Comet Holding AG

LSE:0ROQ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.7b

Comet Holding Değerleme

0ROQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ROQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 159.52
Fair Value
37.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0ROQ ( CHF218.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF159.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ROQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ROQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ROQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ROQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ROQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ROQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.7x
KazançlarCHF 38.92m
Piyasa DeğeriCHF 1.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ROQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ROQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.9x
OXIG Oxford Instruments
77x40.27%UK£1.2b
RSW Renishaw
31.6x16.05%UK£2.6b
SXS Spectris
71.2x43.71%UK£4.1b
HLMA Halma
39.8x8.44%UK£13.8b
0ROQ Comet Holding
43.7x37.55%CHF 1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ROQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.7x) kıyasla oran (54.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ROQ'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ROQ 43.7xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ROQ Price-To-Earnings Oranı ( 43.7 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ROQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ROQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.7x
Adil PE Oran52.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ROQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.7 52.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ROQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 218.80
CHF 232.14
+6.10%
21.21%CHF 285.00CHF 156.00n/a7
Nov ’26CHF 198.01
CHF 221.71
+11.97%
21.30%CHF 285.00CHF 156.00n/a7
Oct ’26CHF 194.35
CHF 222.00
+14.23%
19.58%CHF 285.00CHF 161.00n/a6
Sep ’26CHF 175.10
CHF 230.00
+31.35%
18.24%CHF 285.00CHF 171.00n/a5
Aug ’26CHF 212.80
CHF 305.67
+43.64%
20.59%CHF 390.00CHF 196.00n/a6
Jul ’26CHF 247.65
CHF 312.00
+25.98%
13.24%CHF 390.00CHF 274.00n/a7
Jun ’26CHF 223.20
CHF 312.86
+40.17%
12.97%CHF 390.00CHF 280.00n/a7
May ’26CHF 210.00
CHF 312.86
+48.98%
12.97%CHF 390.00CHF 280.00n/a7
Apr ’26CHF 223.00
CHF 335.71
+50.54%
9.52%CHF 390.00CHF 287.00n/a7
Mar ’26CHF 261.00
CHF 356.86
+36.73%
7.77%CHF 400.00CHF 320.00n/a7
Feb ’26CHF 276.62
CHF 357.57
+29.27%
7.61%CHF 400.00CHF 320.00n/a7
Jan ’26CHF 246.00
CHF 366.14
+48.84%
11.57%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Dec ’25CHF 279.50
CHF 370.00
+32.38%
10.91%CHF 430.00CHF 300.00CHF 206.807
Nov ’25CHF 293.50
CHF 370.71
+26.31%
10.75%CHF 430.00CHF 300.00CHF 198.017
Oct ’25CHF 321.00
CHF 380.50
+18.54%
13.46%CHF 448.00CHF 300.00CHF 194.356
Sep ’25CHF 346.50
CHF 391.33
+12.94%
14.48%CHF 450.00CHF 300.00CHF 175.106
Aug ’25CHF 352.50
CHF 388.00
+10.07%
13.97%CHF 450.00CHF 300.00CHF 212.806
Jul ’25CHF 358.50
CHF 381.50
+6.42%
12.76%CHF 450.00CHF 300.00CHF 247.656
Jun ’25CHF 333.50
CHF 367.80
+10.28%
11.27%CHF 409.00CHF 300.00CHF 223.205
May ’25CHF 295.00
CHF 328.20
+11.25%
17.76%CHF 409.00CHF 235.00CHF 210.005
Apr ’25CHF 314.20
CHF 329.40
+4.84%
17.88%CHF 409.00CHF 235.00CHF 223.005
Mar ’25CHF 314.83
CHF 312.20
-0.84%
16.65%CHF 378.00CHF 235.00CHF 261.005
Feb ’25CHF 292.02
CHF 272.40
-6.72%
15.54%CHF 320.00CHF 215.00CHF 276.625
Jan ’25CHF 269.60
CHF 268.40
-0.45%
14.31%CHF 317.00CHF 215.00CHF 246.005
Dec ’24CHF 242.22
CHF 235.80
-2.65%
14.05%CHF 275.00CHF 186.00CHF 279.505
CHF 232.14
Fair Value
5.7% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/07 14:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comet Holding AG 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Lucas GlemserBerenberg
Martin JungfleischBNP Paribas