Orange Belgium Değerleme
0FBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0FBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0FBS ( €14.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.43 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0FBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0FBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0FBS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 0FBS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.5x |
| Satış | €1.99b |
| Piyasa Değeri | €999.05m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.8x |
| PEG Oranı | 12.1x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0FBS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.5x | ||
AAF Airtel Africa | 0.9x | 12.0% | UK£3.5b |
VOD Vodafone Group | 0.6x | 0.9% | UK£18.1b |
HTWS Helios Towers | 1.9x | 8.0% | UK£1.1b |
GAMA Gamma Communications | 2.8x | 6.6% | UK£1.5b |
0FBS Orange Belgium | 0.5x | 0.7% | €999.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0FBS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0FBS'nin PS Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0FBS Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0FBS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | 1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0FBS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €14.80 | €17.23 +16.4% | 16.7% | €22.00 | €14.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €14.80 | €17.10 +15.5% | 17.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €14.85 | €17.10 +15.2% | 17.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €14.83 | €17.10 +15.3% | 17.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €14.83 | €17.98 +21.2% | 18.2% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €14.87 | €18.98 +27.6% | 26.7% | €30.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €14.78 | €18.98 +28.4% | 26.7% | €30.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €14.12 | €18.54 +31.3% | 28.5% | €30.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €13.72 | €18.54 +35.2% | 28.2% | €30.00 | €14.80 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.10 | €18.98 +44.8% | 26.5% | €30.00 | €14.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €13.12 | €19.06 +45.3% | 26.2% | €30.00 | €14.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €13.50 | €19.19 +42.1% | 25.8% | €30.00 | €14.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €13.48 | €19.28 +43.0% | 24.2% | €30.00 | €14.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €13.41 | €19.50 +45.4% | 23.6% | €30.00 | €14.50 | €14.80 | 9 |
| Oct ’24 | €13.74 | €19.97 +45.3% | 21.7% | €30.00 | €14.50 | €14.85 | 9 |
| Sep ’24 | €13.56 | €19.87 +46.5% | 20.7% | €30.00 | €14.50 | €14.83 | 10 |
| Aug ’24 | €13.90 | €20.27 +45.8% | 19.9% | €30.00 | €14.50 | €14.83 | 10 |
| Jul ’24 | €13.84 | €20.57 +48.6% | 17.0% | €30.00 | €16.00 | €14.87 | 11 |
| Jun ’24 | €13.74 | €20.84 +51.7% | 15.5% | €30.00 | €17.75 | €14.78 | 11 |
| May ’24 | €14.72 | €20.84 +41.6% | 15.5% | €30.00 | €17.75 | €14.12 | 11 |
| Apr ’24 | €15.26 | €20.63 +35.2% | 15.4% | €30.00 | €18.00 | €13.72 | 12 |
| Mar ’24 | €16.04 | €20.63 +28.6% | 15.4% | €30.00 | €18.00 | €13.10 | 12 |
| Feb ’24 | €16.70 | €20.70 +24.0% | 15.4% | €30.00 | €17.50 | €13.12 | 12 |
| Jan ’24 | €17.02 | €20.81 +22.3% | 15.0% | €30.00 | €17.50 | €13.50 | 12 |
| Dec ’23 | €16.88 | €21.48 +27.2% | 16.3% | €30.00 | €17.50 | €13.48 | 12 |
| Nov ’23 | €17.12 | €21.48 +25.4% | 16.3% | €30.00 | €17.50 | €13.41 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
Liberty Latin America
US$1.3b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
0MDR
US$6.66
7D
-13.7%
1Y
-4.6%
freenet
€3.4b
Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.
0MV2
€28.27
7D
-1.7%
1Y
12.4%