SAP SE

LSE:0NW4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €245.0b

SAP Değerleme

0NW4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NW4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€241.47
Fair Value
13.0% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0NW4 ( €210.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €241.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NW4 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0NW4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NW4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NW4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NW4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NW4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.6x
Kazançlar€7.08b
Piyasa Değeri€244.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NW4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NW4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
SGE Sage Group
27.5x11.93%UK£10.2b
BYIT Bytes Technology Group
15.2x5.60%UK£812.0m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.3x2.38%UK£660.2m
GBG GB Group
66.4x41.87%UK£600.6m
0NW4 SAP
34.6x12.70%€245.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NW4 Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NW4'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0NW4 34.6xSektör Avg. 33.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NW4 Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 33.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NW4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NW4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.6x
Adil PE Oran54.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NW4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 54.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NW4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€210.15
€286.75
+36.45%
10.04%€345.00€192.00n/a24
Nov ’26€224.45
€288.67
+28.61%
10.06%€345.00€192.00n/a25
Oct ’26€227.80
€289.14
+26.93%
11.23%€345.00€192.00n/a26
Sep ’26€233.79
€290.95
+24.45%
11.50%€345.00€192.00n/a26
Aug ’26€244.50
€289.62
+18.45%
11.39%€345.00€192.00n/a26
Jul ’26€259.00
€289.50
+11.78%
12.35%€350.00€158.00n/a26
Jun ’26€265.90
€285.31
+7.30%
11.98%€345.00€158.00n/a26
May ’26€254.54
€277.57
+9.04%
10.80%€320.00€158.00n/a25
Apr ’26€248.36
€282.58
+13.78%
11.99%€320.00€158.00n/a26
Mar ’26€264.08
€277.77
+5.18%
12.69%€320.00€158.00n/a27
Feb ’26€268.74
€264.22
-1.68%
16.46%€320.00€150.00n/a26
Jan ’26€237.73
€237.26
-0.20%
13.84%€300.00€146.00n/a26
Dec ’25€224.90
€228.65
+1.67%
14.14%€270.00€146.00€208.4826
Nov ’25€215.90
€228.65
+5.91%
14.14%€270.00€146.00€224.4526
Oct ’25€204.51
€212.80
+4.05%
13.70%€245.00€141.00€227.8025
Sep ’25€197.74
€209.52
+5.96%
12.89%€240.00€141.00€233.7925
Aug ’25€193.55
€207.92
+7.43%
12.92%€240.00€141.00€244.5025
Jul ’25€185.93
€192.50
+3.54%
12.51%€230.00€125.00€259.0024
Jun ’25€167.02
€191.50
+14.66%
13.08%€230.00€125.00€265.9024
May ’25€169.70
€186.58
+9.95%
17.13%€230.00€90.00€254.5424
Apr ’25€180.43
€177.92
-1.39%
17.18%€230.00€90.00€248.3624
Mar ’25€173.31
€173.75
+0.25%
15.41%€205.00€90.00€264.0824
Feb ’25€160.92
€167.42
+4.04%
16.73%€200.00€90.00€268.7424
Jan ’25€139.65
€141.77
+1.52%
12.81%€170.00€90.00€237.7326
Dec ’24€146.23
€139.08
-4.89%
11.51%€162.00€90.00€224.9026
€286.48
Fair Value
26.6% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/04 09:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/04 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SAP SE 63 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Knut WollerBaader Helvea Equity Research