Made Tech Group Plc

AIM:MTEC Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£51.1m

Made Tech Group Değerleme

MTEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£0.39
Fair Value
16.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MTEC ( £0.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTEC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MTEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.2x
KazançlarUK£1.40m
Piyasa DeğeriUK£51.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
TRD Triad Group
30.7xn/aUK£53.1m
CLBS Celebrus Technologies
14.3x-12.65%UK£67.8m
FDM FDM Group (Holdings)
9.7x-10.82%UK£151.2m
ING Ingenta
6.1xn/aUK£11.4m
MTEC Made Tech Group
36.6x4.42%UK£51.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTEC Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTEC'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTEC 34.2xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies26PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTEC Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.33
UK£0.47
+43.08%
18.28%UK£0.55UK£0.38n/a2
Sep ’26UK£0.38
UK£0.47
+23.18%
18.28%UK£0.55UK£0.38n/a2
Aug ’26UK£0.34
UK£0.47
+36.76%
18.28%UK£0.55UK£0.38n/a2
Jul ’26UK£0.38
UK£0.47
+23.18%
18.28%UK£0.55UK£0.38n/a2
Apr ’26UK£0.24
UK£0.32
+30.61%
18.75%UK£0.38UK£0.26n/a2
Mar ’26UK£0.28
UK£0.32
+14.29%
18.75%UK£0.38UK£0.26n/a2
Feb ’26UK£0.28
UK£0.25
-9.91%
4.00%UK£0.26UK£0.24n/a2
Jan ’26UK£0.25
UK£0.25
-0.99%
4.00%UK£0.26UK£0.24n/a2
Dec ’25UK£0.23
UK£0.25
+8.70%
4.00%UK£0.26UK£0.24n/a2
Nov ’25UK£0.19
UK£0.24
+26.32%
8.33%UK£0.26UK£0.22n/a2
Oct ’25UK£0.15
UK£0.24
+60.00%
8.33%UK£0.26UK£0.22UK£0.352
Sep ’25UK£0.18
UK£0.24
+29.73%
8.33%UK£0.26UK£0.22UK£0.382
Aug ’25UK£0.18
UK£0.24
+29.73%
8.33%UK£0.26UK£0.22UK£0.342
Jul ’25UK£0.17
UK£0.24
+41.18%
8.33%UK£0.26UK£0.22UK£0.382
Jun ’25UK£0.16
UK£0.24
+50.00%
8.33%UK£0.26UK£0.22UK£0.312
UK£0.47
Fair Value
30.1% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/07 17:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/07 00:00
Kazançlar2025/05/31
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Made Tech Group Plc 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sean ThaparBerenberg
William LindsayBerenberg
Kai KorscheltCanaccord Genuity