Kitron ASA

BATS-CHIXE:KITO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 23.5b

Kitron Değerleme

KITO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KITO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KITO ( NOK107.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK244.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KITO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KITO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KITO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KITO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KITO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KITO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.8x
Kazançlar€43.80m
Piyasa Değeri€2.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KITO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KITO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.9x
GHH Gooch & Housego
65.8x38.42%UK£232.7m
OXIG Oxford Instruments
94.1x37.78%UK£1.5b
RSW Renishaw
41.2x22.95%UK£3.1b
RPI Raspberry Pi Holdings
102.3x21.94%UK£725.8m
KITO Kitron
47.8x26.45%NOK 23.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KITO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.8x) kıyasla oran (75.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KITO'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies15PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KITO Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KITO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KITO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KITO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KITO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 107.80
NOK 101.50
-5.84%
1.97%NOK 104.63NOK 99.65n/a4
Feb ’27NOK 81.88
NOK 79.87
-2.45%
12.40%NOK 95.38NOK 67.79n/a4
Jan ’27n/a
NOK 77.34
0%
5.96%NOK 80.10NOK 69.36n/a4
Dec ’26NOK 60.53
NOK 75.10
+24.09%
5.33%NOK 80.06NOK 68.89n/a4
Nov ’26n/a
NOK 74.50
0%
5.59%NOK 79.88NOK 68.18n/a4
Oct ’26n/a
NOK 64.71
0%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Sep ’26n/a
NOK 64.71
0%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Aug ’26n/a
NOK 65.30
0%
5.70%NOK 70.48NOK 59.95n/a4
Jul ’26n/a
NOK 54.59
0%
11.23%NOK 58.75NOK 44.02n/a4
Jun ’26n/a
NOK 55.44
0%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
May ’26n/a
NOK 55.44
0%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
Apr ’26NOK 45.53
NOK 45.61
+0.18%
21.53%NOK 57.05NOK 33.17n/a4
Mar ’26n/a
NOK 38.98
0%
9.59%NOK 42.96NOK 33.97NOK 106.053
Feb ’26n/a
NOK 35.14
0%
11.16%NOK 38.99NOK 29.76NOK 81.883
Jan ’26n/a
NOK 34.41
0%
9.81%NOK 37.05NOK 29.65n/a3
Dec ’25n/a
NOK 34.00
0%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 60.533
Nov ’25n/a
NOK 34.00
0%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06n/a3
Oct ’25n/a
NOK 34.86
0%
16.52%NOK 42.14NOK 28.06n/a3
Sep ’25n/a
NOK 34.70
0%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87n/a3
Aug ’25n/a
NOK 34.70
0%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87n/a3
Jul ’25n/a
NOK 32.78
0%
12.72%NOK 37.13NOK 27.16n/a3
Jun ’25n/a
NOK 32.95
0%
12.93%NOK 37.00NOK 27.06n/a3
May ’25n/a
NOK 34.78
0%
14.68%NOK 40.33NOK 28.01n/a3
Apr ’25n/a
NOK 40.04
0%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06NOK 45.533
Mar ’25n/a
NOK 40.04
0%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06n/a3
NOK 101.78
Fair Value
5.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/02 04:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/02 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kitron ASA 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Simen MortensenDNB Carnegie
Christoffer BjørnsenDNB Carnegie