Microsoft Corporation

LSE:0QYP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9t

Microsoft Değerleme

0QYP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QYP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$459.28
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
50
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QYP ( $395.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $459.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QYP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QYP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QYP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QYP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QYP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QYP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.4x
KazançlarUS$92.75b
Piyasa DeğeriUS$2.91t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QYP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QYP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.4x
ORCL Oracle
31.9x16.5%US$388.4b
SGE Sage Group
35.8x12.3%UK£11.6b
NOW ServiceNow
127.2x20.3%US$195.6b
PANW Palo Alto Networks
94.5x17.7%US$118.5b
0QYP Microsoft
31.4x12.3%US$2.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QYP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.4x) kıyasla oran (72.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QYP'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
1.3xn/aUS$2.49m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QYP 31.4xSektör Avg. 30.3xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QYP Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QYP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QYP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.4x
Adil PE Oran72.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QYP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 72.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QYP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$395.60
US$490.40
+24.0%
9.8%US$650.00US$415.00n/a50
Apr ’26US$381.10
US$503.25
+32.1%
9.2%US$650.00US$415.00n/a53
Mar ’26US$393.50
US$507.89
+29.1%
8.3%US$650.00US$420.00n/a51
Feb ’26US$420.50
US$507.56
+20.7%
8.2%US$650.00US$420.00n/a51
Jan ’26US$427.00
US$506.56
+18.6%
8.3%US$650.00US$420.00n/a50
Dec ’25US$424.50
US$503.06
+18.5%
7.6%US$600.00US$420.00n/a50
Nov ’25US$413.50
US$502.44
+21.5%
7.7%US$600.00US$420.00n/a50
Oct ’25US$423.50
US$501.75
+18.5%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$408.00
US$501.45
+22.9%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$416.50
US$499.34
+19.9%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25US$458.50
US$490.79
+7.0%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25US$406.50
US$483.08
+18.8%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25US$394.50
US$477.62
+21.1%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25US$421.00
US$470.12
+11.7%
7.4%US$600.00US$399.70US$381.1053
Mar ’25US$413.50
US$465.63
+12.6%
7.4%US$600.00US$399.70US$393.5051
Feb ’25US$404.00
US$456.93
+13.1%
8.4%US$600.00US$370.00US$420.5049
Jan ’25US$376.00
US$415.87
+10.6%
9.7%US$600.00US$298.10US$427.0051
Dec ’24US$372.50
US$406.73
+9.2%
6.9%US$475.00US$298.10US$424.5050
Nov ’24US$344.00
US$403.27
+17.2%
6.6%US$450.00US$298.10US$413.5050
Oct ’24US$317.50
US$393.69
+24.0%
7.4%US$440.00US$298.10US$423.5049
Sep ’24US$328.50
US$389.52
+18.6%
10.0%US$440.00US$232.00US$408.0049
Aug ’24US$338.00
US$390.21
+15.4%
9.7%US$450.00US$232.00US$416.5050
Jul ’24US$341.00
US$347.32
+1.9%
10.9%US$450.00US$232.00US$458.5046
Jun ’24US$329.00
US$341.67
+3.9%
10.7%US$450.00US$232.00US$406.5047
May ’24US$305.00
US$331.47
+8.7%
9.3%US$420.00US$232.00US$394.5048
Apr ’24US$284.13
US$298.07
+4.9%
12.2%US$420.00US$212.00US$421.0047
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 50 Analysts
US$495.10
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
50
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/27 02:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microsoft Corporation 99 Bu analistlerden 58, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP