Reply Değerleme
0RV0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RV0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0RV0 ( €151 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €98.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RV0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0RV0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0RV0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0RV0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.1x |
| Kazançlar | €232.37m |
| Piyasa Değeri | €5.61b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.5x |
| PEG Oranı | 2.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0RV0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.6x | ||
SCT Softcat | 26.6x | 8.6% | UK£3.2b |
CCC Computacenter | 13.6x | 7.0% | UK£2.3b |
KNOS Kainos Group | 18.6x | 1.7% | UK£967.3m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.7x | -7.3% | UK£355.1m |
0RV0 Reply | 24.1x | 8.3% | €5.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RV0 Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0RV0'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0RV0 Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0RV0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.1x |
| Adil PE Oran | 42.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RV0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 42.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €151.00 | €154.89 +2.6% | 11.5% | €175.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €142.20 | €144.22 +1.4% | 9.6% | €165.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €133.50 | €142.13 +6.5% | 9.0% | €165.00 | €125.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €142.50 | €142.13 -0.3% | 9.0% | €165.00 | €125.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €129.00 | €143.79 +11.5% | 8.4% | €165.00 | €124.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €136.10 | €140.44 +3.2% | 10.2% | €165.00 | €117.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €125.90 | €138.39 +9.9% | 10.7% | €165.00 | €117.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €123.75 | €132.53 +7.1% | 9.4% | €150.00 | €114.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €131.20 | €132.53 +1.0% | 9.4% | €150.00 | €114.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €127.40 | €124.03 -2.6% | 8.0% | €145.00 | €112.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €126.40 | €124.03 -1.9% | 8.0% | €145.00 | €112.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €119.30 | €118.65 -0.5% | 5.1% | €130.00 | €112.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €106.80 | €117.63 +10.1% | 6.2% | €130.00 | €106.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €91.15 | €121.50 +33.3% | 11.3% | €141.00 | €105.00 | €142.20 | 7 |
| Oct ’24 | €89.05 | €125.58 +41.0% | 9.4% | €141.00 | €106.00 | €133.50 | 6 |
| Sep ’24 | €93.85 | €125.58 +33.8% | 9.4% | €141.00 | €106.00 | €142.50 | 6 |
| Aug ’24 | €96.30 | €127.58 +32.5% | 11.0% | €150.00 | €106.00 | €129.00 | 6 |
| Jul ’24 | €104.75 | €132.28 +26.3% | 9.9% | €150.00 | €113.20 | €136.10 | 6 |
| Jun ’24 | €102.90 | €132.28 +28.6% | 9.9% | €150.00 | €113.20 | €125.90 | 6 |
| May ’24 | €105.70 | €133.95 +26.7% | 8.8% | €150.00 | €113.20 | €123.75 | 6 |
| Apr ’24 | €116.15 | €131.81 +13.5% | 9.2% | €150.00 | €113.20 | €131.20 | 7 |
| Mar ’24 | €113.66 | €131.65 +15.8% | 9.1% | €150.00 | €114.00 | €127.40 | 6 |
| Feb ’24 | €121.00 | €131.65 +8.8% | 9.1% | €150.00 | €114.00 | €126.40 | 6 |
| Jan ’24 | €108.80 | €131.65 +21.0% | 9.1% | €150.00 | €114.00 | €119.30 | 6 |
| Dec ’23 | €117.05 | €137.32 +17.3% | 9.5% | €150.00 | €114.00 | €106.80 | 5 |
| Nov ’23 | €109.00 | €136.82 +25.5% | 10.6% | €150.00 | €110.00 | €91.15 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Capgemini
€25.9b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
€151.40
7D
-1.7%
1Y
-17.2%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€16.83
7D
-0.3%
1Y
-22.2%
Truecaller
SEK 16.5b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 47.84
7D
3.8%
1Y
49.4%