Guidewire Software, Inc.

LSE:0J1G Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.4b

Guidewire Software Değerleme

0J1G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J1G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0J1G ( $122.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $188.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J1G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0J1G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J1G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J1G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J1G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J1G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı113x
KazançlarUS$91.97m
Piyasa DeğeriUS$10.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J1G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J1G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
SGE Sage Group
19.7x11.56%UK£7.3b
BYIT Bytes Technology Group
12.8x5.44%UK£685.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
18.6x1.86%UK£549.4m
CER Cerillion
27.4x8.36%UK£454.9m
0J1G Guidewire Software
113x24.42%US$10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J1G Price-To-Earnings Oranı ( 113 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J1G'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0J1G 113.0xSektör Avg. 30.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J1G Price-To-Earnings Oranı ( 113 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 30.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J1G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J1G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran113x
Adil PE Oran53.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J1G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 113 53.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J1G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$122.12
US$253.21
+107.35%
18.45%US$300.00US$160.00n/a14
Feb ’27US$144.21
US$259.64
+80.05%
15.55%US$300.00US$160.00n/a14
Jan ’27US$202.16
US$268.14
+32.64%
15.23%US$305.00US$160.00n/a14
Dec ’26US$213.91
US$266.46
+24.57%
16.51%US$305.00US$160.00n/a13
Nov ’26US$233.77
US$268.38
+14.81%
16.18%US$305.00US$160.00n/a13
Oct ’26US$231.57
US$268.38
+15.90%
16.18%US$305.00US$160.00n/a13
Sep ’26US$215.69
US$249.79
+15.81%
16.53%US$290.00US$155.00n/a14
Aug ’26US$224.01
US$249.79
+11.51%
16.53%US$290.00US$155.00n/a14
Jul ’26US$232.61
US$243.54
+4.70%
18.65%US$290.00US$155.00n/a15
Jun ’26US$212.62
US$210.72
-0.89%
16.96%US$250.00US$135.00n/a15
May ’26US$205.92
US$210.72
+2.33%
16.96%US$250.00US$135.00n/a15
Apr ’26US$188.92
US$210.92
+11.65%
17.00%US$250.00US$135.00n/a15
Mar ’26US$200.89
US$212.65
+5.85%
15.24%US$240.00US$135.00n/a14
Feb ’26US$212.31
US$210.51
-0.85%
14.96%US$231.00US$135.00US$144.2114
Jan ’26US$169.19
US$208.70
+23.35%
15.70%US$231.00US$135.00US$202.1613
Dec ’25US$203.33
US$195.55
-3.83%
16.81%US$231.00US$125.00US$213.9113
Nov ’25US$185.94
US$188.09
+1.15%
14.83%US$215.00US$125.00US$233.7713
Oct ’25US$179.26
US$170.71
-4.77%
13.44%US$200.00US$113.00US$231.5714
Sep ’25US$147.25
US$146.14
-0.75%
17.19%US$175.00US$95.00US$215.6914
Aug ’25US$147.78
US$138.57
-6.23%
14.82%US$170.00US$95.00US$224.0114
Jul ’25US$137.69
US$136.86
-0.60%
13.71%US$170.00US$95.00US$232.6114
Jun ’25US$111.93
US$126.14
+12.70%
12.94%US$141.00US$80.00US$212.6214
May ’25US$110.09
US$126.31
+14.74%
12.50%US$141.00US$80.00US$205.9215
Apr ’25US$116.12
US$126.31
+8.78%
12.50%US$141.00US$80.00US$188.9215
Mar ’25US$118.73
US$115.00
-3.14%
11.46%US$131.00US$80.00US$200.8915
Feb ’25US$113.18
US$114.00
+0.72%
11.01%US$131.00US$80.00US$212.3115
US$253.01
Fair Value
51.7% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/24 09:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/23 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guidewire Software, Inc. 24 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research