Kitron ASA

LSE:0F0J Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 6.3b

Kitron Değerleme

0F0J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0F0J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0F0J ( NOK31.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK46.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0F0J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0F0J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

0F0J temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK9.9x
PEG Oranı1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0F0J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0F0J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
GHH Gooch & Housego
92.8x72.3%UK£119.4m
BIG Big Technologies
31.3x26.9%UK£392.4m
MIDW Midwich Group
13.6x-5.6%UK£305.1m
OXIG Oxford Instruments
24.9x10.5%UK£1.3b
0F0J Kitron
14.8x15.4%NOK 6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0F0J, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (40.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0F0J'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0F0J Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0F0J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0F0J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0F0J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0F0J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 31.08
NOK 34.00
+9.4%
8.7%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Oct ’25NOK 28.54
NOK 34.67
+21.5%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Sep ’25NOK 34.86
NOK 34.67
-0.6%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Aug ’25NOK 36.56
NOK 34.67
-5.2%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Jul ’25NOK 31.58
NOK 33.00
+4.5%
11.3%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 33.67
+0.2%
12.0%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
May ’25NOK 28.76
NOK 34.67
+20.5%
14.4%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Apr ’25NOK 33.91
NOK 40.00
+18.0%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.00
+9.9%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Feb ’25NOK 32.53
NOK 37.50
+15.3%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Jan ’25NOK 33.47
NOK 37.50
+12.1%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.6%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Nov ’24NOK 28.76
NOK 37.50
+30.4%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00NOK 31.082
Oct ’24NOK 35.45
NOK 46.00
+29.7%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 28.542
Sep ’24NOK 37.90
NOK 46.00
+21.4%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 34.862
Aug ’24NOK 37.57
NOK 46.00
+22.4%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 36.562
Jul ’24NOK 43.55
NOK 49.00
+12.5%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 31.582
Jun ’24NOK 46.18
NOK 49.00
+6.1%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 33.602
May ’24NOK 40.14
NOK 36.00
-10.3%
11.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 28.762
Apr ’24NOK 36.59
NOK 33.50
-8.4%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00NOK 33.912
Mar ’24NOK 34.81
NOK 33.50
-3.8%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00NOK 36.402
Dec ’23NOK 23.80
NOK 26.00
+9.2%
3.8%NOK 27.00NOK 25.00NOK 32.152
Nov ’23NOK 23.90
NOK 26.00
+8.8%
3.8%NOK 27.00NOK 25.00NOK 28.762

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y