Sensirion Holding AG

LSE:0SE5 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 878.7m

Sensirion Holding Değerleme

0SE5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0SE5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 24.52
Fair Value
131.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0SE5 ( CHF56.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF24.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0SE5 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0SE5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0SE5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0SE5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0SE5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0SE5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50x
KazançlarCHF 17.56m
Piyasa DeğeriCHF 878.69m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0SE5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0SE5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
OXIG Oxford Instruments
39.3x24.74%UK£1.0b
RSW Renishaw
29.6x16.05%UK£2.5b
SXS Spectris
70.6x52.41%UK£4.1b
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
0SE5 Sensirion Holding
50x28.25%CHF 878.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0SE5 Price-To-Earnings Oranı ( 50 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0SE5'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0SE5 50.0xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies16PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0SE5 Price-To-Earnings Oranı ( 50 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0SE5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0SE5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50x
Adil PE Oran43x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0SE5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50 43 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0SE5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 56.85
CHF 87.00
+53.04%
5.77%CHF 95.00CHF 81.00n/a5
Oct ’26CHF 60.72
CHF 87.00
+43.27%
5.77%CHF 95.00CHF 81.00n/a5
Sep ’26CHF 64.70
CHF 87.00
+34.47%
5.77%CHF 95.00CHF 81.00n/a5
Aug ’26CHF 82.80
CHF 89.60
+8.21%
4.55%CHF 95.00CHF 85.00n/a5
Jul ’26CHF 80.40
CHF 89.60
+11.44%
4.55%CHF 95.00CHF 85.00n/a5
Jun ’26CHF 72.21
CHF 88.20
+22.14%
5.48%CHF 95.00CHF 83.00n/a5
May ’26CHF 63.70
CHF 84.83
+33.18%
10.29%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Apr ’26CHF 70.10
CHF 85.00
+21.26%
10.23%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Mar ’26CHF 60.90
CHF 80.67
+32.46%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Feb ’26CHF 66.60
CHF 80.67
+21.12%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Jan ’26CHF 55.40
CHF 80.67
+45.61%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Dec ’25CHF 56.20
CHF 80.67
+43.53%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Nov ’25CHF 63.90
CHF 81.83
+28.06%
7.90%CHF 95.00CHF 75.00CHF 58.006
Oct ’25CHF 71.60
CHF 81.83
+14.29%
7.90%CHF 95.00CHF 75.00CHF 60.726
Sep ’25CHF 67.70
CHF 79.17
+16.94%
10.25%CHF 95.00CHF 68.00CHF 64.706
Aug ’25CHF 82.00
CHF 80.33
-2.03%
10.26%CHF 95.00CHF 68.00CHF 82.806
Jul ’25CHF 78.60
CHF 79.50
+1.15%
12.06%CHF 95.00CHF 63.00CHF 80.406
Jun ’25CHF 75.50
CHF 78.67
+4.19%
11.80%CHF 95.00CHF 63.00CHF 72.216
May ’25CHF 60.70
CHF 76.17
+25.48%
7.86%CHF 80.00CHF 63.00CHF 63.706
Apr ’25CHF 66.00
CHF 76.33
+15.66%
8.58%CHF 81.00CHF 62.00CHF 70.106
Mar ’25CHF 66.80
CHF 81.80
+22.46%
13.80%CHF 95.00CHF 62.00CHF 60.905
Feb ’25CHF 71.06
CHF 81.80
+15.12%
13.80%CHF 95.00CHF 62.00CHF 66.605
Jan ’25CHF 83.34
CHF 86.75
+4.09%
6.98%CHF 95.00CHF 80.00CHF 55.404
Dec ’24CHF 79.81
CHF 86.75
+8.70%
6.98%CHF 95.00CHF 80.00CHF 56.204
Nov ’24CHF 67.91
CHF 86.75
+27.75%
6.98%CHF 95.00CHF 80.00CHF 63.904
CHF 87.69
Fair Value
35.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/06 10:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/06 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sensirion Holding AG 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick LaagerBerenberg
Sandeep DeshpandeJ.P. Morgan
Reto HuberResearch Partners AG