init innovation in traffic systems SE

LSE:0EWR Stok Raporu

Piyasa değeri: €352.6m

init innovation in traffic systems Değerleme

0EWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0EWR ( €36.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EWR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0EWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0EWR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0EWR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0EWR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0EWR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
Kazançlar€18.28m
Piyasa Değeri€352.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0EWR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0EWR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması82.1x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
159.1x52.7%UK£100.9m
GETB GetBusy
55x-199.1%UK£29.1m
IDOX IDOX
51.4x22.8%UK£282.8m
0EWR init innovation in traffic systems
19.3x27.8%€352.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0EWR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (88.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0EWR'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0EWR 19.3xSektör Avg. 34.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0EWR Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0EWR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0EWR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0EWR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0EWR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.10
€54.00
+49.6%
1.9%€55.00€53.00n/a2
Dec ’25€37.40
€54.00
+44.4%
1.9%€55.00€53.00n/a2
Nov ’25n/a
€52.25
0%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Oct ’25€36.60
€52.25
+42.8%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Sep ’25€37.20
€52.25
+40.5%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Aug ’25n/a
€51.50
0%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Jul ’25€40.80
€51.50
+26.2%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Jun ’25€41.20
€51.50
+25.0%
6.8%€55.00€48.00n/a2
May ’25n/a
€51.50
0%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Apr ’25n/a
€51.50
0%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Mar ’25n/a
€47.50
0%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Feb ’25n/a
€47.50
0%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Jan ’25€30.30
€47.50
+56.8%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Dec ’24€32.40
€47.50
+46.6%
10.5%€52.50€42.50€37.402
Nov ’24€25.30
€47.50
+87.7%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Oct ’24€23.90
€47.50
+98.7%
10.5%€52.50€42.50€36.602
Sep ’24€27.60
€47.50
+72.1%
10.5%€52.50€42.50€37.202
Aug ’24€31.40
€48.25
+53.7%
8.8%€52.50€44.00n/a2
Jul ’24€29.30
€48.25
+64.7%
8.8%€52.50€44.00€40.802
Jun ’24€29.40
€48.25
+64.1%
8.8%€52.50€44.00€41.202
May ’24€31.00
€48.25
+55.6%
8.8%€52.50€44.00n/a2
Apr ’24€30.10
€48.25
+60.3%
8.8%€52.50€44.00n/a2
Mar ’24€26.40
€47.00
+78.0%
11.7%€52.50€41.50n/a2
Feb ’24€29.90
€47.00
+57.2%
11.7%€52.50€41.50n/a2
Jan ’24€25.60
€47.00
+83.6%
11.7%€52.50€41.50€30.302
Dec ’23€25.56
€47.00
+83.9%
11.7%€52.50€41.50€32.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 17:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

init innovation in traffic systems SE 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas BeckerCommerzbank AG
Heinz SteffenFairesearch GmbH & Co KG
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets