Sensirion Holding AG

LSE:0SE5 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 826.0m

Sensirion Holding Değerleme

0SE5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0SE5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0SE5 ( CHF53.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF166.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0SE5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0SE5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0SE5 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0SE5 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0SE5'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0SE5'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışCHF 237.91m
Piyasa DeğeriCHF 826.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0SE5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0SE5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
OXIG Oxford Instruments
2.5x5.3%UK£1.2b
BIG Big Technologies
7.4x0.5%UK£401.7m
RSW Renishaw
3.5x5.3%UK£2.4b
SXS Spectris
1.8x5.8%UK£2.4b
0SE5 Sensirion Holding
3.5x13.9%CHF 826.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0SE5, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (3.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0SE5'nin PS Oranı, GB Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$365.31m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.44m
NWT Newmark Security
0.3xn/aUS$8.22m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
0SE5 3.5xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0SE5 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0SE5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0SE5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0SE5 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 3.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0SE5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 53.20
CHF 80.67
+51.6%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Dec ’25CHF 56.20
CHF 80.67
+43.5%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Nov ’25CHF 63.90
CHF 81.83
+28.1%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Oct ’25CHF 71.60
CHF 81.83
+14.3%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Sep ’25CHF 67.70
CHF 79.17
+16.9%
10.2%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Aug ’25CHF 82.00
CHF 80.33
-2.0%
10.3%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Jul ’25CHF 78.60
CHF 79.50
+1.1%
12.1%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
Jun ’25CHF 75.50
CHF 78.67
+4.2%
11.8%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
May ’25CHF 60.70
CHF 76.17
+25.5%
7.9%CHF 80.00CHF 63.00n/a6
Apr ’25CHF 66.00
CHF 76.33
+15.7%
8.6%CHF 81.00CHF 62.00n/a6
Mar ’25CHF 66.80
CHF 81.80
+22.5%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00n/a5
Feb ’25CHF 71.06
CHF 81.80
+15.1%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00n/a5
Jan ’25CHF 83.34
CHF 86.75
+4.1%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
Dec ’24CHF 79.81
CHF 86.75
+8.7%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 56.204
Nov ’24CHF 67.91
CHF 86.75
+27.7%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 63.904
Oct ’24CHF 73.44
CHF 89.00
+21.2%
6.0%CHF 95.00CHF 82.00CHF 71.603
Sep ’24CHF 77.60
CHF 85.25
+9.9%
9.4%CHF 95.00CHF 74.00CHF 67.704
Aug ’24CHF 76.30
CHF 98.00
+28.4%
18.0%CHF 125.00CHF 77.00CHF 82.004
Jul ’24CHF 98.00
CHF 112.50
+14.8%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 78.604
Jun ’24CHF 91.00
CHF 112.50
+23.6%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 75.504
May ’24CHF 96.60
CHF 112.50
+16.5%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 60.704
Apr ’24CHF 98.21
CHF 110.50
+12.5%
13.7%CHF 130.00CHF 92.00CHF 66.004
Mar ’24CHF 117.28
CHF 111.75
-4.7%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 66.804
Feb ’24CHF 112.59
CHF 111.75
-0.7%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 71.064
Jan ’24CHF 97.99
CHF 111.75
+14.0%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 83.344
Dec ’23CHF 104.93
CHF 111.75
+6.5%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 79.814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 06:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sensirion Holding AG 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick LaagerBerenberg
Michael InauenCredit Suisse
Patrick LaagerCredit Suisse