Apple Inc.

BATS-CHIXE:APCD Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3t

Apple Değerleme

APCD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APCD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: APCD ( €222.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €196.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APCD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APCD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APCD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APCD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APCD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APCD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.1x
KazançlarUS$112.01b
Piyasa DeğeriUS$3.83t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APCD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APCD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
A005930 Samsung Electronics
31.5x46.90%₩901.9t
RPI Raspberry Pi Holdings
77.7x26.51%UK£549.4m
1810 Xiaomi
19.9x14.04%HK$983.0b
DELL Dell Technologies
15.3x12.11%US$79.9b
APCD Apple
34.1x7.74%€3.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: APCD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.1x) kıyasla oran (36.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APCD'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APCD Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APCD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APCD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.1x
Adil PE Oran59.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APCD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 59.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APCD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€222.80
€246.73
+10.74%
12.15%€300.02€184.30n/a41
Jan ’27n/a
€244.52
0%
12.11%€297.47€182.73n/a41
Dec ’26n/a
€243.32
0%
11.47%€297.94€185.67n/a41
Nov ’26€228.60
€239.80
+4.90%
12.39%€299.29€173.50n/a41
Oct ’26€217.75
€208.64
-4.19%
13.73%€264.18€149.14n/a41
Sep ’26€197.30
€202.33
+2.55%
11.71%€257.70€150.33n/a37
Aug ’26€183.12
€201.04
+9.78%
11.12%€259.08€151.13n/a38
Jul ’26€177.92
€193.92
+8.99%
11.63%€254.46€146.74n/a40
Jun ’26€174.92
€202.27
+15.63%
11.88%€265.74€151.14n/a41
May ’26€182.96
€208.17
+13.78%
13.35%€265.71€146.14n/a42
Apr ’26€203.60
€233.47
+14.67%
12.01%€300.40€182.09n/a39
Mar ’26€230.45
€243.87
+5.82%
12.07%€313.37€189.95n/a39
Feb ’26€237.30
€242.94
+2.38%
12.15%€313.53€190.05n/a40
Jan ’26€242.50
€236.88
-2.32%
11.69%€311.87€176.57n/a42
Dec ’25n/a
€232.23
0%
10.78%€284.97€174.78n/a42
Nov ’25€205.85
€223.28
+8.47%
12.20%€276.84€169.80€228.6042
Oct ’25€203.10
€214.74
+5.73%
12.86%€268.41€165.52€217.7541
Sep ’25€206.55
€211.98
+2.63%
13.79%€269.91€161.95€197.3042
Aug ’25€206.80
€208.96
+1.05%
14.44%€277.17€157.06€183.1241
Jul ’25€197.12
€197.15
+0.016%
14.06%€256.71€116.69€177.9242
Jun ’25€176.34
€188.23
+6.74%
12.16%€253.50€115.23€174.9242
May ’25€162.98
€185.58
+13.87%
12.08%€233.18€116.59€182.9644
Apr ’25€157.64
€186.37
+18.22%
12.30%€232.75€116.38€203.6043
Mar ’25€165.62
€185.44
+11.97%
12.16%€231.05€115.53€230.4543
Feb ’25€170.44
€184.31
+8.14%
12.57%€230.83€115.41€237.3043
Jan ’25€174.38
€180.85
+3.71%
12.81%€227.00€105.33€242.5044
€246.41
Fair Value
9.6% değerinin altında içsel indirim
41
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 20:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2025/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Apple Inc. 92 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Rocco StraussArete Research Services LLP