Hellenic Telecommunications Organization Değerleme
0FIZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0FIZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0FIZ ( €15.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.05 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0FIZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0FIZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0FIZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0FIZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.1x |
| Kazançlar | €548.80m |
| Piyasa Değeri | €6.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6x |
| PEG Oranı | 3.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0FIZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.7x | ||
BT.A BT Group | 20x | 14.1% | UK£15.3b |
GAMA Gamma Communications | 26.7x | 12.7% | UK£1.5b |
VOD Vodafone Group | 9.3x | 4.2% | UK£18.4b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.9x | -11.4% | €6.2b |
0FIZ Hellenic Telecommunications Organization | 11.1x | 3.2% | €6.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0FIZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (19.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0FIZ'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0FIZ Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0FIZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0FIZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €18.14 0% | 12.0% | €23.00 | €15.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €15.86 | €17.93 +13.1% | 11.9% | €23.00 | €14.80 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €15.74 | €18.01 +14.4% | 12.3% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €17.84 0% | 12.0% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €17.95 0% | 13.3% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €13.65 | €17.93 +31.4% | 13.6% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €13.70 | €17.77 +29.8% | 14.1% | €23.00 | €14.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €17.83 0% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €13.59 | €17.83 +31.2% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.85 | €17.83 +28.7% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €12.81 | €17.96 +40.2% | 12.3% | €22.00 | €14.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €12.98 | €18.19 +40.1% | 10.7% | €22.00 | €15.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €13.03 | €18.35 +40.9% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €13.21 | €18.35 +39.0% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €15.86 | 11 |
| Oct ’24 | €13.70 | €18.39 +34.2% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €15.74 | 11 |
| Sep ’24 | €13.75 | €18.39 +33.8% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | €14.35 | €18.52 +29.0% | 11.5% | €22.00 | €15.70 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €15.75 | €18.61 +18.2% | 12.1% | €22.00 | €15.70 | €13.65 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €18.61 0% | 12.1% | €22.00 | €15.70 | €13.70 | 10 |
| May ’24 | €13.26 | €18.92 +42.7% | 12.7% | €23.00 | €15.70 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | €13.34 | €18.92 +41.8% | 12.7% | €23.00 | €15.70 | €13.59 | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €19.49 0% | 12.9% | €23.70 | €16.60 | €13.85 | 9 |
| Feb ’24 | €14.43 | €19.71 +36.6% | 12.2% | €23.70 | €16.50 | €12.81 | 10 |
| Jan ’24 | €14.64 | €19.71 +34.6% | 14.2% | €23.70 | €16.00 | €12.98 | 10 |
| Dec ’23 | €14.93 | €19.55 +30.9% | 13.3% | €23.00 | €16.00 | €13.03 | 10 |
| Nov ’23 | €15.69 | €19.70 +25.6% | 14.0% | €24.00 | €16.00 | €13.21 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Liberty Latin America
US$1.5b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
0MDS
US$6.97
7D
2.4%
1Y
1.4%
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
Rai Way
€1.4b
Owns and operates television and radio transmission and broadcasting networks in Italy and internationally.
RWAYM
€5.19
7D
2.0%
1Y
n/a