Zscaler, Inc.

LSE:0XVU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.6b

Zscaler Değerleme

0XVU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0XVU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0XVU ( $209.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $291.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0XVU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0XVU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0XVU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0XVU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0XVU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0XVU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.6x
SatışUS$2.17b
Piyasa DeğeriUS$30.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0XVU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0XVU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
SGE Sage Group
5.4x7.9%UK£12.6b
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
5.8x12.2%UK£110.1m
MNDY monday.com
15.2x20.9%US$13.0b
0XVU Zscaler
14.6x16.2%US$30.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0XVU Price-To-Sales Oranı ( 14.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0XVU'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.3xn/aUS$81.01m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.80m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.01m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0XVU 14.6xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0XVU Price-To-Sales Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0XVU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0XVU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.6x
Adil PS Oran16.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0XVU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.6 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0XVU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$208.16
US$217.40
+4.4%
10.4%US$270.00US$177.00n/a41
Nov ’25US$182.66
US$213.43
+16.8%
11.6%US$270.00US$165.00n/a40
Oct ’25US$167.45
US$214.54
+28.1%
11.5%US$270.00US$165.00n/a39
Sep ’25US$198.44
US$231.10
+16.5%
11.8%US$290.00US$180.00n/a39
Aug ’25US$173.56
US$230.08
+32.6%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jul ’25US$197.30
US$229.92
+16.5%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jun ’25US$167.07
US$233.19
+39.6%
13.0%US$290.00US$180.00n/a40
May ’25US$173.36
US$258.52
+49.1%
9.1%US$310.00US$213.00n/a41
Apr ’25US$192.46
US$259.48
+34.8%
8.9%US$310.00US$213.00n/a40
Mar ’25US$219.72
US$257.92
+17.4%
9.5%US$310.00US$210.90n/a39
Feb ’25US$237.99
US$241.85
+1.6%
12.7%US$311.00US$183.00n/a41
Jan ’25US$222.45
US$221.54
-0.4%
11.0%US$275.00US$180.00n/a39
Dec ’24US$198.21
US$205.32
+3.6%
8.1%US$229.00US$165.00n/a38
Nov ’24US$155.30
US$184.83
+19.0%
10.1%US$225.00US$134.29US$182.6639
Oct ’24US$155.91
US$181.26
+16.3%
8.9%US$225.00US$134.29US$167.4539
Sep ’24US$157.30
US$168.32
+7.0%
12.2%US$225.00US$120.00US$198.4439
Aug ’24US$163.46
US$167.85
+2.7%
12.7%US$225.00US$120.00US$173.5638
Jul ’24US$148.09
US$168.06
+13.5%
12.6%US$225.00US$120.00US$197.3037
Jun ’24US$136.95
US$152.45
+11.3%
18.3%US$225.00US$120.00US$167.0737
May ’24US$89.70
US$153.83
+71.5%
18.2%US$225.00US$115.00US$173.3638
Apr ’24US$116.44
US$155.09
+33.2%
17.2%US$225.00US$120.00US$192.4638
Mar ’24US$128.79
US$165.71
+28.7%
18.9%US$275.00US$120.00US$219.7237
Feb ’24US$125.13
US$166.14
+32.8%
19.5%US$275.00US$115.00US$237.9938
Jan ’24US$111.05
US$179.26
+61.4%
17.2%US$275.00US$135.00US$222.4536
Dec ’23US$143.10
US$199.74
+39.6%
15.6%US$280.00US$155.00US$198.2135
Nov ’23US$150.50
US$211.86
+40.8%
11.9%US$280.00US$160.00US$155.3035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.24

7D

-0.2%

1Y

-19.2%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€153.25

7D

-4.9%

1Y

-14.3%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.26

7D

0.3%

1Y

-18.9%