Telia Company AB (publ)

BATS-CHIXE:TELIAS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 124.1b

Telia Company Değerleme

TELIAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TELIAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 77.74
Fair Value
59.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TELIAS ( SEK31.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK77.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TELIAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TELIAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TELIAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TELIAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TELIAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TELIAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı118.2x
KazançlarSEK 1.05b
Piyasa DeğeriSEK 124.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TELIAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TELIAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
BT.A BT Group
18.2x16.5%UK£14.0b
VOD Vodafone Group
8.9x3.2%UK£17.7b
GAMA Gamma Communications
22.1x13.9%UK£1.2b
INDUSTOWER Indus Towers
12.7x0.5%₹956.8b
TELIAS Telia Company
118.2x25.7%SEK 124.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TELIAS Price-To-Earnings Oranı ( 118.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TELIAS'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TELIAS Price-To-Earnings Oranı ( 118.2 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TELIAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TELIAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran118.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TELIAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TELIAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 33.07
0%
16.3%SEK 45.00SEK 22.00n/a21
Jan ’26n/a
SEK 33.26
0%
15.9%SEK 45.00SEK 22.00n/a21
Dec ’25SEK 31.85
SEK 33.02
+3.7%
15.7%SEK 45.00SEK 22.00n/a21
Nov ’25n/a
SEK 32.75
0%
15.8%SEK 45.00SEK 22.00n/a21
Oct ’25SEK 32.71
SEK 31.51
-3.7%
15.0%SEK 40.00SEK 22.00n/a21
Sep ’25n/a
SEK 29.27
0%
13.7%SEK 37.00SEK 21.00n/a20
Aug ’25SEK 31.06
SEK 29.26
-5.8%
13.6%SEK 37.00SEK 21.00n/a20
Jul ’25SEK 27.89
SEK 28.72
+3.0%
13.8%SEK 37.00SEK 21.00n/a20
Jun ’25SEK 26.99
SEK 28.57
+5.8%
14.8%SEK 37.00SEK 21.00n/a20
May ’25n/a
SEK 28.57
0%
14.8%SEK 37.00SEK 21.00n/a20
Apr ’25n/a
SEK 29.02
0%
15.5%SEK 37.00SEK 21.00n/a20
Mar ’25n/a
SEK 28.50
0%
17.0%SEK 37.00SEK 20.00n/a20
Feb ’25SEK 26.40
SEK 28.49
+7.9%
17.3%SEK 37.00SEK 20.00n/a20
Jan ’25SEK 25.64
SEK 28.27
+10.3%
18.1%SEK 39.00SEK 20.00n/a19
Dec ’24SEK 24.95
SEK 28.16
+12.9%
17.2%SEK 39.00SEK 20.00SEK 31.8519
Nov ’24SEK 23.67
SEK 27.91
+17.9%
18.4%SEK 39.00SEK 20.00n/a20
Oct ’24SEK 23.05
SEK 27.72
+20.3%
18.0%SEK 39.00SEK 20.00SEK 32.7120
Sep ’24SEK 21.41
SEK 28.42
+32.7%
17.2%SEK 39.00SEK 20.00n/a20
Aug ’24SEK 22.62
SEK 28.87
+27.7%
16.6%SEK 39.00SEK 22.00SEK 31.0620
Jul ’24SEK 23.68
SEK 29.35
+23.9%
16.6%SEK 39.00SEK 22.00SEK 27.8920
Jun ’24SEK 25.16
SEK 29.69
+18.0%
15.9%SEK 39.00SEK 23.00SEK 26.9920
May ’24SEK 28.25
SEK 29.47
+4.3%
17.6%SEK 39.00SEK 22.00n/a18
Apr ’24SEK 26.34
SEK 29.14
+10.6%
16.9%SEK 39.00SEK 22.00n/a20
Mar ’24SEK 26.62
SEK 29.73
+11.7%
15.7%SEK 39.00SEK 22.00n/a19
Feb ’24SEK 27.20
SEK 29.82
+9.6%
16.2%SEK 39.00SEK 22.00SEK 26.4020
Jan ’24SEK 26.96
SEK 33.17
+23.1%
16.4%SEK 43.00SEK 24.50SEK 25.6420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
SEK 32.69
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 08:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telia Company AB (publ) 52 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
John DaviesBanco Santander