Asseco Poland S.A.

LSE:0LQG Stok Raporu

Piyasa değeri: zł8.3b

Asseco Poland Değerleme

0LQG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LQG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł232.59
Fair Value
63.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0LQG ( PLN85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN232.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LQG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LQG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LQG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LQG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LQG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LQG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
Kazançlarzł507.80m
Piyasa Değerizł8.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LQG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LQG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79.1x
CNS Corero Network Security
134x61.3%UK£84.5m
BYIT Bytes Technology Group
21.4x7.2%UK£1.1b
GETB GetBusy
51.6x-166.6%UK£27.4m
GBG GB Group
109.4x38.9%UK£893.0m
0LQG Asseco Poland
16.3x8.0%zł8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LQG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (78.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LQG'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.43m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0LQG 16.3xSektör Avg. 32.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LQG Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LQG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LQG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0LQG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LQG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł85.00
zł96.26
+13.3%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Jan ’26n/a
zł96.26
0%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Dec ’25n/a
zł96.38
0%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Nov ’25n/a
zł96.28
0%
5.0%zł102.50zł89.12n/a5
Oct ’25n/a
zł96.38
0%
5.1%zł103.00zł89.12n/a5
Sep ’25n/a
zł91.78
0%
6.6%zł103.00zł86.00n/a5
Aug ’25zł84.36
zł91.78
+8.8%
6.6%zł103.00zł86.00n/a5
Jul ’25zł80.08
zł91.15
+13.8%
6.3%zł103.00zł86.00n/a6
Jun ’25n/a
zł91.15
0%
6.3%zł103.00zł86.00n/a6
May ’25n/a
zł88.95
0%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Apr ’25n/a
zł88.95
0%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Mar ’25n/a
zł88.95
0%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Feb ’25zł72.91
zł88.95
+22.0%
7.4%zł103.00zł82.60zł85.006
Jan ’25n/a
zł88.95
0%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Dec ’24n/a
zł89.14
0%
8.1%zł103.00zł82.60n/a5
Nov ’24n/a
zł91.70
0%
7.5%zł103.00zł84.40n/a5
Oct ’24n/a
zł94.08
0%
11.1%zł112.00zł86.00n/a4
Sep ’24n/a
zł94.46
0%
9.9%zł112.00zł86.00n/a5
Aug ’24n/a
zł93.74
0%
10.8%zł112.00zł82.40zł84.365
Jul ’24n/a
zł92.00
0%
14.5%zł112.00zł77.60zł80.084
Jun ’24n/a
zł92.00
0%
14.5%zł112.00zł77.60n/a4
May ’24n/a
zł88.00
0%
14.4%zł112.00zł77.60n/a5
Apr ’24n/a
zł88.00
0%
14.4%zł112.00zł77.60n/a5
Mar ’24n/a
zł88.00
0%
14.4%zł112.00zł77.60n/a5
Feb ’24n/a
zł88.00
0%
14.4%zł112.00zł77.60zł72.915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł67.46
Fair Value
26.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 18:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Asseco Poland S.A. 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Witold SamborskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank