Apple Inc.

LSE:0R2V Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7t

Apple Değerleme

0R2V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R2V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R2V ( $245 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $257.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R2V adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0R2V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R2V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R2V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R2V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R2V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.2x
KazançlarUS$93.74b
Piyasa DeğeriUS$3.68t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R2V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R2V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.1x
RPI Raspberry Pi Holdings
51.2x4.3%UK£1.3b
A005930 Samsung Electronics
12.8x11.9%₩361.9t
1810 Xiaomi
43.9x21.3%HK$903.6b
DELL Dell Technologies
20.5x14.6%US$84.0b
0R2V Apple
39.2x10.2%US$3.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R2V Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R2V'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R2V 39.2xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R2V Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R2V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R2V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.2x
Adil PE Oran53.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R2V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 53.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R2V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$245.00
US$247.33
+1.0%
11.7%US$325.00US$184.00n/a42
Dec ’25US$236.50
US$244.48
+3.4%
10.8%US$300.00US$184.00n/a42
Nov ’25US$222.50
US$241.96
+8.7%
12.2%US$300.00US$184.00n/a42
Oct ’25US$225.00
US$240.01
+6.7%
12.9%US$300.00US$185.00n/a41
Sep ’25US$231.50
US$235.61
+1.8%
13.8%US$300.00US$180.00n/a42
Aug ’25US$220.50
US$226.18
+2.6%
14.4%US$300.00US$170.00n/a41
Jul ’25US$214.50
US$211.20
-1.5%
14.1%US$275.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$189.50
US$204.20
+7.8%
12.2%US$275.00US$125.00n/a42
May ’25US$171.25
US$198.97
+16.2%
12.1%US$250.00US$125.00n/a44
Apr ’25US$174.30
US$200.18
+14.8%
12.3%US$250.00US$125.00n/a43
Mar ’25US$176.20
US$200.65
+13.9%
12.2%US$250.00US$125.00n/a43
Feb ’25US$183.30
US$199.62
+8.9%
12.6%US$250.00US$125.00n/a43
Jan ’25US$193.70
US$199.18
+2.8%
12.8%US$250.00US$116.00US$246.0044
Dec ’24US$190.20
US$196.48
+3.3%
12.2%US$240.00US$116.00US$236.5044
Nov ’24US$172.00
US$197.25
+14.7%
12.1%US$240.00US$116.00US$222.5044
Oct ’24US$172.00
US$199.23
+15.8%
11.9%US$240.00US$125.00US$225.0044
Sep ’24US$188.60
US$200.04
+6.1%
11.2%US$240.00US$149.00US$231.5043
Aug ’24US$193.80
US$195.11
+0.7%
13.9%US$240.00US$116.00US$220.5043
Jul ’24US$192.40
US$186.50
-3.1%
12.0%US$240.00US$116.00US$214.5042
Jun ’24US$177.70
US$179.17
+0.8%
11.5%US$210.00US$116.00US$189.5041
May ’24US$168.30
US$170.86
+1.5%
12.7%US$210.00US$116.00US$171.2542
Apr ’24US$163.09
US$169.24
+3.8%
12.3%US$210.00US$116.00US$174.3042
Mar ’24US$145.95
US$168.34
+15.3%
11.9%US$210.00US$116.00US$176.2042
Feb ’24US$142.91
US$168.09
+17.6%
12.4%US$210.00US$118.00US$183.3042
Jan ’24US$128.63
US$172.28
+33.9%
12.1%US$210.00US$118.00US$193.7042

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 06:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Apple Inc. 98 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research