Zscaler, Inc.

LSE:0XVU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$31.5b

Zscaler Değerleme

0XVU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0XVU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$337.88
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0XVU ( $205.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $337.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0XVU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0XVU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0XVU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0XVU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0XVU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0XVU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.7x
SatışUS$2.30b
Piyasa DeğeriUS$31.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0XVU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0XVU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
SGE Sage Group
5.6x8.1%UK£13.0b
CNS Corero Network Security
4.4x12.7%UK£85.8m
CYBR CyberArk Software
20.8x18.8%US$18.9b
CHKP Check Point Software Technologies
9.1x5.2%US$23.4b
0XVU Zscaler
13.7x16.1%US$31.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0XVU Price-To-Sales Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0XVU'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.5x0.3%US$111.95m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.04m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$5.64m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.84m
0XVU 13.7xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies12PS0246810+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0XVU Price-To-Sales Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0XVU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0XVU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.7x
Adil PS Oran17.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0XVU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.7 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0XVU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$205.25
US$226.04
+10.1%
9.0%US$270.00US$180.00n/a41
Feb ’26US$203.33
US$226.04
+11.2%
9.0%US$270.00US$180.00n/a41
Jan ’26US$179.93
US$225.77
+25.5%
9.0%US$270.00US$180.00n/a41
Dec ’25US$206.59
US$220.15
+6.6%
10.8%US$270.00US$177.00n/a41
Nov ’25US$182.66
US$213.43
+16.8%
11.6%US$270.00US$165.00n/a40
Oct ’25US$167.45
US$214.54
+28.1%
11.5%US$270.00US$165.00n/a39
Sep ’25US$198.44
US$231.10
+16.5%
11.8%US$290.00US$180.00n/a39
Aug ’25US$173.56
US$230.08
+32.6%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jul ’25US$197.30
US$229.92
+16.5%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jun ’25US$167.07
US$233.19
+39.6%
13.0%US$290.00US$180.00n/a40
May ’25US$173.36
US$258.52
+49.1%
9.1%US$310.00US$213.00n/a41
Apr ’25US$192.46
US$259.48
+34.8%
8.9%US$310.00US$213.00n/a40
Mar ’25US$219.72
US$257.92
+17.4%
9.5%US$310.00US$210.90n/a39
Feb ’25US$237.99
US$241.85
+1.6%
12.7%US$311.00US$183.00US$203.3341
Jan ’25US$222.45
US$221.54
-0.4%
11.0%US$275.00US$180.00US$179.9339
Dec ’24US$198.21
US$205.32
+3.6%
8.1%US$229.00US$165.00US$206.5938
Nov ’24US$155.30
US$184.83
+19.0%
10.1%US$225.00US$134.29US$182.6639
Oct ’24US$155.91
US$181.26
+16.3%
8.9%US$225.00US$134.29US$167.4539
Sep ’24US$157.30
US$168.32
+7.0%
12.2%US$225.00US$120.00US$198.4439
Aug ’24US$163.46
US$167.85
+2.7%
12.7%US$225.00US$120.00US$173.5638
Jul ’24US$148.09
US$168.06
+13.5%
12.6%US$225.00US$120.00US$197.3037
Jun ’24US$136.95
US$152.45
+11.3%
18.3%US$225.00US$120.00US$167.0737
May ’24US$89.70
US$153.83
+71.5%
18.2%US$225.00US$115.00US$173.3638
Apr ’24US$116.44
US$155.09
+33.2%
17.2%US$225.00US$120.00US$192.4638
Mar ’24US$128.79
US$165.71
+28.7%
18.9%US$275.00US$120.00US$219.7237
Feb ’24US$125.13
US$166.14
+32.8%
19.5%US$275.00US$115.00US$237.9938
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
US$225.73
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 20:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zscaler, Inc. 66 Bu analistlerden 43, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays