Oracle Corporation

LSE:0R1Z Stok Raporu

Piyasa değeri: US$423.1b

Oracle Değerleme

0R1Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R1Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$245.43
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R1Z ( $147 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $245.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R1Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R1Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R1Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R1Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R1Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R1Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.8x
KazançlarUS$12.16b
Piyasa DeğeriUS$423.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R1Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R1Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74x
SGE Sage Group
36.2x12.4%UK£11.8b
NOW ServiceNow
121.9x20.4%US$166.5b
PANW Palo Alto Networks
94.7x17.8%US$118.5b
FTNT Fortinet
43.2x10.1%US$75.6b
0R1Z Oracle
34.8x16.7%US$423.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R1Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.8x) kıyasla oran (74x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R1Z'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
1.7xn/aUS$3.07m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0R1Z 34.8xSektör Avg. 29.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R1Z Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 29.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R1Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R1Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.8x
Adil PE Oran80.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R1Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 80.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R1Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$147.00
US$185.66
+26.3%
14.5%US$246.00US$130.00n/a32
Mar ’26US$162.30
US$194.82
+20.0%
12.4%US$227.00US$130.00n/a32
Feb ’26US$172.90
US$195.36
+13.0%
12.1%US$227.00US$130.00n/a32
Jan ’26US$167.60
US$196.55
+17.3%
10.5%US$220.00US$140.00n/a30
Dec ’25US$185.70
US$183.45
-1.2%
12.3%US$214.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$171.40
US$178.77
+4.3%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$166.60
US$176.36
+5.9%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$140.30
US$148.92
+6.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$139.00
US$148.92
+7.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$142.90
US$147.81
+3.4%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$115.10
US$137.21
+19.2%
13.0%US$160.00US$84.00n/a28
May ’25US$115.00
US$137.05
+19.2%
12.8%US$160.00US$84.00n/a29
Apr ’25US$125.60
US$137.05
+9.1%
12.8%US$160.00US$84.00n/a29
Mar ’25US$112.90
US$124.29
+10.1%
12.5%US$150.00US$84.00US$162.3030
Feb ’25US$114.60
US$124.26
+8.4%
12.5%US$150.00US$83.00US$172.9030
Jan ’25US$106.20
US$123.77
+16.5%
13.6%US$150.00US$83.00US$167.6029
Dec ’24US$116.10
US$127.58
+9.9%
13.9%US$150.00US$76.00US$185.7029
Nov ’24US$104.80
US$127.99
+22.1%
13.8%US$150.00US$76.00US$171.4030
Oct ’24US$106.20
US$129.15
+21.6%
12.7%US$150.00US$76.00US$166.6030
Sep ’24US$121.00
US$126.97
+4.9%
13.7%US$150.00US$76.00US$140.3029
Aug ’24US$117.00
US$126.28
+7.9%
13.6%US$150.00US$76.00US$139.0029
Jul ’24US$119.90
US$124.68
+4.0%
14.5%US$150.00US$76.00US$142.9028
Jun ’24US$105.30
US$97.41
-7.5%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.1027
May ’24US$93.60
US$96.96
+3.6%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.0027
Apr ’24US$90.31
US$96.37
+6.7%
13.7%US$120.00US$67.00US$125.6027
Mar ’24US$86.16
US$91.63
+6.3%
17.4%US$120.00US$55.00US$112.9028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$180.87
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 19:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oracle Corporation 89 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company