Guidewire Software, Inc.

LSE:0J1G Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.9b

Guidewire Software Değerleme

0J1G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J1G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0J1G ( $201.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $195.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J1G adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0J1G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J1G kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0J1G için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0J1G'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J1G'un PS Oranı nedir?
PS Oranı17.2x
SatışUS$980.50m
Piyasa DeğeriUS$16.86b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0J1G'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0J1G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
SGE Sage Group
5.6x8.0%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
5.3x11.0%UK£1.1b
GBG GB Group
3.3x6.9%UK£942.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.6x9.6%UK£667.0m
0J1G Guidewire Software
17.2x12.7%US$16.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0J1G Price-To-Sales Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0J1G'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.4xn/aUS$84.51m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.58m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0J1G 17.2xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0J1G Price-To-Sales Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0J1G 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0J1G PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran17.2x
Adil PS Oran9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0J1G tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 17.2 9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J1G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$201.53
US$195.55
-3.0%
16.8%US$231.00US$125.00n/a13
Nov ’25US$185.94
US$188.09
+1.2%
14.8%US$215.00US$125.00n/a13
Oct ’25US$179.26
US$170.71
-4.8%
13.4%US$200.00US$113.00n/a14
Sep ’25US$147.25
US$146.14
-0.8%
17.2%US$175.00US$95.00n/a14
Aug ’25US$147.78
US$138.57
-6.2%
14.8%US$170.00US$95.00n/a14
Jul ’25US$137.69
US$136.86
-0.6%
13.7%US$170.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$111.93
US$126.14
+12.7%
12.9%US$141.00US$80.00n/a14
May ’25US$110.09
US$126.31
+14.7%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Apr ’25US$116.12
US$126.31
+8.8%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Mar ’25US$118.73
US$115.00
-3.1%
11.5%US$131.00US$80.00n/a15
Feb ’25US$113.18
US$114.00
+0.7%
11.0%US$131.00US$80.00n/a15
Jan ’25US$109.13
US$110.59
+1.3%
13.5%US$131.00US$80.00n/a14
Dec ’24US$101.35
US$100.87
-0.5%
13.9%US$126.00US$69.00n/a14
Nov ’24US$88.56
US$94.51
+6.7%
10.1%US$110.00US$69.00US$185.9414
Oct ’24US$91.03
US$94.43
+3.7%
10.2%US$110.00US$69.00US$179.2614
Sep ’24US$86.68
US$86.43
-0.3%
8.1%US$95.00US$69.00US$147.2514
Aug ’24US$85.38
US$85.00
-0.4%
10.5%US$95.00US$65.00US$147.7814
Jul ’24US$75.71
US$85.00
+12.3%
10.5%US$95.00US$65.00US$137.6914
Jun ’24n/a
US$83.43
0%
12.2%US$95.00US$60.00US$111.9314
May ’24US$75.80
US$83.14
+9.7%
11.9%US$95.00US$60.00US$110.0914
Apr ’24US$79.79
US$83.14
+4.2%
11.9%US$95.00US$60.00US$116.1214
Mar ’24US$70.81
US$79.11
+11.7%
16.1%US$95.00US$55.00US$118.7314
Feb ’24US$71.79
US$79.11
+10.2%
16.1%US$95.00US$55.00US$113.1814
Jan ’24n/a
US$79.19
0%
17.5%US$100.00US$55.00US$109.1313
Dec ’23US$60.70
US$82.50
+35.9%
16.3%US$105.00US$60.00US$101.3513
Nov ’23US$58.86
US$83.38
+41.7%
17.2%US$105.00US$60.00US$88.5612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.28

7D

0.09%

1Y

-17.1%

Truecaller

SEK 16.7b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 48.66

7D

5.6%

1Y

51.9%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.87

7D

-0.04%

1Y

-22.0%