Comet Holding AG

LSE:0ROQ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.9b

Comet Holding Değerleme

0ROQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ROQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ROQ ( CHF242.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF362.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ROQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ROQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ROQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ROQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ROQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ROQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı109.9x
KazançlarCHF 17.51m
Piyasa DeğeriCHF 1.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ROQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ROQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
RSW Renishaw
25.1x11.8%UK£2.4b
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
BIG Big Technologies
32.7x26.9%UK£409.0m
0ROQ Comet Holding
109.9x48.5%CHF 1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ROQ Price-To-Earnings Oranı ( 109.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ROQ'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ROQ 109.9xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ROQ Price-To-Earnings Oranı ( 109.9 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ROQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ROQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran109.9x
Adil PE Oran54.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ROQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 109.9 54.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ROQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 242.40
CHF 366.14
+51.0%
11.6%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Dec ’25CHF 279.50
CHF 370.00
+32.4%
10.9%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Nov ’25CHF 293.50
CHF 370.71
+26.3%
10.8%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Oct ’25CHF 321.00
CHF 380.50
+18.5%
13.5%CHF 448.00CHF 300.00n/a6
Sep ’25CHF 346.50
CHF 391.33
+12.9%
14.5%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Aug ’25CHF 352.50
CHF 388.00
+10.1%
14.0%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Jul ’25CHF 358.50
CHF 381.50
+6.4%
12.8%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Jun ’25CHF 333.50
CHF 367.80
+10.3%
11.3%CHF 409.00CHF 300.00n/a5
May ’25CHF 295.00
CHF 328.20
+11.3%
17.8%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Apr ’25CHF 314.20
CHF 329.40
+4.8%
17.9%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Mar ’25CHF 314.83
CHF 312.20
-0.8%
16.6%CHF 378.00CHF 235.00n/a5
Feb ’25CHF 292.02
CHF 272.40
-6.7%
15.5%CHF 320.00CHF 215.00n/a5
Jan ’25CHF 269.60
CHF 268.40
-0.4%
14.3%CHF 317.00CHF 215.00n/a5
Dec ’24CHF 242.22
CHF 235.80
-2.7%
14.0%CHF 275.00CHF 186.00CHF 279.505
Nov ’24CHF 176.52
CHF 205.20
+16.2%
15.6%CHF 250.00CHF 165.00CHF 293.505
Oct ’24CHF 204.65
CHF 246.60
+20.5%
15.2%CHF 295.00CHF 202.00CHF 321.005
Sep ’24CHF 227.20
CHF 251.33
+10.6%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00CHF 346.506
Aug ’24CHF 227.90
CHF 251.33
+10.3%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00CHF 352.506
Jul ’24CHF 228.32
CHF 262.33
+14.9%
12.1%CHF 305.00CHF 208.00CHF 358.506
Jun ’24CHF 241.76
CHF 281.33
+16.4%
15.0%CHF 349.00CHF 208.00CHF 333.506
May ’24CHF 213.35
CHF 259.83
+21.8%
13.9%CHF 305.00CHF 193.00CHF 295.006
Apr ’24CHF 248.11
CHF 266.33
+7.3%
17.7%CHF 330.00CHF 199.00CHF 314.206
Mar ’24CHF 209.38
CHF 262.60
+25.4%
12.1%CHF 300.00CHF 210.00CHF 314.835
Feb ’24CHF 212.50
CHF 257.80
+21.3%
13.9%CHF 300.00CHF 199.00CHF 292.025
Jan ’24CHF 196.05
CHF 242.80
+23.8%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 269.605
Dec ’23CHF 198.63
CHF 242.80
+22.2%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 242.225

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 13:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comet Holding AG 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Michael FoethBank Vontobel AG