Claranova SE

LSE:0N6K Stok Raporu

Piyasa değeri: €74.2m

Claranova Değerleme

0N6K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0N6K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0N6K ( €1.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0N6K adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0N6K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0N6K kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0N6K için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0N6K'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0N6K'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış€495.70m
Piyasa Değeri€74.23m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0N6K'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0N6K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
RM. RM
0.4xn/aUK£66.0m
AOM ActiveOps
2.9x8.0%UK£80.3m
QTX Quartix Technologies
2.8x7.1%UK£88.3m
ARB Argo Blockchain
1.3x27.4%UK£55.8m
0N6K Claranova
0.1x5.0%€74.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0N6K, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0N6K'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.6x7.9%
0N6K Claranova
 0.1x5.0%US$78.15m
RM. RM
0.4xn/aUS$83.18m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.21m
0N6K 0.1xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.6x19.2%
0N6K Claranova
 0.1x60.0%US$78.15m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0N6K Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0N6K 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0N6K PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0N6K tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0N6K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.30
€3.90
+200.9%
53.8%€6.00€1.80n/a2
Nov ’25€1.41
€4.50
+218.2%
55.6%€7.00€2.00n/a2
Oct ’25€1.52
€4.65
+205.5%
50.5%€7.00€2.30n/a2
Sep ’25€1.46
€4.65
+218.9%
50.5%€7.00€2.30n/a2
Aug ’25€1.73
€4.75
+174.6%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Jul ’25€1.78
€4.75
+166.6%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Jun ’25€2.17
€4.75
+118.9%
47.4%€7.00€2.50n/a2
May ’25€2.42
€4.75
+96.3%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Apr ’25€2.59
€4.75
+83.4%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Mar ’25€2.46
€4.31
+75.1%
33.2%€6.00€2.50n/a3
Feb ’25€2.17
€4.14
+90.6%
39.7%€6.00€2.00n/a3
Jan ’25€2.14
€4.14
+93.7%
39.7%€6.00€2.00n/a3
Dec ’24€1.52
€4.14
+173.1%
39.7%€6.00€2.00n/a3
Nov ’24€1.34
€4.24
+216.4%
35.8%€6.00€2.30€1.413
Oct ’24€1.46
€4.24
+191.2%
35.8%€6.00€2.30€1.523
Sep ’24€1.76
€4.24
+140.4%
35.8%€6.00€2.30€1.463
Aug ’24€1.52
€4.57
+200.1%
42.0%€7.00€2.30€1.733
Jul ’24€1.70
€5.71
+235.9%
22.6%€7.00€4.42€1.782
Jun ’24€1.86
€5.06
+172.0%
32.3%€7.00€3.00€2.173
May ’24€2.02
€5.39
+167.3%
26.8%€7.00€3.50€2.423
Apr ’24€2.07
€5.39
+160.2%
26.8%€7.00€3.50€2.593
Mar ’24€2.02
€5.39
+166.7%
26.8%€7.00€3.50€2.463
Feb ’24€2.60
€5.37
+106.3%
23.1%€7.00€4.00€2.173
Jan ’24€2.72
€5.37
+97.3%
23.1%€7.00€4.00€2.143
Dec ’23€2.76
€5.37
+94.4%
23.1%€7.00€4.00€1.523
Nov ’23€2.37
€5.37
+126.1%
23.1%€7.00€4.00€1.343

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.20

7D

0.8%

1Y

-19.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.20

7D

1.0%

1Y

-19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.69

7D

-6.6%

1Y

13.5%