TELUS Corporation

TSX:T Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$29.1b

TELUS Değerleme

T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: T ( CA$18.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$43.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarCA$1.11b
Piyasa DeğeriCA$29.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
BCE BCE
5.3x-18.93%CA$32.9b
QBR.A Quebecor
14.6x3.57%CA$12.2b
CCA Cogeco Communications
9.3x3.74%CA$2.9b
CGO Cogeco
8.1x28.07%CA$671.6m
T TELUS
26.1x11.61%CA$29.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: T Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
T 26.1xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies32PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, Canadian Telecom sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$18.60
CA$21.26
+14.33%
13.06%CA$30.00CA$17.00n/a17
Feb ’27CA$19.00
CA$21.71
+14.24%
13.48%CA$30.00CA$17.00n/a17
Jan ’27CA$18.09
CA$22.18
+22.59%
13.94%CA$30.00CA$17.00n/a17
Dec ’26CA$18.12
CA$23.16
+27.79%
12.11%CA$30.00CA$19.00n/a16
Nov ’26CA$20.51
CA$23.53
+14.72%
10.11%CA$30.00CA$20.00n/a17
Oct ’26CA$22.06
CA$23.44
+6.26%
9.70%CA$30.00CA$20.00n/a17
Sep ’26CA$22.64
CA$23.38
+3.28%
9.49%CA$30.00CA$20.00n/a17
Aug ’26CA$21.54
CA$23.34
+8.35%
9.57%CA$30.00CA$20.00n/a17
Jul ’26CA$21.87
CA$23.22
+6.18%
9.60%CA$30.00CA$20.00n/a17
Jun ’26CA$22.48
CA$23.04
+2.51%
10.00%CA$30.00CA$20.00n/a17
May ’26CA$21.10
CA$22.78
+7.96%
9.54%CA$29.00CA$20.00n/a17
Apr ’26CA$20.58
CA$23.10
+12.26%
9.60%CA$29.00CA$20.00n/a17
Mar ’26CA$22.39
CA$23.28
+3.97%
9.52%CA$29.00CA$20.00n/a17
Feb ’26CA$21.08
CA$23.22
+10.15%
8.72%CA$28.00CA$20.00CA$19.0017
Jan ’26CA$19.49
CA$24.03
+23.29%
7.09%CA$28.00CA$20.75CA$18.0917
Dec ’25CA$21.80
CA$24.75
+13.53%
9.56%CA$33.00CA$22.00CA$18.1217
Nov ’25CA$21.90
CA$24.74
+12.95%
9.51%CA$33.00CA$21.50CA$20.5117
Oct ’25CA$22.65
CA$24.79
+9.47%
9.36%CA$33.00CA$21.50CA$22.0617
Sep ’25CA$21.77
CA$24.79
+13.89%
9.26%CA$33.00CA$21.50CA$22.6417
Aug ’25CA$22.68
CA$25.07
+10.55%
9.10%CA$33.00CA$23.00CA$21.5417
Jul ’25CA$20.71
CA$25.40
+22.63%
8.71%CA$33.00CA$23.00CA$21.8717
Jun ’25CA$22.41
CA$25.51
+13.85%
8.36%CA$33.00CA$24.00CA$22.4817
May ’25CA$22.32
CA$25.98
+16.40%
8.14%CA$33.00CA$24.00CA$21.1017
Apr ’25CA$21.59
CA$26.76
+23.94%
7.75%CA$33.00CA$24.00CA$20.5817
Mar ’25CA$23.83
CA$27.23
+14.27%
8.02%CA$33.00CA$24.00CA$22.3917
Feb ’25CA$24.25
CA$27.16
+12.00%
7.59%CA$33.00CA$24.00CA$21.0818
CA$21.26
Fair Value
12.5% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/23 06:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TELUS Corporation 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amman SaeedAccountability Research Corporation
David McFadgenATB Cormark
David McFadgenATB Cormark Historical (Cormark Securities)