10
Feb ’25CA$62.33
CA$71.40
+14.6%
13.6%CA$93.00CA$63.00n/a10
Jan ’25CA$59.35
CA$71.30
+20.1%
13.7%CA$93.00CA$63.00n/a10
Dec ’24CA$53.70
CA$68.18
+27.0%
14.3%CA$87.00CA$50.00CA$70.0010
Nov ’24CA$55.16
CA$73.85
+33.9%
13.3%CA$96.00CA$60.00CA$69.2510
Oct ’24CA$62.87
CA$78.00
+24.1%
13.3%CA$96.00CA$60.00CA$71.6910
Sep ’24CA$65.63
CA$78.90
+20.2%
15.4%CA$105.00CA$60.00CA$64.5710
Aug ’24CA$66.23
CA$78.90
+19.1%
15.4%CA$105.00CA$60.00CA$64.1210
Jul ’24CA$70.69
CA$79.10
+11.9%
16.1%CA$105.00CA$60.00CA$51.5910
Jun ’24CA$64.26
CA$80.16
+24.7%
15.7%CA$105.00CA$60.00CA$52.3111
May ’24CA$65.82
CA$80.16
+21.8%
15.7%CA$105.00CA$60.00CA$54.5011
Apr ’24CA$65.83
CA$87.97
+33.6%
12.0%CA$110.00CA$74.00CA$59.5110
Mar ’24CA$68.59
CA$86.34
+25.9%
13.1%CA$110.00CA$70.00CA$61.6611
Feb ’24CA$70.32
CA$86.34
+22.8%
13.1%CA$110.00CA$70.00CA$62.3311
Jan ’24CA$76.79
CA$91.70
+19.4%
14.4%CA$115.00CA$72.00CA$59.3511
Dec ’23CA$77.89
CA$91.70
+17.7%
14.4%CA$115.00CA$72.00CA$53.7011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 07:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cogeco Communications Inc. 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Phillip HuangBarclays
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research
Matthew GriffithsBofA Global Research