Check Point Software Technologies Ltd.

LSE:0Y9S Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.1b

Check Point Software Technologies Değerleme

0Y9S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Y9S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$197.50
Fair Value
10.8% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0Y9S ( $218.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $197.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Y9S adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Y9S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Y9S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0Y9S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0Y9S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Y9S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.4x
KazançlarUS$845.70m
Piyasa DeğeriUS$24.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0Y9S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0Y9S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.2x
SGE Sage Group
41.1x12.4%UK£13.3b
CNS Corero Network Security
143.4x61.3%UK£92.2m
SCT Softcat
26.9x9.1%UK£3.2b
BYIT Bytes Technology Group
21.5x7.2%UK£1.1b
0Y9S Check Point Software Technologies
28.4x5.1%US$24.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0Y9S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.4x) kıyasla oran (58.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0Y9S'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
2.1xn/aUS$3.76m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0Y9S 28.4xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0Y9S Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0Y9S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0Y9S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.4x
Adil PE Oran50.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0Y9S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 50.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Y9S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$218.90
US$219.51
+0.3%
13.7%US$255.00US$110.00n/a31
Jan ’26US$186.41
US$194.80
+4.5%
11.5%US$230.00US$110.00n/a30
Dec ’25US$182.34
US$193.46
+6.1%
11.4%US$230.00US$110.00n/a30
Nov ’25US$170.59
US$194.82
+14.2%
11.0%US$230.00US$110.00n/a30
Oct ’25US$190.36
US$190.42
+0.03%
11.0%US$225.00US$110.00n/a30
Sep ’25US$192.50
US$189.35
-1.6%
10.7%US$215.00US$110.00n/a30
Aug ’25US$180.33
US$187.71
+4.1%
10.8%US$215.00US$110.00n/a30
Jul ’25US$164.71
US$171.78
+4.3%
9.9%US$205.00US$110.00n/a30
Jun ’25US$148.22
US$171.76
+15.9%
10.2%US$205.00US$110.00n/a29
May ’25US$150.06
US$172.01
+14.6%
10.1%US$205.00US$110.00n/a30
Apr ’25US$164.52
US$172.54
+4.9%
10.2%US$205.00US$110.00n/a30
Mar ’25US$158.53
US$170.44
+7.5%
9.6%US$200.00US$110.00n/a30
Feb ’25US$161.66
US$159.07
-1.6%
10.2%US$190.00US$110.00US$218.9028
Jan ’25US$152.03
US$148.96
-2.0%
9.5%US$190.00US$132.00US$186.4127
Dec ’24US$144.93
US$141.62
-2.3%
8.6%US$161.00US$103.00US$182.3426
Nov ’24US$136.32
US$140.65
+3.2%
8.3%US$161.00US$103.00US$170.5926
Oct ’24US$133.40
US$138.44
+3.8%
8.7%US$161.00US$103.00US$190.3627
Sep ’24US$133.78
US$138.22
+3.3%
8.6%US$161.00US$103.00US$192.5027
Aug ’24US$131.01
US$137.85
+5.2%
8.8%US$161.00US$103.00US$180.3327
Jul ’24US$127.49
US$133.69
+4.9%
8.9%US$164.00US$103.00US$164.7126
Jun ’24US$124.66
US$133.04
+6.7%
8.7%US$164.00US$103.00US$148.2225
May ’24US$126.91
US$135.19
+6.5%
9.9%US$164.00US$103.00US$150.0627
Apr ’24US$126.85
US$138.04
+8.8%
10.0%US$164.00US$103.00US$164.5228
Mar ’24US$124.84
US$138.45
+10.9%
9.9%US$164.00US$103.00US$158.5329
Feb ’24US$127.19
US$139.00
+9.3%
10.1%US$164.00US$103.00US$161.6628
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$220.39
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 02:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Check Point Software Technologies Ltd. 70 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird