Cicor Technologies Ltd.

BATS-CHIXE:CICNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 843.9m

Cicor Technologies Değerleme

CICNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CICNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 353.97
Fair Value
45.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CICNZ ( CHF194.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF353.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CICNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CICNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CICNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CICNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CICNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CICNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
KazançlarCHF 23.85m
Piyasa DeğeriCHF 843.87m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CICNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CICNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.3x
GHH Gooch & Housego
28.1x32.45%UK£146.3m
OXIG Oxford Instruments
40.2x24.74%UK£1.0b
RPI Raspberry Pi Holdings
104.8x40.87%UK£742.2m
RSW Renishaw
32x17.22%UK£2.7b
CICNZ Cicor Technologies
35.4x37.46%CHF 843.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CICNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.4x) kıyasla oran (51.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CICNZ'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CICNZ Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CICNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CICNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran49.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CICNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 49.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CICNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 194.50
CHF 201.02
+3.35%
9.52%CHF 215.00CHF 163.10n/a5
Oct ’26CHF 185.75
CHF 197.53
+6.34%
10.24%CHF 215.00CHF 163.10n/a4
Sep ’26CHF 182.00
CHF 197.53
+8.53%
10.24%CHF 215.00CHF 163.10n/a4
Aug ’26CHF 202.00
CHF 195.78
-3.08%
10.02%CHF 215.00CHF 163.10n/a4
Jul ’26CHF 162.00
CHF 125.50
-22.53%
22.28%CHF 163.10CHF 85.90n/a4
Jun ’26CHF 124.50
CHF 103.48
-16.89%
15.08%CHF 120.00CHF 85.90n/a4
May ’26CHF 110.00
CHF 103.48
-5.93%
15.08%CHF 120.00CHF 85.90n/a4
Apr ’26CHF 96.80
CHF 94.48
-2.40%
7.11%CHF 102.00CHF 85.90n/a4
Mar ’26CHF 73.40
CHF 82.98
+13.04%
7.56%CHF 90.00CHF 73.00n/a4
Feb ’26CHF 67.60
CHF 82.98
+22.74%
7.56%CHF 90.00CHF 73.00n/a4
Jan ’26CHF 59.00
CHF 79.35
+34.49%
6.65%CHF 85.90CHF 73.00n/a4
Dec ’25CHF 59.00
CHF 79.35
+34.49%
6.65%CHF 85.90CHF 73.00n/a4
Nov ’25CHF 52.00
CHF 78.23
+50.43%
7.86%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Oct ’25CHF 52.60
CHF 78.23
+48.72%
7.86%CHF 85.90CHF 70.00CHF 185.754
Sep ’25CHF 51.00
CHF 78.23
+53.38%
7.86%CHF 85.90CHF 70.00CHF 182.004
Aug ’25CHF 52.80
CHF 71.15
+34.75%
12.52%CHF 82.00CHF 57.60CHF 202.004
Jul ’25CHF 52.20
CHF 69.40
+32.95%
11.44%CHF 80.00CHF 57.60CHF 162.004
Jun ’25CHF 50.60
CHF 69.40
+37.15%
11.44%CHF 80.00CHF 57.60CHF 124.504
May ’25CHF 50.20
CHF 69.63
+38.70%
10.93%CHF 80.00CHF 58.50CHF 110.004
Apr ’25CHF 50.80
CHF 69.63
+37.06%
10.93%CHF 80.00CHF 58.50CHF 96.804
Mar ’25CHF 51.40
CHF 67.63
+31.57%
10.24%CHF 78.00CHF 58.50CHF 73.404
Feb ’25CHF 50.40
CHF 67.63
+34.18%
10.24%CHF 78.00CHF 58.50CHF 67.604
Jan ’25CHF 49.90
CHF 67.63
+35.52%
10.24%CHF 78.00CHF 58.50CHF 59.004
Dec ’24CHF 46.90
CHF 63.63
+35.66%
7.85%CHF 70.00CHF 58.50CHF 59.004
Nov ’24CHF 43.80
CHF 63.63
+45.26%
7.85%CHF 70.00CHF 58.50CHF 52.004
Oct ’24CHF 44.70
CHF 62.00
+38.70%
12.07%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.603
CHF 202.06
Fair Value
3.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/21 08:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/20 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cicor Technologies Ltd. 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rene RückertBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research