Reply Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Reply şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €1.2B ve toplam borcu €70.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 5.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €2.3B ve €1.1B dir. Reply 'in FAVÖK'ü €305.3M faiz karşılama oranı -347.4 dur. Şirketin €432.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
5.9%
Borç/özkaynak oranı
€70.57m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -347.4x |
| Nakit | €432.24m |
| Eşitlik | €1.19b |
| Toplam yükümlülükler | €1.15b |
| Toplam varlıklar | €2.33b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0RV0 'nin kısa vadeli varlıkları ( €1.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €837.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0RV0 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €1.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €308.4M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 0RV0 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 0RV0 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 9.6% seviyesinden 5.9% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: 0RV0 'nin borcu işletme nakit akışı ( 368.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 0RV0 ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.